| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.7 (-0.88%) 146張 (-23.74%) 286張 183張 278張 季線上 ↗89.92 ↗87.99 ↗87.09 ↗87.14 ↘87.42 ↘88.54 146張 0.8倍 |
-0.33% 2.87% -3.03% -2.39% -2.07% |
23.6%~27.5% 3.3~3.7 |
113.33 (26.34%) 89.7 |
166.87 (86.03%) 59.79 (-33.34%) |
N/A 0.55 |
N/A N/A 、Y! |
7.89億 71.44億 |
19.19% 0.0% |
軟件 |
2024-04-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.78,25.85 (17.23,32.66,48.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.5%) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[112] (2.95%[113]) 0 (3.12%) | 相對高點 相對低點 | 118.5 (-24.3%) 23-03-27 74.0 (21.22%) 21-08-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% -8 0 0 18.53%←19.2%(-3.49%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.16 6.82 14.75 歷年新高 1.75億(4月) | 19.98 -3.05 14.38 1.64億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-25 91.9 (24-05-03) 42日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,14%,12%,6% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 99.05(10.42%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.37 75.56,84.96 down 90.1,87.1 0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.07 61.82,55.56 91.0,84.0 0.14 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.86 22.22,17.33 up 102.5,82.0 -0.34 | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.97%←9.62%(3.64%) | 1 (連10買) 0.68% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.54,58.77 (1.49,1.85,2.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.94% 1.31% -1.99% -3.17% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.52%(1.92%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.06 1.06 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.63% 4.8% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.07←42.52(-1.06%) 18.43←16.86(9.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.93←3.63 (+8.26%) Q1←Q4 連2升 3.93←3.15 (+24.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.92←5.09 (-3.34%) Q1←Q4 第1降 4.92←4.31 (+14.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.34 (-3.34%) Q1←Q4 0.34←0.34 (+14.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q1←Q4 0.04←0.04 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.78←18.86 (-0.42%) Q1←Q4 第1降 18.78←21.06 (-10.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.33←6.51 (-0.42%) Q1←Q4 連2降 5.33←7.01 (-23.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.26←0.14 (+800.0%) Q1←Q4 第1升 1.26←0.69 (+82.61%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.13 (+38.46%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.32 (-43.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 85.81←86.16 Q1←Q4 第1降 85.81←84.89 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.0←6.66 Q1←Q4 第1升 7.0←7.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.23←2.2 Q1←Q4 第1升 20.23←12.7 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.19←0.24 Q1←Q4 第1升 2.19←1.17 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.72←0.19 Q1←Q4 第1升 1.72←0.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 訊連 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.26元 |
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| 新聞 | 113/04/29 《資服股》訊連AI換臉功能 與DAMUR時尚跨界合作 113/04/29 訊連全新AI換臉功能與#DAMUR跨界合作，時尚與科技結合 113/04/25 訊連 全年營收獲利成長可期 113/04/25 訊連首季每股盈餘1.26元，看好今年營運漸入佳境優於去年 113/04/22 安控盛會在即 大廠秀AI肌肉 113/04/16 【公告】訊連2024年第一季財務報告預計通過董事會日期 113/04/12 《資服股》訊連、露天市集攜手 利用AI電商行銷 113/04/12 訊連攜手露天市集，聯手打造全方位電商賣場解決方案 113/04/11 【公告】訊連科技(5203)將於4月25日(四)召開法人說明會 113/04/03 《業績-資服》訊連3月營收為1.64億元，年增19.99% 113/04/03 【公告】訊連 2024年3月合併營收1.64億元 年增19.99% 113/03/27 【公告】訊連董事會決議召開2024年股東常會 113/03/27 【公告】董事會決議股利分派 113/03/20 訊連人臉辨識獲Generali Vietnam越南壽險公司採用 113/03/20 《資服股》訊連FaceMe人臉辨識南向報捷 合作Generali Vietnam壽險 113/03/18 訊連參與英特爾AI PC新世代，擬於月底推出威力導演365全新版本 113/03/18 《資服股》訊連受邀英特爾活動 展現軟硬結合AI應用 113/03/08 【公告】訊連 2024年2月合併營收1.69億元 年增17.13% 113/03/08 《業績-資服》訊連2月營收為1.69億元，年增17.13% 113/02/29 訊連去年每股盈餘2.81元，登近4年高點，樂觀看今年持續成長 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 48.09 | 166.87 | 86.03 | 150.19 | 67.44 | 最低殖利率 | 2.2% | 120.209 | 34.01 | 108.188 | 20.61 | 最高淨值比 | 2.2 | 129.29 | 44.14 |
| 平均 本益比 | 32.66 | 113.33 | 26.34 | 112.4 | 25.31 | 平均殖利率 | 2.65% | 102.76 | 14.56 | 92.48 | 3.1 | 平均淨值比 | 1.85 | 108.42 | 20.88 |
| 最低價 本益比 | 17.23 | 59.79 | -33.34 | 74.61 | -16.82 | 最高殖利率 | 3.1% | 85.309 | -4.9 | 76.779 | -14.4 | 最低淨值比 | 1.49 | 87.56 | -2.39 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 118.5 | 82.5 | 42.17 | 29.36 | 2.8 | 2.36% | 3.39% | 2.57 | 1.46 |
| 111 | 115.5 | 80.0 | 49.59 | 34.35 | 2.3 | 1.99% | 2.88% | 2.99 | 1.51 |
| 110 | 113.0 | 74.0 | N/A | N/A | 1.71 | 1.51% | 2.31% | 2.49 | 1.63 |
| 109 | 132.5 | 64.9 | 55.68 | 27.27 | 2.26 | 1.71% | 3.48% | 2.61 | 1.64 |
| 108 | 131.5 | 67.0 | 27.34 | 13.93 | 3.64 | 2.77% | 5.43% | 2.58 | 1.49 |
| 107 | 85.0 | 60.8 | 20.41 | 14.6 | 2.99 | 3.52% | 4.92% | 1.83 | 1.38 |
| 106 | 75.6 | 59.5 | 24.68 | 19.42 | 1.69 | 2.24% | 2.84% | 1.6 | 1.33 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊連 | -0.33% 286(-48.81%) | 6.28% 242(-39.66%) | 2.87% 183(-20.23%) | -3.03% 278(-47.36%) | -2.39% 283(-48.33%) | -2.07% 410(-64.25%) |
| 加權指數 | 0.14% | 5.73% | 0.52% | 13.27% | 24.33% | 32.28% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.7 | 90.17↗ | 89.92↗ | 87.99↗ | 87.09↗ | 87.14↗ | 87.34↗ | 87.42↘ | 88.54↘ | 90.67↘ | 90.84↘ | 91.52↘ | 92.47↘ | 92.64↘ | 93.4↘ |
| 乖離率 | -0.52% | -0.24% | 1.94% | 3.0% | 2.94% | 2.7% | 2.61% | 1.31% | -1.07% | -1.25% | -1.99% | -3.0% | -3.17% | -3.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.0 | 86.8 | 85.4 | 87.3 | 88.4 | 87.5 | 91.0 | 91.2 | 95.6 | 97.9 | 90.8 | 93.1 | 93.6 | 113.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊連 | 40.8% | -6.0% | 18.0% | -6.0% | -15.0% | 58.0% | 61.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.05 | 11.66 | 12.48 | 14.47 | 17.78 |
| ROE | 4.88 | 4.99 | -17.26 | 4.71 | 9.47 |
| 本業收入比 | 49.02 | 89.14 | -39.24 | 93.31 | 54.41 |
| 自由現金流量 | -12.9 | 5.24 | 3.74 | 3.39 | 5.01 |
| 利息保障倍數 | 1507.79 | 2695.32 | -3387.87 | 1049.00 | 3899.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
