| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.5 (0.36%) 1380張 (+74.41%) 1098張 1105張 1011張 季線上 ↘275.7 ↗274.0 ↗274.03 ↗273.3 ↗270.39 ↗269.41 1380張 1.25倍 |
0.18% 3.75% 4.93% 7.8% -2.81% |
10.4%~12.0% 10.3~12.3 |
321.31 (16.21%) 276.5 |
348.67 (26.1%) 293.96 (6.31%) |
N/A 0.2 |
22.87(-91.73%) 、Y! |
103.96億 2864.16億 |
45.9% 0.0% |
流通業 |
1 | 統一集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.98,24.36 (25.9,28.31,30.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.57% 帶寬窄) 月線斜率0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.25%[112] (3.85%[113]) 0 (3.25%) | 相對高點 相對低點 | 299.0 (-7.53%) 22-07-25 256.0 (8.01%) 23-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 0.13% -5 0 0 0.14%←0.13%(7.69%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.95 5.19 7.41 272.62億(3月) | 12.03 -7.08 8.16 259.16億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 278.5 (24-04-29) 177日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,8%,11%,14% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 295.77(6.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.26 77.78,71.76 277.5,273.5 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.78 87.1,73.86 280.0,276.0 1.04 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←1.85%(-1.62%) | 49 (連2買) 3.55% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 22.87(-91.73%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.19 55.41,39.47 293.0,256.0 0.66 | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.83%←25.83%(0.0%) | 207 (連4賣轉買) 15.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.57,36.39 (7.39,8.67,9.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.17% 2.63% 3.06% 1.74% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.52%(0.0%) | 55 (連2買) 3.99% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.41 0.54 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.48% 2.1% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 88.3←88.09(0.24%) 4.36←4.46(-2.24%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 107.05←108.51 (-1.35%) Q4←Q3 第1降 107.05←101.51 (+5.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 814.5←825.31 (-1.31%) Q4←Q3 第1降 814.5←757.89 (+7.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 29.03←39.03 (-1.31%) Q4←Q3 第1降 29.03←29.66 (+7.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 234.27←202.41 (+15.74%) Q4←Q3 連2升 234.27←216.7 (+8.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.41←7.74 (+8.66%) Q4←Q3 連2升 8.41←7.9 (+6.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.05←33.38 (+8.66%) Q4←Q3 第1升 37.05←35.72 (+3.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.12←2.92 (-27.4%) Q4←Q3 第1降 2.12←1.89 (+12.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←2.3 (-40.0%) Q4←Q3 第1降 1.38←1.62 (-14.81%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.17←34.38 Q4←Q3 第1降 34.17←34.11 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.56←4.73 Q4←Q3 第1降 3.56←3.91 Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.45←4.23 Q4←Q3 第1降 3.45←3.26 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.97←7.92 Q4←Q3 第1降 5.97←5.56 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←1.53 Q4←Q3 第1降 1.22←1.19 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 4/19證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】統一超取得不動產使用權資產(提前終止租約) 113/04/29 【公告】統一超增資專聯科技股份有限公司 113/04/29 【公告】統一超取得不動產使用權資產 113/04/29 【公告】統一超於高雄市灣市38市場用地租地委建 113/04/25 《百貨股》2步驟 OPENPOINT繳電費限量補貼 113/04/25 睽違5年！統一千禧之愛健康基金會再啟動全台巡迴肌動趴 113/04/25 《百貨股》搶茶飲千億元商機 統一超今年拚「單杯萃茶機」展破3000店 113/04/16 《百貨股》統一超首度跨海聯名 日本加賀屋佳餚上菜 113/04/13 《熱門族群》超商雙雄15日同步開賣 每日現做「幸福餐盒」 113/04/12 【公告】代子公司悠旅生活事業股份有限公司取得不動產使用權資產 113/04/12 統一超攜手HERSHEY’S搶攻百億巧克力商機，預估烘焙業績增一成 113/04/11 《百貨股》統一超首創 1坪AI未來店進駐內湖商辦 113/04/10 《百貨股》統一超3月營收272.62億元 寫同期高 113/04/10 展店＋鮮食助攻，統一超、全家3月營收雙創同期新高 113/04/10 【公告】統一超113年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 113/04/10 統一超3月營收272.62億年增近6％ 單月、累月均創同期新高 113/04/10 《百貨股》統一超4月30日董事會 提報第1季財報 113/04/10 【公告】統一超 2024年3月合併營收272.62億元 年增5.96% 113/04/10 7-ELEVEN無人店再添新體驗 首開1坪X-STORE進駐商辦大樓 113/04/10 未來超商效益不如預期？統一超啟動X-STORE據點調整 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.72 | 348.67 | 26.1 | 313.8 | 13.49 | 最低殖利率 | 2.8% | 380.072 | 37.46 | 342.065 | 23.71 | 最高淨值比 | 9.95 | 362.12 | 30.97 |
| 平均 本益比 | 28.31 | 321.31 | 16.21 | 275.25 | -0.45 | 平均殖利率 | 3.15% | 342.06 | 23.71 | 307.86 | 11.34 | 平均淨值比 | 8.67 | 315.53 | 14.12 |
| 最低價 本益比 | 25.9 | 293.96 | 6.31 | 236.7 | -14.39 | 最高殖利率 | 3.5% | 304.058 | 9.97 | 273.652 | -1.03 | 最低淨值比 | 7.39 | 268.95 | -2.73 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 295.0 | 256.0 | 28.91 | 25.08 | 9.0 | 3.05% | 3.52% | 8.67 | 7.25 |
| 111 | 299.0 | 258.0 | 33.5 | 28.91 | 9.0 | 3.01% | 3.49% | 10.19 | 7.28 |
| 110 | 294.0 | 253.5 | 34.5 | 29.75 | 9.0 | 3.06% | 3.55% | 10.01 | 7.04 |
| 109 | 358.0 | 253.0 | 36.37 | 25.7 | 9.0 | 2.51% | 3.56% | 9.3 | 7.59 |
| 108 | 339.0 | 280.0 | 33.44 | 27.62 | 9.0 | 2.65% | 3.21% | 10.17 | 7.86 |
| 107 | 378.0 | 272.0 | 38.52 | 27.72 | 8.8 | 2.33% | 3.24% | 12.46 | 5.72 |
| 106 | 290.0 | 222.5 | 9.72 | 7.46 | 25.0 | 8.62% | 11.24% | 11.1 | 8.56 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一超 | 0.18% 1098(25.66%) | 2.41% 1189(16.08%) | 3.75% 1105(24.92%) | 4.93% 1011(36.5%) | 7.8% 952(44.94%) | -2.81% 1040(32.67%) |
| 加權指數 | 4.57% | 2.98% | 0.99% | 14.66% | 26.91% | 31.16% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.5 | 275.5↗ | 275.7↘ | 274.0↗ | 274.03↗ | 273.3↗ | 272.04↗ | 270.39↗ | 269.41↗ | 268.84↗ | 268.95↗ | 268.29↗ | 269.21↘ | 271.76↘ | 271.67↗ |
| 乖離率 | 0.36% | 0.29% | 0.91% | 0.9% | 1.17% | 1.64% | 2.26% | 2.63% | 2.85% | 2.81% | 3.06% | 2.71% | 1.74% | 1.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 276.0 | 270.0 | 275.0 | 269.5 | 268.5 | 266.0 | 270.0 | 265.0 | 273.0 | 267.5 | 256.5 | 282.5 | 272.5 | 268.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一超 | -10.32% | 2.0% | 0.0% | -1.0% | 2.0% | -6.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.34 | 4.25 | 4.06 | 4.7 | 5.1 |
| ROE | 27.08 | 25.03 | 22.83 | 25.14 | 27.14 |
| 本業收入比 | 84.06 | 87.70 | 88.39 | 87.94 | 86.06 |
| 自由現金流量 | 153.8 | 216.54 | 265.96 | 214.18 | 211.44 |
| 利息保障倍數 | 12.86 | 12.93 | 10.94 | 11.45 | 13.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
