| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370.0 (0.68%) 2746張 (-9.64%) 季線上 創多年高 2124張 1298張 1066張 2746張 2.12倍 |
5.11% 13.15% 11.28% 38.32% 108.45% |
20.6~23.4 |
226.95 (-38.66%) 370.0 |
N/A 0.81 |
927 N/A 、Y! |
小型股 229.55億 |
19.52% 0.0% |
營造工程 |
2024-12-05 2025-01-02 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370.0 | 364.67↗ | 360.8↗ | 358.3↗ | 343.18↗ | 339.35↗ | 335.3↗ | 337.01↗ | 333.06↗ | 311.7↗ | 309.24↗ | 302.83↗ | 267.85↗ | 253.62↗ | 245.4↗ |
| 乖離率 | 1.46% | 2.55% | 3.27% | 7.82% | 9.03% | 10.35% | 9.79% | 11.09% | 18.7% | 19.65% | 22.18% | 38.14% | 45.89% | 50.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 356.5 | 352.0 | 348.5 | 313.0 | 327.0 | 311.5 | 326.5 | 332.5 | 247.0 | 253.5 | 267.5 | 195.0 | 177.5 | 177.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.69,16.63 (8.33,10.2,12.07) 4.32,85.65 (1.75,2.29,2.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.06% 帶寬大) 月線斜率0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.49←53.25(-1.76%) 13.55←13.72(-0.17%), 1.06% 51.49←44.82(6.67%) 13.55←18.0(-4.45%), 54.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.84%[112] (4.02%[113]) 0 (2.84%) | 相對高點 相對低點 | 383.0 (-3.39%) 24-12-20 91.0 (306.59%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.74 14.29 17.12 歷年新高 31.05億(11月) | 34.56 -10.5 14.75 27.17億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-03 383.0 (24-12-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.67% 4.43% 91 -11 0 2.9%←2.71%(0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | 253.39(-31.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.35 81.29,87.45 down 379.0,365.5 3.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,5%,6%,6% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.11 83.95,74.17 379.0,302.0 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 927 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.95 93.82,84.53 N/A,240.0 17.72 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.99%←13.08%(-5.09%) | -1049 (連10賣) 38.2% | 2年趨勢圖 | 7.99%←0.12%(7.87%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.66 0.74 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.03% 11.09% 22.18% 45.89% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.0%←21.28%(5.72%) | 1209 (連18買) 44.03% | 2年趨勢圖 | 27.0%←14.63%(12.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.43% 18.8% 41.58% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.3%(0.1%) | 12 (連2買) 0.44% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.3%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 35.31←33.39 (+5.75%) Q3←Q2 第1升 35.31←32.53 (+8.55%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 76.21←76.6 (-0.51%) Q3←Q2 第1降 76.21←64.63 (+17.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.45←12.55 (-0.51%) Q3←Q2 第1降 11.45←8.03 (+17.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.77←20.47 (-8.3%) Q3←Q2 連2降 18.77←20.44 (-8.17%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.8←81.29 (-5.52%) Q3←Q2 連2降 76.8←93.86 (-18.18%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.32←33.98 (-5.52%) Q3←Q2 連2降 30.32←33.35 (-9.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.06←6.58 (-23.1%) Q3←Q2 第1降 5.06←4.11 (+23.11%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.17←5.87 (-28.96%) Q3←Q2 第1降 4.17←3.24 (+28.7%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.75←23.36 Q3←Q2 第1降 22.75←19.15 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.02←16.39 Q3←Q2 第1降 15.02←12.42 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.39←12.62 Q3←Q2 第1降 12.39←10.38 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.31←7.08 Q3←Q2 第1降 6.31←5.5 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.21←3.39 Q3←Q2 第1降 3.21←2.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/01 胡台珍 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」納名軒、海悅等/刪長榮鋼、華固等 |
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| 新聞 | 113/12/19 熱門股：聖暉*(5536)、友訊(2332)、聯鈞(3450)、IKKA-KY(2250)、元太(8069) 113/12/10 聖暉*11月營收創新高，台灣與東南亞客戶需求提升，將成未來營運亮點 113/12/10 《其他電》聖暉*前11月營收 同期新高 113/12/09 聖暉＊前11月營收 同期新高 113/12/09 聖暉＊11月、前11月營收雙創同期新高 近月股價漲幅2成 113/12/09 【公告】聖暉* 2024年11月合併營收31.05億元 年增38.75% 113/12/09 《業績-其他電》聖暉*11月營收為31.05億元，年增38.75% 113/12/04 《其他電》聖暉*及2子公司12月5日受邀國泰證法說 113/12/04 【公告】聖暉*及子公司朋億(股)公司與銳澤實業(股)公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 113/12/03 《其他電》銳澤偕朋億*、聖暉*參加12月5日國泰證法說 113/12/03 【公告】銳澤與母公司朋億(股)公司與聖暉工程科技(股)公司，受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 113/12/03 《其他電》朋億*12月5日受邀國泰證法說 113/12/03 【公告】朋億*與母公司聖暉工程科技(股)公司及子公司銳澤實業(股)公司，受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 113/11/21 投資人注意！ 金蛇年春節 台股休市11天 113/11/21 熱門股：聖暉(5536)、台光電(2383)、富喬(1815)、貿聯(3665)、英業達(2356) 113/11/21 《其他電》聖暉*前三季賺翻 訂單滿到2026 113/11/20 聖暉前三季賺翻 訂單滿到2026 113/11/20 聖暉＊前三季在手訂單350億 季增8％ 訂單已看到2026年 113/11/19 【公告】聖暉*受邀參加MACQUARIE舉辦之Taiwan Conference: Tech and Beyond 2024 113/11/19 《其他電》聖暉*11月20日受邀參加法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖暉* | 5.11% 2124(29.29%) | 6.17% 1767(55.36%) | 13.15% 1298(111.5%) | 11.28% 1066(157.54%) | 38.32% 904(203.67%) | 108.45% 776(253.58%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖暉* | 4.41% | 107.0% | 76.0% | -54.0% | 17.0% | 1.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.02 | 11.76 | 10.58 | 12.17 | 14.03 |
| ROE | 21.77 | 27.63 | 22.86 | 20.24 | 23.35 |
| 本業收入比 | 92.83 | 97.16 | 98.16 | 100.41 | 95.34 |
| 自由現金流量 | 39.4 | 11.49 | -2.56 | 5.08 | 6.08 |
| 利息保障倍數 | 103.90 | 104.21 | 90.06 | 237.34 | 356.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
