| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.65 (-0.41%) 1961張 (+106.86%) 827張 842張 645張 季線上 ↗47.59 ↗46.77 ↗47.49 ↗47.41 ↘47.98 ↗47.5 1961張 2.33倍 |
5.08% 3.4% 9.7% 11.45% 35.52% |
51.5 (5.87%) 48.65 |
59.4 (22.1%) 43.61 (-10.36%) |
N/A 0.71 |
N/A N/A |
5.89億 28.66億 |
20.65% 0.0% |
耳機 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.11,N/A (9.06,10.7,12.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.89%) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.14%[112] (N/A) 0 (5.14%) | 相對高點 相對低點 | 54.5 (-10.73%) 24-03-06 24.75 (96.57%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.67% 3.33% -153 8 0 9.15%←8.36%(9.45%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.0 87.69 -2.01 3.0億(3月) | -12.72 -53.24 3.47 1.6億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 49.8 (24-05-03) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-5%,-5%,-8% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.88 50.74,45.83 48.9,47.85 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.29 46.82,31.36 51.4,47.85 -0.14 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.34 74.78,72.67 51.4,47.1 0.74 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.43%←5.6%(-38.75%) | -335 (連3買轉賣) 17.08% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.99,24.45 (1.26,1.62,1.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.62% 2.42% 4.92% 10.69% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.33% 7.02% 28.61% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.67←46.9(1.64%) 17.59←15.28(15.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.99←9.61 (-16.86%) Q4←Q3 連2降 7.99←9.12 (-12.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.95 (-16.86%) Q4←Q3 第1降 0.64←0.82 (-12.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.67←2.69 (-0.74%) Q4←Q3 第1降 2.67←3.39 (-21.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.52←102.87 (+16.19%) Q4←Q3 連2升 119.52←124.38 (-3.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.44←31.75 (+16.19%) Q4←Q3 連2升 39.44←43.35 (-9.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←1.46 (-75.34%) Q4←Q3 連2降 0.36←0.28 (+28.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←1.32 (-89.39%) Q4←Q3 第1降 0.14←0.56 (-75.0%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.5←23.39 Q4←Q3 第1降 22.5←22.27 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.98←9.9 Q4←Q3 第1降 7.98←9.02 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.69←8.96 Q4←Q3 連2降 2.69←1.78 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.49←6.29 Q4←Q3 連2降 1.49←1.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←2.96 Q4←Q3 連2降 0.78←0.65 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 志豐第一季合併財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】志豐113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 《業績-電零組》志豐3月營收為3.00億元，年減10.01% 113/03/12 【公告】志豐董事會決議股利分配 113/03/12 【公告】志豐董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 《業績-電零組》志豐2月營收為1.60億元，年減12.73% 113/03/08 【公告】志豐 2024年2月合併營收1.6億元 年增-12.73% 113/02/06 【公告】志豐 2024年1月合併營收3.42億元 年增13.31% 113/02/06 《業績-電零組》志豐1月營收為3.42億元，年增13.31% 113/01/08 《業績-電零組》志豐12月營收為2.36億元，年減8.84% 113/01/08 【公告】志豐 2023年12月合併營收2.36億元 年增-8.84% 112/12/08 【公告】志豐 2023年11月合併營收2.6億元 年增-21.65% 112/12/08 《業績-電零組》志豐11月營收為2.60億元，年減21.65% 112/11/08 【公告】志豐 2023年10月合併營收3.02億元 年增-5.64% 112/11/08 《業績-電零組》志豐10月營收為3.02億元，年減5.64% 112/11/07 【公告】志豐代子公司KINGSTATE INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION董事會決議股利分派 112/10/06 【公告】志豐 2023年9月合併營收3.11億元 年增-23.52% 112/10/06 《業績-電零組》志豐9月營收為3.11億元，年減23.52% 112/09/15 AI、車用、5G智能商機大開，志豐EPS連三跳，今年挑戰4.72元 112/09/08 【公告】志豐 2023年8月合併營收3.28億元 年增-4.08% 112/09/08 《業績-電零組》志豐8月營收為3.28億元，年減4.08% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.34 | 59.4 | 22.1 | 53.46 | 9.89 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.99 | 48.65 | 0.0 |
| 平均 本益比 | 10.7 | 51.5 | 5.87 | 46.3 | -4.82 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.62 | 39.73 | -18.35 |
| 最低價 本益比 | 9.06 | 43.61 | -10.36 | 39.15 | -19.53 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.26 | 30.8 | -36.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 51.4 | 28.4 | 10.68 | 5.9 | 2.5 | 4.86% | 8.8% | 2.33 | 1.31 |
| 111 | 30.9 | 24.75 | 8.6 | 6.89 | 2.2 | 7.12% | 8.89% | 1.57 | 1.18 |
| 110 | 41.45 | 27.25 | 18.67 | 12.27 | 1.8 | 4.34% | 6.61% | 2.13 | 1.38 |
| 109 | 47.1 | 21.45 | 17.81 | 8.11 | 2.0 | 4.25% | 9.32% | 2.54 | 1.19 |
| 108 | 37.85 | 21.65 | 13.14 | 7.51 | 2.0 | 5.28% | 9.24% | 2.11 | 1.31 |
| 107 | 26.0 | 19.15 | 13.22 | 9.74 | 1.6 | 6.15% | 8.36% | 1.57 | 1.22 |
| 106 | 30.4 | 19.9 | 24.91 | 16.31 | 1.0 | 3.29% | 5.03% | 1.83 | 1.26 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志豐 | 5.08% 827(137.19%) | 5.99% 593(230.63%) | 3.4% 842(132.82%) | 9.7% 645(203.99%) | 11.45% 432(353.7%) | 35.52% 533(267.62%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.65 | 48.32↗ | 47.59↗ | 46.77↗ | 47.49↗ | 47.41↗ | 47.41↗ | 47.98↘ | 47.5↗ | 46.42↗ | 46.41↗ | 46.37↗ | 45.29↗ | 43.95↗ | 42.76↗ |
| 乖離率 | 0.68% | 2.23% | 4.02% | 2.44% | 2.62% | 2.62% | 1.4% | 2.42% | 4.8% | 4.83% | 4.92% | 7.42% | 10.69% | 13.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.7 | 46.3 | 47.75 | 46.75 | 47.5 | 46.85 | 49.15 | 44.4 | 46.2 | 46.85 | 43.0 | 39.0 | 35.0 | 31.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志豐 | 94.36% | 9.0% | 53.0% | -2.0% | -21.0% | 10.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.88 | 6.34 | 3.34 | 6.15 | 5.51 |
| ROE | 20.79 | 17.21 | 11.96 | 15.7 | 18.12 |
| 本業收入比 | 79.35 | 80.92 | 78.45 | 102.96 | 81.50 |
| 自由現金流量 | 5.62 | 5.0 | 0.09 | 0.32 | -0.72 |
| 利息保障倍數 | 41.24 | 38.57 | 40.67 | 226.50 | 175.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
