收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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22.3 (3.96%) 4241張 (+187.83%) 2049張 2605張 1642張 季線上 ↗21.22 ↗20.53 ↗20.65 ↗20.55 ↗18.93 ↗18.41 4241張 1.63倍 |
8.52% 17.06% 32.34% 41.14% 38.08% |
40.43 (81.28%) 22.3 |
66.34 (197.49%) 14.51 (-34.93%) |
N/A 1.22 |
N/A N/A |
30.85億 68.79億 |
20.83% 55.89% |
金融業 |
2023-12-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 7.01,N/A (4.56,12.71,20.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.46%) 月線斜率0.82 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.24%[112] (N/A) 1.0 (11.13%) | 相對高點 相對低點 | 32.75 (-31.91%) 23-07-06 9.52 (134.24%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.68% 1.37% -225 3 0 15.92%←16.12%(-1.24%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 104.6 38.52 -16.23 2.45億(3月) | -25.13 879.03 -56.79 1.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-08 22.35 (24-04-29) 167日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 13%,8%,0%,-4% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.73 98.59,86.9 22.75,21.85 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.3 99.23,87.52 22.75,20.25 0.6 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.68 49.39,39.22 29.8,20.25 0.08 | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←2.2%(-1.36%) | 987 (連3買) 23.27% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.22,18.28 (0.6,0.77,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.52% 21.13% 27.36% 13.08% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.37% 3.32% 16.89% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.41←71.8(-1.94%) 5.02←4.62(8.66%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.8←-2.28 (+135.09%) Q4←Q3 第1升 0.8←0.19 (+321.05%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←-2.26 (+135.4%) Q4←Q3 第1升 0.8←0.18 (+344.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/19 第一季全體證券商稅後淨利263.16億元,年增63.26% |
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新聞 | 113/04/03 【公告】致和證 2024年3月合併營收2.45億元 年增104.6% 113/04/03 【公告】致和證113年3月份損益 113/04/02 【公告】致和證董事會決議召開113年度股東常會(增列議案) 113/04/02 【公告】致和證112年度盈餘分配案 (修訂) 113/04/02 【公告】致和證董事會決議盈餘轉增資發行新股案(修訂) 113/03/05 【公告】致和證113年2月份損益 113/03/05 【公告】致和證 2024年2月合併營收1.77億元 年增-25.14% 113/02/19 《金融股》致和證2023獲利衝新高 每股賺2.84元、擬派利1元 113/02/19 【公告】致和證董事會決議盈餘轉增資發行新股案 113/02/19 【公告】致和證112年度盈餘分配案 113/02/15 《上櫃公司1-1月累計營收衰退率前20名2-1》致和證、地心引 113/02/15 《上櫃公司1月營收衰退率前20名2-1》致和證、地心引、常珵 113/02/05 【公告】致和證113年1月份損益 113/02/05 【公告】致和證 2024年1月合併營收-2272.8萬元 年增-118.84% 113/01/04 【公告】致和證112年12月份損益 113/01/04 【公告】致和證 2023年12月合併營收1.31億元 年增178.72% 112/12/12 《上櫃公司1-11月累計營收成長率前20名2-1》致和證、瑞築 112/12/11 【公告】致和證受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會。 112/12/08 【公告】致和證獨立董事辭任 112/12/05 【公告】致和證 2023年11月合併營收2.94億元 年增49.71% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 20.85 | 66.34 | 197.49 | 59.71 | 167.76 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.95 | 17.42 | -21.88 |
平均 本益比 | 12.71 | 40.43 | 81.28 | 36.99 | 65.87 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.77 | 14.21 | -36.28 |
最低價 本益比 | 4.56 | 14.51 | -34.93 | 14.27 | -36.01 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.6 | 11.0 | -50.67 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 32.75 | 10.0 | 10.28 | 3.14 | 0.5 | 1.53% | 5.0% | 1.72 | 0.64 |
111 | 20.25 | 9.52 | N/A | N/A | 0.2 | 0.99% | 2.1% | 1.09 | 0.51 |
110 | 29.8 | 12.45 | 11.66 | 4.87 | 0.6 | 2.01% | 4.82% | 1.64 | 0.72 |
109 | 14.65 | 6.36 | 8.59 | 3.73 | 0.6 | 4.1% | 9.43% | 0.92 | 0.43 |
108 | 11.95 | 8.64 | 24.16 | 17.47 | 0.55 | 4.6% | 6.37% | 0.74 | 0.54 |
107 | 13.75 | 9.46 | 8.5 | 5.85 | 0.6 | 4.36% | 6.34% | 0.84 | 0.59 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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致和證 | 8.52% 2049(106.97%) | 17.68% 2225(90.58%) | 17.06% 2605(62.79%) | 32.34% 1642(158.18%) | 41.14% 1361(211.53%) | 38.08% 1759(141.04%) |
加權指數 | 4.57% | 2.98% | 0.99% | 14.66% | 26.91% | 31.16% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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22.3 | 21.6↗ | 21.22↗ | 20.53↗ | 20.65↗ | 20.55↗ | 20.22↗ | 18.93↗ | 18.41↗ | 17.82↗ | 17.77↗ | 17.51↗ | 19.24↘ | 19.72↗ | 19.19↗ |
乖離率 | 3.24% | 5.09% | 8.62% | 7.99% | 8.52% | 10.29% | 17.8% | 21.13% | 25.14% | 25.49% | 27.36% | 15.9% | 13.08% | 16.21% |
均線開始 轉折價位 | 20.75 | 20.3 | 20.0 | 20.3 | 18.95 | 17.95 | 16.5 | 16.7 | 16.4 | 16.45 | 15.8 | 28.45 | 16.15 | 13.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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致和證 | 72.64% | 24.0% | 68.0% | -49.0% | 21.0% | 52.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | -8.79 | 13.51 | -5.47 | -2.45 | 0.68 |
利息保障倍數 | 68.34 | -19.21 | 73.20 | 115.62 | 36.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標