| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.9 (2.35%) 1045張 (+192.88%) 470張 562張 664張 季線上 ↗59.52 ↗59.17 ↗59.72 ↗59.82 ↗60.06 ↗59.44 1045張 1.86倍 |
4.1% 2.01% 6.47% 8.17% 5.73% |
13.7%~15.7% 3.6~4.0 |
46.84 (-23.08%) 60.9 |
67.86 (11.43%) 25.83 (-57.59%) |
77.56 (27.36%) 0.42 |
N/A 、Y! |
21.27億 126.53億 |
4.95% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.92,15.98 (6.78,12.29,17.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.02%) 月線斜率0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.58%[112] (5.64%[113]) 0 (5.58%) | 相對高點 相對低點 | 64.5 (-5.58%) 23-09-15 42.1 (44.66%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.49% -17 0 0 3.02%←3.43%(-11.95%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.98 30.33 11.46 9.31億(3月) 短突破長 | -13.13 -40.99 14.33 7.14億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 61.0 (24-04-29) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,4%,-7%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 51.76(-15.01%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.61 93.94,65.66 61.1,60.0 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 77.56(27.36%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.93 60.27,44.39 63.8,60.7 0.06 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.08%(-25.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.94 72.93,75.19 63.1,51.2 0.39 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.91%←9.46%(-5.81%) | -123 (連6賣) 11.77% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.03,29.31 (1.68,1.94,2.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.81% 2.46% 4.03% 6.06% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.4%(22.5%) | 1 (連4買) 0.1% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.24 1.12 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 1.18% 5.3% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.79←43.03(-2.88%) 27.96←28.33(-1.31%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.02 (+200.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.57←28.79 (-7.71%) Q4←Q3 第1降 26.57←23.97 (+10.85%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.98←2.57 (-7.71%) Q4←Q3 第1降 1.98←2.1 (+10.85%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.34←18.88 (+2.44%) Q4←Q3 第1升 19.34←23.17 (-16.53%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.03←116.93 (+8.64%) Q4←Q3 連3升 127.03←127.12 (-0.07%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.16←71.7 (+8.64%) Q4←Q3 第1升 76.16←106.0 (-28.15%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←1.28 (-61.72%) Q4←Q3 第1降 0.49←0.73 (-32.88%) Q4←Q4 15季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.87 (-10.34%) Q4←Q3 第1降 0.78←0.87 (-10.34%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.06←15.99 Q4←Q3 連2降 14.06←16.46 Q4←Q4 4季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.43←8.93 Q4←Q3 第1降 7.43←8.75 Q4←Q4 4季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.96←9.43 Q4←Q3 第1降 3.96←5.67 Q4←Q4 15季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.69←4.52 Q4←Q3 第1降 1.69←2.29 Q4←Q4 4季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.32←2.98 Q4←Q3 第1降 1.32←1.63 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 證交所4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/08 【公告】日電貿 2024年3月合併營收9.31億元 年增5.98% 113/04/08 《業績-電零組》日電貿3月營收為9.31億元，年增5.98% 113/03/19 日電貿 擬超額配息3.4元 113/03/13 《電零組》日電貿112年每股盈餘3.39元 擬配息3.4元 113/03/13 【公告】日電貿董事會決議通過分派股利相關事宜。 113/03/06 《業績-電零組》日電貿2月營收為7.14億元，年減13.13% 113/03/06 《業績-電週邊》研揚2月營收為4.48億元，年減26.96% 113/03/06 【公告】日電貿 2024年2月合併營收7.14億元 年增-13.13% 113/02/06 《業績-電零組》日電貿1月營收為12.10億元，年增40.55% 113/02/06 【公告】日電貿 2024年1月合併營收12.1億元 年增40.55% 113/01/06 《業績-電零組》日電貿12月營收為7.39億元，年增11.57% 113/01/05 【公告】日電貿 2023年12月合併營收7.39億元 年增11.57% 112/12/20 【公告】日電貿法人董事改派代表人。 112/12/08 潛力股：日電貿 112/12/06 【公告】日電貿 2023年11月合併營收10.03億元 年增12.53% 112/12/06 《業績-電零組》日電貿11月營收為10.03億元，年增12.53% 112/11/29 《DJ在線》L型底盡頭近，被動元件明年Q2看回溫 112/11/29 《電零組》客戶庫存探底 日電貿明年H2迎曙光 112/11/28 客戶庫存探底 日電貿明年H2迎曙光 112/11/28 日電貿估明年首季落底Q2反彈 下半年將更優 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.81 | 67.86 | 11.43 | 61.07 | 0.28 | 最低殖利率 | 6.1% | 56.302 | -7.55 | 50.672 | -16.79 | 最高淨值比 | 2.2 | 64.48 | 5.88 |
| 平均 本益比 | 12.29 | 46.84 | -23.08 | 55.73 | -8.48 | 平均殖利率 | 7.65% | 46.82 | -23.13 | 42.13 | -30.81 | 平均淨值比 | 1.94 | 56.86 | -6.63 |
| 最低價 本益比 | 6.78 | 25.83 | -57.59 | 50.4 | -17.24 | 最高殖利率 | 9.2% | 37.331 | -38.7 | 33.598 | -44.83 | 最低淨值比 | 1.68 | 49.24 | -19.15 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 64.5 | 51.2 | 19.09 | 15.16 | 3.4 | 5.27% | 6.64% | 2.25 | 1.62 |
| 111 | 55.4 | 42.1 | 7.78 | 5.91 | 5.5 | 9.93% | 13.06% | 2.24 | 1.58 |
| 110 | 63.1 | 46.3 | 16.1 | 11.82 | 4.0 | 6.34% | 8.64% | 2.64 | 1.85 |
| 109 | 66.8 | 32.85 | 23.27 | 11.44 | 3.1 | 4.64% | 9.44% | 2.44 | 1.44 |
| 108 | 89.8 | 42.8 | 31.65 | 15.08 | 3.5 | 3.9% | 8.18% | 2.39 | 1.57 |
| 107 | 105.0 | 35.5 | 14.35 | 4.85 | 6.5 | 6.19% | 18.31% | 4.65 | 1.78 |
| 106 | 36.5 | 24.1 | 13.11 | 8.65 | 2.5 | 6.85% | 10.37% | 1.96 | 1.42 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日電貿 | 4.1% 470(122.26%) | 3.4% 565(84.96%) | 2.01% 562(85.68%) | 6.47% 664(57.22%) | 8.17% 557(87.56%) | 5.73% 670(55.85%) |
| 加權指數 | 4.57% | 2.98% | 0.99% | 14.66% | 26.91% | 31.16% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.9 | 59.97↗ | 59.52↗ | 59.17↗ | 59.72↗ | 59.82↗ | 59.72↗ | 60.06↗ | 59.44↗ | 58.89↗ | 58.82↗ | 58.54↗ | 57.38↗ | 57.42↗ | 57.54↗ |
| 乖離率 | 1.55% | 2.32% | 2.92% | 1.98% | 1.81% | 1.98% | 1.4% | 2.46% | 3.41% | 3.54% | 4.03% | 6.13% | 6.06% | 5.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.5 | 58.3 | 60.9 | 60.8 | 59.1 | 59.7 | 59.0 | 56.2 | 57.0 | 56.4 | 56.6 | 58.6 | 57.2 | 59.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日電貿 | 9.83% | 2.0% | 10.0% | -3.0% | 7.0% | 42.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.19 | 8.55 | 10.56 | 9.59 | 8.96 |
| ROE | 11.16 | 13.73 | 18.7 | 14.04 | 13.27 |
| 本業收入比 | 94.58 | 87.45 | 99.83 | 100.34 | 96.46 |
| 自由現金流量 | 14.65 | 8.46 | 1.63 | 4.4 | 12.42 |
| 利息保障倍數 | 12.75 | 26.52 | 80.45 | 48.28 | 28.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
