收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.75 (0.33%) 388張 (+56.47%) 366張 568張 820張 季線上 ↗30.52 ↗29.93 ↘29.83 ↗30.0 ↗28.86 ↗27.03 388張 0.68倍 |
1.99% -0.16% 46.78% 71.79% 71.79% |
26.17 (-14.89%) 30.75 |
31.03 (0.91%) 21.31 (-30.7%) |
17.28 (-43.8%) 0.29 |
N/A N/A |
7.13億 21.85億 |
36.1% 0.0% |
化學工業 |
0 | 炎洲集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.64,N/A (10.17,12.49,14.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.79%) 月線斜率0.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.5%[112] (N/A) 0 (6.5%) | 相對高點 相對低點 | 34.8 (-11.64%) 24-03-13 14.2 (116.55%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.54% N/A N/A N/A 6.5%←10.54%(-38.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.05 22.61 -2.59 1.15億(3月) | -19.65 -27.16 -0.69 0.94億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 31.05 (24-05-02) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,2%,4%,1% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.05 87.5,87.12 31.9,29.8 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 17.28(-43.8%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.46 70.86,67.04 31.95,28.65 0.45 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.96 77.05,75.64 34.8,27.45 1.5 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←1.3%(76.92%) | 30 (連2買) 7.73% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.9,16.13 (1.1,1.42,1.73) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.5% 13.76% 31.92% 48.05% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 2.95% 14.64% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.55←71.53(0.03%) 9.24←9.34(-1.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.57←3.57 (0.0%) Q4←Q3 3.57←3.98 (-10.3%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.31 (0.0%) Q4←Q3 第1升 0.32←0.49 (-10.3%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.58←0.66 (-12.12%) Q4←Q3 第1降 0.58←0.54 (+7.41%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.91←92.12 (+4.11%) Q4←Q3 連2升 95.91←92.24 (+3.98%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.15←21.72 (+4.11%) Q4←Q3 連4升 22.15←18.13 (+22.17%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.78 (-38.46%) Q4←Q3 第1降 0.48←0.72 (-33.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.38 (+5.26%) Q4←Q3 連2升 0.4←0.68 (-41.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.45←28.86 Q4←Q3 第1降 28.45←26.42 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.11←8.69 Q4←Q3 第1升 9.11←12.34 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.4←13.59 Q4←Q3 第1降 8.4←11.09 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.91←5.11 Q4←Q3 第1降 2.91←4.91 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.95←2.98 Q4←Q3 第1降 1.95←2.55 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 新洲第一季合併財報,預計5/10提報董事會 113/05/02 新洲自結3月合併稅前獲利1079萬元 |
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新聞 | 113/05/02 【公告】新洲民國113年度第1季合併財務報告預計通過董事會日期 113/04/10 【公告】新洲 2024年3月合併營收1.15億元 年增-6.05% 113/04/10 《業績-家生活》新洲3月營收為1.15億元,年減6.05% 113/04/03 【公告】新洲代子公司包大師(上海)材料科技有限公司與同一相對人取得及處分同一性質理財產品 113/03/15 《熱門族群》炎洲家族去年財報、股利政策出爐 新洲配息刷近年新高 113/03/13 【公告】新洲有價證券近期多次達公布交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解 113/03/11 【公告】新洲 2024年2月合併營收9409.5萬元 年增-19.66% 113/03/11 《業績-家生活》新洲2月營收為0.94億元,年減19.66% 113/03/06 《家生活》股息+現金減資 新洲股東每股可領7元 113/03/05 股息+現金減資 新洲股東每股可領7元 113/03/05 【公告】新洲今日召開重大訊息說明記者會內容 113/03/05 【公告】新洲董事會決議辦理現金減資事宜 113/03/05 【公告】新洲董事會決議股利分派 113/03/05 新洲董事會決議辦理現金減資50% 113/03/05 新洲去年EPS 2.08元 配發2元現金、辦現金減資5元 113/03/05 《家生活》股息+現金減資 新洲股東每股可領現7元 113/02/28 炎洲、新洲 營運持穩增溫 113/02/07 【公告】新洲 2024年1月合併營收1.29億元 年增19.91% 113/02/07 《業績-家生活》新洲1月營收為1.29億元,年增19.91% 113/01/09 《業績-家生活》新洲12月營收為1.19億元,年減7.21% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 14.81 | 31.03 | 0.91 | 27.93 | -9.17 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.73 | 27.91 | -9.24 |
平均 本益比 | 12.49 | 26.17 | -14.89 | 22.92 | -25.46 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.42 | 22.82 | -25.77 |
最低價 本益比 | 10.17 | 21.31 | -30.7 | 17.91 | -41.76 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.1 | 17.74 | -42.31 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 21.1 | 16.1 | 10.15 | 7.74 | 2.0 | 9.48% | 12.42% | 1.34 | 1.12 |
111 | 21.8 | 14.2 | 12.15 | 7.92 | 1.0 | 4.59% | 7.04% | 1.51 | 1.05 |
110 | 27.45 | 20.25 | 17.12 | 12.63 | 1.57 | 5.72% | 7.75% | 1.97 | 1.4 |
109 | 26.75 | 9.31 | 13.93 | 4.85 | 1.85 | 6.92% | 19.87% | 2.04 | 0.75 |
108 | 15.0 | 9.64 | 9.17 | 5.9 | 1.58 | 10.53% | 16.39% | 1.12 | 0.79 |
107 | 15.45 | 9.01 | 15.21 | 8.87 | 0.5 | 3.24% | 5.55% | 1.3 | 0.77 |
106 | 19.8 | 13.5 | 31.98 | 21.81 | 0.35 | 1.77% | 2.59% | 1.73 | 1.14 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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新洲 | 1.99% 366(5.98%) | 3.36% 365(6.32%) | -0.16% 568(-31.68%) | 46.78% 820(-52.72%) | 71.79% 506(-23.32%) | 71.79% 310(25.0%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.75 | 30.65↗ | 30.52↗ | 29.93↗ | 29.83↘ | 30.0↗ | 29.9↗ | 28.86↗ | 27.03↗ | 24.3↗ | 24.09↗ | 23.31↗ | 21.2↗ | 20.77↗ | 20.45↗ |
乖離率 | 0.33% | 0.75% | 2.74% | 3.08% | 2.5% | 2.84% | 6.55% | 13.76% | 26.54% | 27.65% | 31.92% | 45.05% | 48.05% | 50.37% |
均線開始 轉折價位 | 30.15 | 29.35 | 28.8 | 30.75 | 29.8 | 29.0 | 22.25 | 20.8 | 18.85 | 18.6 | 18.25 | 19.05 | 17.65 | 17.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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新洲 | 104.64% | 50.0% | 24.0% | -22.0% | -6.0% | 54.0% | 42.0% |
0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.03 | 7.7 | 5.64 | 8.46 | 8.61 |
ROE | 13.17 | 12.42 | 11.18 | 14.16 | 13.23 |
本業收入比 | 78.40 | 93.43 | 84.55 | 89.19 | 97.62 |
自由現金流量 | 3.84 | 0.85 | 0.54 | -0.08 | 1.67 |
利息保障倍數 | 36.22 | 25.98 | 21.92 | 25.84 | 21.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標