| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.3 (0.53%) 61張 (+43.27%) 52張 68張 133張 季線旁 ↗94.94 ↗93.61 ↘93.77 ↘94.83 ↘95.35 ↗94.49 61張 |
0.32% -6.17% 14.86% 33.0% 15.85% |
65.38 (-30.67%) 94.3 |
81.67 (-13.39%) 49.08 (-47.95%) |
58.67 (-37.78%) 0.35 |
N/A N/A |
5.31億 50.08億 |
13.47% 0.0% |
機械零組件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.24,N/A (9.46,12.6,15.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.87%) 月線斜率-0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.29%[112] (N/A) 0 (3.29%) | 相對高點 相對低點 | 145.5 (-35.19%) 21-05-31 64.2 (46.88%) 22-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -9 0 0 2.06%←2.0%(3.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.68 20.97 31.08 2.47億(3月) | 11.46 -35.61 42.09 2.04億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 96.7 (24-04-30) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-4%,-4% 買,買,賣,平,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.29 63.64,69.85 97.9,93.8 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 58.67(-37.78%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.69 49.81,46.13 107.0,91.0 -0.43 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.75 65.45,69.37 203.0,69.3 2.74 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 67.58%←67.78%(-0.3%) | -15 (連3賣) 24.59% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.91,49.37 (1.4,1.85,2.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.56% -0.2% 9.43% 17.74% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.14%(-50.0%) | -1 1.64% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.49% 2.57% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.78←80.71(0.09%) 5.29←5.72(-7.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.46 (-52.17%) Q4←Q3 第1降 0.22←0.46 (-52.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.11←6.5 (-6.0%) Q4←Q3 第1降 6.11←5.99 (+2.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←0.91 (-6.0%) Q4←Q3 第1降 0.77←0.64 (+2.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.65←7.05 (-5.67%) Q4←Q3 第1降 6.65←7.05 (-5.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.72←97.65 (+0.07%) Q4←Q3 第1升 97.72←109.21 (-10.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.02←138.94 (+0.07%) Q4←Q3 第1升 141.02←155.58 (-9.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.19 (-2.52%) Q4←Q3 連2降 1.16←0.81 (+43.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.08←1.15 (-6.09%) Q4←Q3 第1降 1.08←1.02 (+5.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.61←29.18 Q4←Q3 第1降 27.61←27.54 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.63←14.04 Q4←Q3 第1降 12.63←10.76 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.08←9.68 Q4←Q3 第1升 10.08←7.11 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.35←2.45 Q4←Q3 連2降 2.35←1.64 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←1.9 Q4←Q3 連2降 1.82←1.25 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/15 鈞興-KY：珠海市鈞興機電對KHGEARS VIETNAM新增資金貸與6400萬元 113/04/15 珠海市鈞興機電對母公司鈞興-KY新增資金貸與9600萬元 |
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| 新聞 | 113/04/08 客戶庫存去化近尾聲，鈞興-KY3月、首季營收均創歷年同期新高 113/04/08 【公告】鈞興-KY 2024年3月合併營收2.47億元 年增12.68% 113/03/15 【公告】鈞興-KY受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會，說明公司營運回顧及業務展望 113/03/12 【公告】鈞興-KY董事會決議通過112年度股利分配 113/03/07 【公告】鈞興-KY 2024年2月合併營收2.04億元 年增11.46% 113/03/06 鈞興-KY估未來3個月營收年增，越南廠開始獲利，今年將重回正成長 113/02/14 客戶庫存去化近尾聲，鈞興-KY元月營收創歷史新高 113/02/07 【公告】鈞興-KY 2024年1月合併營收3.18億元 年增72.53% 113/02/07 【公告】鈞興-KY第一次買回庫藏股期間屆滿執行情形 113/02/06 鈞興-KY首季營收估微增，今年營運恢復成長動能 113/01/30 鈞興-KY斥資0.91億 買回1,100張庫藏股 113/01/30 【公告】鈞興-KY買回庫藏股累積達公司發行股份總數百分之二事宜 113/01/08 鈞興-KY去年12月營收月、年雙增，估今年營運重回成長態勢 113/01/08 【公告】鈞興-KY 2023年12月合併營收2.44億元 年增18.45% 112/12/10 鈞興11月營收月增9.24%，庫存去化近尾聲，明年營運可望重返成長軌道 112/12/08 【公告】鈞興-KY董事會決議買回鈞興-KY股份 112/12/08 【公告】鈞興-KY 2023年11月合併營收1.92億元 年增-15.54% 112/11/10 【公告】鈞興-KY董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 112/11/10 【公告】鈞興-KY受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會 112/11/09 《DJ在線》手工具初露曙光，動能回升待明年下半年 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.74 | 81.67 | -13.39 | 73.5 | -22.06 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.31 | 114.05 | 20.94 |
| 平均 本益比 | 12.6 | 65.38 | -30.67 | 73.29 | -22.28 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.85 | 91.59 | -2.88 |
| 最低價 本益比 | 9.46 | 49.08 | -47.95 | 73.08 | -22.5 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.4 | 69.12 | -26.7 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 84.9 | 69.1 | 16.42 | 13.37 | 3.1 | 3.65% | 4.49% | 1.71 | 1.42 |
| 111 | 104.0 | 64.2 | 15.7 | 9.69 | 3.6 | 3.46% | 5.61% | 2.5 | 1.4 |
| 110 | 203.0 | 73.5 | 27.31 | 9.89 | 4.5 | 2.22% | 6.12% | 5.72 | 2.14 |
| 109 | 77.2 | 39.0 | 14.36 | 7.25 | 3.6 | 4.66% | 9.23% | 2.31 | 1.15 |
| 108 | 97.0 | 68.0 | 23.26 | 16.31 | 3.3 | 3.4% | 4.85% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈞興-ky | 0.32% 52(16.97%) | 2.84% 51(18.14%) | -6.17% 68(-10.53%) | 14.86% 133(-54.31%) | 33.0% 90(-32.82%) | 15.85% 54(12.83%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.3 | 94.8↘ | 94.94↗ | 93.61↗ | 93.77↘ | 94.83↘ | 95.5→ | 95.35↘ | 94.49↗ | 89.19↗ | 88.59↗ | 86.17↗ | 80.49↗ | 80.09↗ | 80.03↗ |
| 乖離率 | -0.53% | -0.67% | 0.74% | 0.57% | -0.56% | -1.26% | -1.1% | -0.2% | 5.73% | 6.45% | 9.43% | 17.16% | 17.74% | 17.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.3 | 93.5 | 92.7 | 101.5 | 102.0 | 94.4 | 95.5 | 82.4 | 74.1 | 70.5 | 70.1 | 75.0 | 81.4 | 73.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈞興-ky | -8.0% | 14.0% | 18.0% | -30.0% | 33.0% | 4.0% | -22.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.92 | 10.65 | 15.86 | 16.78 | 14.51 |
| ROE | 10.5 | 13.94 | 18.63 | 16.51 | 15.92 |
| 本業收入比 | 78.21 | 65.49 | 97.09 | 107.10 | 92.00 |
| 自由現金流量 | 5.16 | 3.3 | -3.74 | 1.56 | 3.53 |
| 利息保障倍數 | 23.79 | 56.24 | 201.15 | 285.96 | 43.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
