匯僑 2904 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	2.41	-9.4	0.33	-2.88	0	2.74	0	0.85	-73.27	0	19.23	-71.21	0.62	-39.22	0.65	-39.25	1.91	2.14	0.02	0.0	93.41	3.95
2022 (9)	2.66	10.37	-4.01	1.06	-0.02	-1.35	0	3.18	101.27	0	66.81	97.04	1.02	15.91	1.07	50.7	1.87	5.06	0.02	100.0	89.86	-6.78
2021 (8)	2.41	-25.16	-1.85	-0.63	0	0.56	0	1.58	-48.2	0	33.91	-39.86	0.88	-51.65	0.71	-55.62	1.78	12.66	0.01	0.0	96.40	-4.5
2020 (7)	3.22	8.05	-3.42	0.08	0.02	-0.2	0	3.05	150.0	0	56.38	133.36	1.82	10.3	1.6	18.52	1.58	3.95	0.01	0.0	100.94	-2.45
2019 (6)	2.98	39.25	-1.35	-1.69	-0.02	1.63	676.19	1.22	-36.13	0	24.16	-39.79	1.65	16.2	1.35	13.45	1.52	80.95	0.01	0	103.47	-1.85
2018 (5)	2.14	14.44	-1.93	-0.47	0	0.21	0	1.91	-51.15	0	40.13	-54.64	1.42	25.66	1.19	23.96	0.84	-5.62	0	0	105.42	4.29
2017 (4)	1.87	12.65	-2.91	-0.51	0	-1.04	0	3.91	45.35	-0.01	88.46	66.4	1.13	-9.6	0.96	-8.57	0.89	11.25	0	0	101.08	13.26
2016 (3)	1.66	-17.82	-3.23	-0.39	0	-1.57	0	2.69	484.78	0	53.16	491.72	1.25	-14.38	1.05	-32.26	0.8	12.68	0.01	-92.31	89.25	5.59
2015 (2)	2.02	-21.09	-0.3	-1.38	0	1.72	38.71	0.46	-41.03	0.08	8.98	-38.61	1.46	0.0	1.55	1.31	0.71	-13.41	0.13	-7.14	84.52	-17.79
2014 (1)	2.56	-18.21	-1.32	-1.94	-0.01	1.24	-42.59	0.78	30.0	0	14.63	25.61	1.46	3.55	1.53	0.66	0.82	-51.76	0.14	0.0	102.81	10.37

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	0.83	56.6	-3.49	-0.07	-119.44	88.14	-0.76	17.39	20.0	0.01	200.0	0.0	0.76	-14.61	181.48	0.11	120.0	-87.06	0	0	0	10.58	128.46	-85.94	0.08	-42.86	-72.41	0.02	-86.67	-90.91	0.48	0.0	4.35	0	0	166.00	97.32	31.26
23Q3 (19)	0.53	12.77	-20.9	0.36	325.0	137.89	-0.92	-228.57	-174.8	-0.01	0	0.0	0.89	187.1	417.86	0.05	-82.76	-94.32	0	0	0	4.63	-82.76	-93.37	0.14	0.0	-57.58	0.15	-34.78	-57.14	0.48	-2.04	6.67	0	0	84.13	28.88	0.45
23Q2 (18)	0.47	-18.97	-29.85	-0.16	-180.0	76.81	-0.28	69.57	60.0	0	0	100.0	0.31	-60.26	1650.0	0.29	-25.64	-44.23	0	0	0	26.85	-16.0	-33.39	0.14	-46.15	-54.84	0.23	-11.54	4.55	0.49	6.52	4.26	0	0	65.28	-18.97	-32.77
23Q1 (17)	0.58	-32.56	26.09	0.2	133.9	111.17	-0.92	3.16	-162.59	0	-100.0	100.0	0.78	188.89	158.65	0.39	-54.12	-57.61	0	0	0	31.97	-57.5	-62.47	0.26	-10.34	225.0	0.26	18.18	-10.34	0.46	0.0	-6.12	0	0	80.56	-36.3	36.59
22Q4 (16)	0.86	28.36	34.38	-0.59	37.89	-78.79	-0.95	-177.24	-137.5	0.01	200.0	0.0	0.27	196.43	-12.9	0.85	-3.41	226.92	0	0	0	75.22	7.7	192.21	0.29	-12.12	480.0	0.22	-37.14	214.29	0.46	2.22	-4.17	0	0	126.47	51.01	8.69
22Q3 (15)	0.67	0.0	39.58	-0.95	-37.68	-90.0	1.23	275.71	1125.0	-0.01	0.0	0	-0.28	-1300.0	-1300.0	0.88	69.23	125.64	0	0	0	69.84	73.26	95.2	0.33	6.45	65.0	0.35	59.09	3400.0	0.45	-4.26	-4.26	0	0	83.75	-13.75	-16.25
22Q2 (14)	0.67	45.65	42.55	-0.69	61.45	-18.97	-0.7	-147.62	-268.42	-0.01	0.0	0	-0.02	98.5	81.82	0.52	-43.48	6.12	0	0	0	40.31	-52.68	0.36	0.31	287.5	3.33	0.22	-24.14	-4.35	0.47	-4.08	6.82	0	0	97.10	64.65	38.42
22Q1 (13)	0.46	-28.12	-43.9	-1.79	-442.42	-306.82	1.47	467.5	1533.33	-0.01	-200.0	0	-1.33	-529.03	-450.0	0.92	253.85	113.95	0	0	0	85.19	230.91	165.46	0.08	60.0	-75.76	0.29	314.29	-27.5	0.49	2.08	22.5	0	0	58.97	-49.32	-42.46
21Q4 (12)	0.64	33.33	-31.18	-0.33	34.0	21.43	-0.4	-233.33	6.98	0.01	0	0	0.31	1650.0	-39.22	0.26	-33.33	-33.33	0	0	0	25.74	-28.05	-6.27	0.05	-75.0	-89.36	0.07	600.0	-81.58	0.48	2.13	20.0	0	0	116.36	16.36	-2.4
21Q3 (11)	0.48	2.13	-49.47	-0.5	13.79	32.43	-0.12	36.84	55.56	0	0	-100.0	-0.02	81.82	-109.52	0.39	-20.41	-45.83	0	0	0	35.78	-10.92	-32.42	0.2	-33.33	-58.33	0.01	-95.65	-97.56	0.47	6.82	20.51	0	0	100.00	42.55	-15.79
21Q2 (10)	0.47	-42.68	-4.08	-0.58	-31.82	66.28	-0.19	-311.11	-290.0	0	0	0	-0.11	-128.95	91.06	0.49	13.95	-67.97	0	0	0	40.16	25.16	-61.67	0.3	-9.09	-43.4	0.23	-42.5	-57.41	0.44	10.0	10.0	0	0	70.15	-31.56	34.57
21Q1 (9)	0.82	-11.83	32.26	-0.44	-4.76	-46.67	0.09	120.93	-86.76	0	0	100.0	0.38	-25.49	18.75	0.43	10.26	4.88	0	0	0	32.09	16.84	-8.43	0.33	-29.79	0.0	0.4	5.26	42.86	0.4	0.0	5.26	0	0	102.50	-14.03	9.11
20Q4 (8)	0.93	-2.11	9.41	-0.42	43.24	-133.33	-0.43	-59.26	44.87	0	-100.0	100.0	0.51	142.86	-23.88	0.39	-45.83	-36.07	0	0	-100.0	27.46	-48.12	-46.42	0.47	-2.08	34.29	0.38	-7.32	11.76	0.4	2.56	8.11	0	0	119.23	0.4	-0.41
20Q3 (7)	0.95	93.88	75.93	-0.74	56.98	-80.49	-0.27	-370.0	42.55	0.02	0	-88.89	0.21	117.07	61.54	0.72	-52.94	260.0	0	0	100.0	52.94	-49.48	244.12	0.48	-9.43	33.33	0.41	-24.07	46.43	0.39	-2.5	-7.14	0	0	118.75	127.81	53.94
20Q2 (6)	0.49	-20.97	-37.97	-1.72	-473.33	-309.52	0.1	-85.29	143.48	0	100.0	100.0	-1.23	-484.38	-432.43	1.53	273.17	1076.92	0	0	100.0	104.79	199.05	939.88	0.53	60.61	6.0	0.54	92.86	35.0	0.4	5.26	8.11	0	0	52.13	-44.51	-49.19
20Q1 (5)	0.62	-27.06	-19.48	-0.3	-66.67	3.23	0.68	187.18	423.81	-0.01	97.14	0	0.32	-52.24	-30.43	0.41	-32.79	51.85	0	-100.0	100.0	35.04	-31.64	64.83	0.33	-5.71	-25.0	0.28	-17.65	-12.5	0.38	2.7	2.7	0	0	93.94	-21.53	-15.82
19Q4 (4)	0.85	57.41	0.0	-0.18	56.1	0.0	-0.78	-65.96	0.0	-0.35	-294.44	0.0	0.67	415.38	0.0	0.61	205.0	0.0	0.44	320.0	0.0	51.26	233.19	0.0	0.35	-2.78	0.0	0.34	21.43	0.0	0.37	-11.9	0.0	0	0.0	119.72	55.19	0.0
19Q3 (3)	0.54	-31.65	0.0	-0.41	2.38	0.0	-0.47	-104.35	0.0	0.18	200.0	0.0	0.13	-64.86	0.0	0.2	53.85	0.0	-0.2	0.0	0.0	15.38	52.66	0.0	0.36	-28.0	0.0	0.28	-30.0	0.0	0.42	13.51	0.0	0	0.0	77.14	-24.81	0.0
19Q2 (2)	0.79	2.6	0.0	-0.42	-35.48	0.0	-0.23	-9.52	0.0	-0.18	0	0.0	0.37	-19.57	0.0	0.13	-51.85	0.0	-0.2	-300.0	0.0	10.08	-52.6	0.0	0.5	13.64	0.0	0.4	25.0	0.0	0.37	0.0	0.0	0	0.0	102.60	-8.06	0.0
19Q1 (1)	0.77	0.0	0.0	-0.31	0.0	0.0	-0.21	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.46	0.0	0.0	0.27	0.0	0.0	-0.05	0.0	0.0	21.26	0.0	0.0	0.44	0.0	0.0	0.32	0.0	0.0	0.37	0.0	0.0	0.0	0.0	111.59	0.0	0.0

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