| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.65 (-1.69%) 2255張 (+77.41%) 1721張 2345張 4041張 季線下 ↘41.18 ↘41.33 ↘42.68 ↘43.4 ↘45.33 ↘45.71 2255張 0.96倍 |
-0.73% -14.6% -15.31% -25.41% 0.62% |
8.6%~10.1% 3.3~3.9 |
199.19 (390.02%) 40.65 |
329.89 (711.54%) 68.5 (68.51%) |
39.86 (-1.94%) 0.91 |
N/A N/A 、Y! |
40.95億 169.32億 |
25.43% 43.12% |
網通 控股公司 |
2024-03-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.38,11.17 (18.82,54.72,90.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.45% 帶寬大) 月線斜率-0.69 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.69%[112] (2.78%[113]) 0 (3.69%) | 相對高點 相對低點 | 68.0 (-40.22%) 23-07-18 21.75 (86.9%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 2.7% 0.55% 43 137 0 13.55%←14.23%(-4.78%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.28 2.28 -37.21 20.62億(3月) | -30.96 36.23 -40.69 20.16億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-03 42.7 (24-04-22) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-12%,-10%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 55.08(35.5%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.56 6.09,14.17 look 41.8,40.3 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 39.86(-1.94%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.81 2.99,6.55 look 43.3,40.3 -0.75 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.42%←2.17%(11.52%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.22 12.34,20.31 look 41.85,38.15 -1.32 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.72%←11.69%(-8.3%) | 82 3.64% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.52,27.2 (0.72,1.18,1.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.34% -11.07% -15.93% -16.44% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.5%(-4.0%) | 3 0.13% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.33 1.04 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 2.02% 11.51% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.26←63.03(-7.57%) 17.81←16.0(11.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.75←2.34 (+17.52%) Q4←Q3 第1升 2.75←8.27 (-66.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 74.29←69.74 (+6.52%) Q4←Q3 第1升 74.29←85.97 (-13.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.76←2.09 (+6.52%) Q4←Q3 第1升 2.76←6.82 (-13.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.16←56.33 (-35.81%) Q4←Q3 連4降 36.16←80.01 (-54.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.52←87.2 (-5.37%) Q4←Q3 連2降 82.52←84.54 (-2.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.54←97.87 (-5.37%) Q4←Q3 連2降 73.54←110.43 (-33.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←0.73 (-1.37%) Q4←Q3 連3降 0.72←1.09 (-33.94%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.33 (+178.79%) Q4←Q3 第1升 0.92←1.61 (-42.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.97←22.31 Q4←Q3 連2升 22.97←25.24 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.72←3.0 Q4←Q3 第1升 3.72←7.93 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.93←4.25 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 3.93←5.31 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.66←2.81 Q4←Q3 連5降 2.66←4.69 Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←1.39 Q4←Q3 連2升 1.42←1.81 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 合勤控：兆勤科技董事會決議取得新北市土城區預售不動產，計約4.56億元 |
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| 新聞 | 113/04/29 合勤控看好亞洲市場，Q2營運續處谷底，估下半年營運回升 113/04/26 【公告】合勤控113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/16 合勤控Q1獲利 15季新低 113/04/16 【公告】合勤控一一三年第一季合併自結損益 113/04/16 《通網股》合勤控Q1每股盈餘0.11元 113/04/10 【公告】合勤控 2024年3月合併營收20.62億元 年增-30.28% 113/04/10 《業績-通網》合勤控3月營收為20.62億元，年減30.28% 113/03/21 熱門股－合勤控 股價創今年新高 113/03/18 合勤控客戶訂單保守，估下半年回溫，全年營運拚持平 113/03/16 《通網股》合勤控 今年營收、EPS拚持平 113/03/15 合勤控 今年營收、EPS拚持平 113/03/15 估Q2完成庫存去化 合勤控：今年營收、EPS與去年持平 113/03/15 合勤控估第2季庫存去化 今年營運展望持平去年 113/03/11 【公告】合勤控 2024年2月合併營收20.16億元 年增-30.97% 113/03/11 《業績-通網》合勤控2月營收為20.16億元，年減30.97% 113/03/11 【公告】合勤控受邀參加合庫證券舉辦之線上法說會 113/03/11 《通網股》合勤控3月15日線上法說 113/03/05 合勤控去年Q4獲利續降，全年EPS 3.38元創次高，擬每股配息1.5元 113/03/04 合勤控去年全年每股賺3.38元 擬配發現金股利1.5元 113/03/04 【公告】代子公司兆勤科技(股)公司董事會決議股利分派 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 90.63 | 329.89 | 711.54 | 296.9 | 630.38 | 最低殖利率 | 1.6% | 70.633 | 73.76 | 63.57 | 56.38 | 最高淨值比 | 1.64 | 44.61 | 9.74 |
| 平均 本益比 | 54.72 | 199.19 | 390.02 | 166.58 | 309.8 | 平均殖利率 | 2.6% | 51.01 | 25.49 | 45.91 | 12.94 | 平均淨值比 | 1.18 | 32.1 | -21.03 |
| 最低價 本益比 | 18.82 | 68.5 | 68.51 | 36.27 | -10.77 | 最高殖利率 | 3.6% | 31.393 | -22.77 | 28.253 | -30.5 | 最低淨值比 | 0.72 | 19.59 | -51.81 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 68.0 | 34.05 | 20.13 | 10.08 | 1.5 | 2.21% | 4.41% | 2.5 | 1.46 |
| 111 | 35.8 | 22.9 | 8.78 | 5.62 | 1.24 | 3.46% | 5.41% | 1.71 | 0.83 |
| 110 | 46.55 | 21.75 | 16.85 | 7.87 | 0.51 | 1.1% | 2.34% | 2.43 | 1.16 |
| 109 | 39.6 | 10.1 | 18.99 | 4.84 | 0.5 | 1.26% | 4.95% | 2.15 | 0.67 |
| 108 | 26.25 | 12.3 | 97.39 | 45.64 | N/A | N/A | N/A | 1.54 | 0.74 |
| 107 | 16.6 | 9.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.86 | 0.57 |
| 106 | 17.8 | 13.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.83 | 0.71 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合勤控 | -0.73% 1721(31.01%) | -2.28% 1887(19.47%) | -14.6% 2345(-3.84%) | -15.31% 4041(-44.19%) | -25.41% 4572(-50.68%) | 0.62% 7515(-69.99%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.65 | 41.17↘ | 41.18↘ | 41.33↘ | 42.68↘ | 43.4↘ | 44.22↘ | 45.33↘ | 45.71↘ | 47.76↘ | 47.95↘ | 48.35↘ | 49.67↘ | 48.65↗ | 47.66↗ |
| 乖離率 | -1.26% | -1.29% | -1.65% | -4.76% | -6.34% | -8.07% | -10.32% | -11.07% | -14.89% | -15.22% | -15.93% | -18.16% | -16.44% | -14.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.95 | 42.15 | 43.25 | 47.6 | 47.0 | 47.6 | 46.05 | 49.25 | 52.5 | 50.9 | 54.6 | 54.7 | 41.3 | 36.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合勤控 | 308.03% | -18.0% | 46.0% | 0.0% | -14.0% | 145.0% | 62.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.24 | 6.05 | 5.55 | 5.81 | 0.73 |
| ROE | 12.83 | 16.92 | 12.5 | 10.69 | 1.4 |
| 本業收入比 | 82.79 | 92.72 | 99.10 | 109.95 | -463.16 |
| 自由現金流量 | 33.09 | 1.29 | -2.17 | 4.43 | 24.47 |
| 利息保障倍數 | 18.80 | 28.42 | 50.36 | 51.44 | 0.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
