收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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65.5 (1.24%) 191張 (-14.76%) 219張 479張 802張 季線上 ↗63.9 ↘65.01 ↗66.17 ↘65.91 ↗65.94 ↗63.62 191張 |
6.5% -0.3% 23.58% -0.76% 142.59% |
41.72 (-36.31%) 65.5 |
65.42 (-0.12%) 18.01 (-72.5%) |
N/A 1.08 |
N/A N/A |
3.23億 21.15億 |
14.73% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 38.08,N/A (10.48,24.27,38.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.82%) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[112] (N/A) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 82.9 (-20.99%) 23-10-02 19.3 (239.38%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.13% 0.59% 40 15 0 40.58%←34.92%(16.21%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.2 12.27 -18.84 0.66億(3月) | -20.8 14.51 -22.36 0.58億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-02 69.9 (24-04-17) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 25%,12%,6%,3% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.65 51.58,40.23 66.5,63.1 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.54 51.47,52.42 66.5,60.4 -0.24 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.27 70.0,71.84 82.9,33.8 2.57 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.27%←3.76%(13.56%) | 38 (連4買) 19.9% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.13,20.93 (1.02,1.31,1.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.62% 2.96% 8.07% 30.01% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.07%←2.02%(2.48%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 3.4% 29.68% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.82←60.26(4.25%) 14.24←16.11(-11.61%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.37←1.66 (+42.77%) Q4←Q3 第1升 2.37←2.26 (+4.87%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.81←2.22 (-18.47%) Q4←Q3 第1降 1.81←2.56 (-29.3%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←0.45 (-18.47%) Q4←Q3 第1降 -0.12←0.09 (-29.3%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.71←2.48 (+9.27%) Q4←Q3 連2升 2.71←3.4 (-20.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.52←111.49 (+24.24%) Q4←Q3 第1升 138.52←88.34 (+56.8%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 200.23←171.61 (+24.24%) Q4←Q3 第1升 200.23←198.46 (+0.89%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.72←1.49 (-148.32%) Q4←Q3 第1降 -0.72←0.23 (-413.04%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←1.03 (-102.91%) Q4←Q3 第1降 -0.03←0.34 (-108.82%) Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.8←41.9 Q4←Q3 第1降 34.8←33.3 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.6←20.41 Q4←Q3 第1降 -6.6←3.51 Q4←Q4 6季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.74←21.29 Q4←Q3 第1降 -12.74←2.82 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -3.32←6.99 Q4←Q3 第1降 -3.32←1.12 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.49←3.56 Q4←Q3 第1降 -1.49←0.56 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/25 科嶠第一季財報,預計5/10提報董事會 |
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新聞 | 113/04/16 科嶠報喜,半導體設備擴大出貨動能,傳打進晶圓代工大廠供應鏈 113/04/08 【公告】科嶠 2024年3月合併營收6563萬元 年增-12.21% 113/04/08 《業績-電零組》科嶠3月營收為0.66億元,年減12.21% 113/04/08 設備廠迅得結合聯策及科嶠共赴泰國設廠搶自動化商機 113/04/01 【公告】更正科嶠112年第4季iXBRL部份資料。 113/03/12 【公告】科嶠董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】科嶠 2024年2月合併營收5845.6萬元 年增-20.81% 113/02/25 《台北股市》科嶠受惠建廠需求、斐成1月營收暴增 營運強勁 113/02/24 科嶠受惠建廠需求、斐成1月營收暴增 營運強勁 113/02/23 熱門股-科嶠 股價創今年新高價 113/02/07 【公告】科嶠 2024年1月合併營收5104.6萬元 年增-24.08% 113/02/07 《業績-電零組》科嶠1月營收為0.51億元,年減24.08% 113/01/08 【公告】科嶠 2023年12月合併營收7331.5萬元 年增-25.84% 113/01/08 《業績-電零組》科嶠12月營收為0.73億元,年減25.84% 112/12/07 《業績-電零組》科嶠11月營收為0.51億元,年減22.27% 112/12/07 【公告】科嶠 2023年11月合併營收5144.5萬元 年增-22.27% 112/11/21 【公告】科嶠 2023年10月合併營收5481.3萬元 年增-36.26% 112/11/21 【公告】更正科嶠112年第3季合併財務報表(含iXBRL)部份資料。 112/11/09 【公告】科嶠112/11/09董事會議重大決議事項 112/11/09 《業績-電零組》科嶠10月營收為0.55億元,年減36.26% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 38.06 | 65.42 | -0.12 | 58.87 | -10.12 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.61 | 33.69 | -48.56 |
平均 本益比 | 24.27 | 41.72 | -36.31 | 51.66 | -21.12 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.31 | 27.52 | -57.98 |
最低價 本益比 | 10.48 | 18.01 | -72.5 | 44.46 | -32.12 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.02 | 21.35 | -67.4 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 82.9 | 24.9 | 49.13 | 14.76 | 1.5 | 1.81% | 6.02% | 3.88 | 1.28 |
111 | 33.8 | 22.7 | 1081.6 | 726.4 | 0.5 | 1.48% | 2.2% | 1.76 | 1.16 |
110 | 35.0 | 19.3 | 35.0 | 19.3 | 1.0 | 2.86% | 5.18% | 1.75 | 1.01 |
109 | 28.85 | 18.1 | 48.59 | 30.48 | 1.0 | 3.47% | 5.52% | 1.37 | 0.92 |
108 | 29.5 | 20.6 | 20.98 | 14.65 | 1.2 | 4.07% | 5.83% | 1.42 | 1.05 |
107 | 32.95 | 19.7 | 20.67 | 12.36 | 1.2 | 3.64% | 6.09% | 1.67 | 1.03 |
106 | 40.0 | 16.5 | 19.1 | 7.88 | 1.8 | 4.5% | 10.91% | 2.29 | 0.96 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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科嶠 | 6.5% 219(-12.72%) | -1.8% 354(-46.0%) | -0.3% 479(-60.03%) | 23.58% 802(-76.13%) | -0.76% 823(-76.74%) | 142.59% 934(-79.5%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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65.5 | 65.07↗ | 63.9↗ | 65.01↘ | 66.17↗ | 65.91↘ | 65.96↗ | 65.94↗ | 63.62↗ | 60.56↗ | 60.54↗ | 60.61→ | 55.13↗ | 50.38↗ | 47.91↗ |
乖離率 | 0.66% | 2.5% | 0.75% | -1.01% | -0.62% | -0.7% | -0.67% | 2.96% | 8.16% | 8.19% | 8.07% | 18.81% | 30.01% | 36.71% |
均線開始 轉折價位 | 62.8 | 63.3 | 66.5 | 64.2 | 66.9 | 63.4 | 58.2 | 52.2 | 62.1 | 56.3 | 65.5 | 26.6 | 27.55 | 26.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | |
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科嶠 | 111.2% | 24.0% | -12.0% | 25.0% | -18.0% | -21.0% | 75.0% |
0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.57 | -4.15 | 5.15 | 4.8 | 7.68 |
ROE | 7.78 | 0.0 | 5.37 | 3.37 | 7.96 |
本業收入比 | 114.75 | 640.00 | 134.62 | 136.84 | 103.85 |
自由現金流量 | 0.42 | -0.49 | -1.76 | 0.76 | 0.66 |
利息保障倍數 | 10.15 | -0.56 | 10.93 | 8.95 | 21.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標