| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.95 (-0.89%) 169張 (+14.92%) 147張 220張 240張 季線下 ↗50.17 ↘50.36 ↘50.8 ↘50.95 ↘51.75 ↘51.85 169張 0.77倍 |
-0.3% -3.01% -3.2% -1.09% -10.96% |
44.89 (-10.12%) 49.95 |
58.44 (17.0%) 31.35 (-37.24%) |
N/A 0.63 |
N/A |
9.10億 45.48億 |
28.12% 44.99% |
金屬加工／製品 |
2024-04-17 2024-04-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45663/時碩工業三 | 2023-11-27 | 8000 | N/A | 2026-11-27 | 100.0 | 111.75 111.75 (-0.22%) | 24 (05-03) | 23,23.6 | 236 | 52.0 | 16.33 | 96.06 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -4.1% | 935 | 5.4 | 無 | 78 | ||
| 45662/時碩工業二 | 2022-01-03 | 6300 | N/A | 2025-01-03 | 100.0 | 115.5 119.0 (-0.83%) | 0 (04-16) | 0,0 | 0 | 44.1 | 5.06 | 113.27 | 87.38% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -24.08% | 242 | 5.47 | 無 | 33 | ||
| 45661/時碩工業一 | 2019-08-27 | 6000 | 2023-08-27 | 2024-08-27 | 102.5251 | 116.0 117.0 (+0.86%) | 5 (05-03) | 1,1.4 | 14 | 43.9 | 2.83 | 113.78 | 88.03% | 0 | 0 | N/A | N/A | -39.96% | 113 | 6.24 | 無 | 14 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.34,N/A (10.25,14.68,19.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.49%) 月線斜率-0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.86%[112] (N/A) 0 (2.86%) | 相對高點 相對低點 | 73.9 (-32.41%) 23-07-19 40.0 (24.88%) 22-05-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.19% 32 0 0 14.61%←15.82%(-7.65%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.03 22.62 -7.63 3.43億(3月) | -22.87 -35.4 -5.89 2.79億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-25 51.5 (24-04-24) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,0%,1%,3% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.15 11.29,19.45 look 50.7,49.65 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.43 5.93,6.5 look 50.3,47.2 -0.14 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.58 1.44,4.05 look 55.5,49.65 -0.89 | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←1.35%(-31.11%) | -15 (連7賣) 8.88% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.16,43.06 (1.19,1.53,1.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.96% -3.66% -4.37% -7.23% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(50.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.81% 4.84% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.4←57.31(1.9%) 19.23←20.4(-5.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.17 (-17.65%) Q4←Q3 第1降 0.14←0.12 (+16.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.93←10.54 (-5.79%) Q4←Q3 第1降 9.93←12.11 (-18.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.78 (-5.79%) Q4←Q3 第1降 0.33←0.84 (-18.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.74←10.26 (-5.07%) Q4←Q3 連4降 9.74←12.91 (-24.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.63←124.63 (+4.01%) Q4←Q3 第1升 129.63←127.8 (+1.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.8←118.17 (+4.01%) Q4←Q3 連2降 117.8←123.48 (-4.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←1.47 (-112.24%) Q4←Q3 第1降 -0.18←0.38 (-147.37%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.63 (-20.63%) Q4←Q3 第1降 0.5←0.85 (-41.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.2←23.63 Q4←Q3 第1降 22.2←24.38 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.29←7.37 Q4←Q3 第1降 3.29←6.95 Q4←Q4 13季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.54←12.57 Q4←Q3 第1降 -1.54←2.31 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.39←3.67 Q4←Q3 第1降 -0.39←0.86 Q4←Q4 13季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.05←1.73 Q4←Q3 第1降 -0.05←0.46 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 時碩工業第一季財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/17 時碩今法說 審慎樂觀看待第二季營運 113/04/15 江興鍛、智伸科 布局大陸電動車供應鏈 113/04/15 【公告】時碩工業受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明時碩工業之營運與財務概況 113/04/09 【公告】時碩工業 2024年3月合併營收3.43億元 年增-11.03% 113/04/03 【公告】時碩工業因應泰國投資法規暨營運之需，擬調整對泰國投資架構案 113/03/17 時碩工業去年每股盈餘3.04元，擬配息約1.437元，並通過泰國投資設廠 113/03/16 《電機股》時碩工業2023年EPS 3.04元 將前進泰國設廠 113/03/15 時碩第三生產基地 相中泰國 113/03/14 【公告】時碩工業董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】時碩工業擬於泰國投資設立GLOBAL TEK GROUP (THAI) CO., LTD. 113/03/08 【公告】時碩工業間接對大陸投資案 113/03/08 【公告】時碩工業 2024年2月合併營收2.79億元 年增-22.87% 113/02/22 時碩Q1樂觀 全年成長可期 113/02/15 【公告】時碩工業 2024年1月合併營收4.33億元 年增9.69% 113/01/27 《電機股》時碩 2024年挑戰雙成長 113/01/26 時碩 2024年挑戰雙成長 113/01/24 【公告】時碩工業受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明時碩工業之營運與財務概況。 113/01/11 3大事業齊步走 時碩2024拚成長 113/01/09 《電機股》時碩工業2023年營收42.08億元 工業應用有望走出谷底 113/01/09 庫存調整及買氣觀望，時碩工業去年全年營收下滑15.6% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.11 | 58.44 | 17.0 | 52.6 | 5.31 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.87 | 80.55 | 61.26 |
| 平均 本益比 | 14.68 | 44.89 | -10.12 | 48.62 | -2.66 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.53 | 65.91 | 31.94 |
| 最低價 本益比 | 10.25 | 31.35 | -37.24 | 44.64 | -10.63 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.19 | 51.26 | 2.62 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 73.9 | 49.65 | 24.26 | 16.3 | 1.43 | 1.94% | 2.88% | 1.81 | 1.2 |
| 111 | 63.5 | 40.0 | 12.91 | 8.13 | 2.1 | 3.31% | 5.25% | 1.61 | 1.17 |
| 110 | 78.4 | 40.95 | 40.37 | 21.09 | 1.18 | 1.51% | 2.88% | 2.24 | 1.2 |
| 109 | 59.4 | 29.35 | 51.08 | 25.24 | 1.19 | 2.0% | 4.05% | 1.82 | 0.9 |
| 108 | 61.3 | 39.8 | 24.18 | 15.7 | 1.64 | 2.68% | 4.12% | 1.87 | 1.23 |
| 107 | 80.8 | 39.05 | 31.88 | 15.4 | 1.99 | 2.46% | 5.1% | 2.45 | 1.29 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時碩工業 | -0.3% 147(15.1%) | -1.48% 186(-9.09%) | -3.01% 220(-23.13%) | -3.2% 240(-29.52%) | -1.09% 235(-28.27%) | -10.96% 1092(-84.51%) |
| 加權指數 | 0.14% | 5.73% | 0.52% | 13.27% | 24.33% | 32.28% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.95 | 50.25↘ | 50.17↗ | 50.36↘ | 50.8↘ | 50.95↘ | 51.14↘ | 51.75↘ | 51.85↘ | 52.2↘ | 52.24↘ | 52.23→ | 53.13↘ | 53.84↘ | 54.43↘ |
| 乖離率 | -0.6% | -0.44% | -0.81% | -1.67% | -1.96% | -2.33% | -3.48% | -3.66% | -4.31% | -4.38% | -4.37% | -5.99% | -7.23% | -8.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.0 | 49.85 | 50.8 | 52.2 | 51.3 | 52.4 | 52.9 | 51.5 | 53.5 | 53.8 | 50.3 | 65.7 | 58.5 | 52.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時碩工業 | 25.82% | -5.0% | 1.0% | 4.0% | -11.0% | 14.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.24 | 8.18 | 5.52 | 4.38 | 5.38 |
| ROE | 7.21 | 14.51 | 7.14 | 4.57 | 10.2 |
| 本業收入比 | 72.46 | 75.56 | 111.21 | 131.62 | 72.54 |
| 自由現金流量 | 3.37 | -7.44 | -11.62 | 0.5 | 4.6 |
| 利息保障倍數 | 6.71 | 14.54 | 14.69 | 8.30 | 17.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
