| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.0 (1.53%) 2576張 (+12.73%) 季線旁 2309張 1827張 1809張 2576張 1.41倍 |
0.25% 4.46% 3.38% 3.11% 49.06% |
12.1~13.9 |
119.23 (-40.09%) 199.0 |
233.32 (17.25%) 0.42 |
590 N/A 、Y! |
中型股 925.40億 |
3.56% 0.0% |
背光源 |
2024-10-01 2024-06-24 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.0 | 197.83↗ | 195.9↗ | 195.2↗ | 193.71↗ | 193.4↗ | 192.98→ | 198.09↗ | 197.13↗ | 193.4↗ | 192.87↗ | 191.86↗ | 190.94↗ | 182.22↗ | 176.81↗ |
| 乖離率 | 0.59% | 1.58% | 1.95% | 2.73% | 2.9% | 3.12% | 0.46% | 0.95% | 2.9% | 3.18% | 3.72% | 4.22% | 9.21% | 12.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 193.5 | 198.5 | 189.5 | 191.0 | 190.5 | 199.0 | 196.5 | 192.5 | 176.0 | 182.5 | 193.0 | 147.5 | 133.5 | 127.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.84,15.12 (7.16,9.06,10.96) 2.63,75.67 (1.32,1.6,1.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.29%) 月線斜率0.22 築底80日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.3←74.43(-1.13%) 11.15←10.67(0.48%), 2.85% 73.3←60.09(13.21%) 11.15←18.34(-7.19%), -19.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 築底80日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.03%[112] (5.54%[113]) 0 (5.03%) | 相對高點 相對低點 | 224.5 (-11.36%) 24-06-19 81.1 (145.38%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.12 9.98 15.03 23個月新高 51.07億(11月) | 14.64 -0.73 13.91 46.43億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 201.0 (24-11-13) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 8.01% 0.55% -51 0 0 0.69%←0.77%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 132.43(-33.45%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.74 88.46,79.49 200.5,195.0 0.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,8%,10%,0% 主力投信買 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 233.32(17.25%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.33 40.0,28.89 up 202.0,187.5 -1.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 590 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.9 74.88,76.53 217.0,166.0 3.17 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.68%←33.91%(0.77%) | 922 (連4買) 35.79% | 2年趨勢圖 | 34.68%←7.28%(27.4%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.9% 0.95% 3.72% 9.21% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.78%←31.47%(-0.69%) | -448 (連4賣) 17.39% | 2年趨勢圖 | 30.78%←36.05%(-5.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 2.56% 8.02% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.16%←13.21%(-0.05%) | 13 (連3賣轉買) 0.5% | 2年趨勢圖 | 13.16%←12.6%(0.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 141.63←119.48 (+18.54%) Q3←Q2 連2升 141.63←113.88 (+24.37%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.04←15.93 (+18.54%) Q3←Q2 連2升 21.04←14.9 (+24.37%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.08←18.1 (+55.14%) Q3←Q2 連2升 28.08←19.83 (+41.6%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.12←81.49 (-11.5%) Q3←Q2 連2降 72.12←86.95 (-17.06%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.05←16.09 (-11.5%) Q3←Q2 第1升 19.05←19.07 (-0.1%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.64←3.87 (-5.94%) Q3←Q2 連2降 3.64←4.1 (-11.22%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.02←1.99 (+51.76%) Q3←Q2 連2升 3.02←1.46 (+106.85%) Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.14←20.67 Q3←Q2 連2升 22.14←20.77 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.86←13.34 Q3←Q2 連2升 14.86←13.08 Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.94←15.07 Q3←Q2 連2降 11.94←16.72 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.88←5.07 Q3←Q2 連2降 4.88←5.73 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.94←3.05 Q3←Q2 連2降 2.94←3.08 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/28 王昱超 董事 贈與 100張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納聚陽、聯電等/刪亞泥、統一等 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/19 《生醫股》南光點滴診所品牌 明年亮相 113/12/10 背光模組雙雄中強光電、瑞儀11月營收月增近1成 113/12/09 【公告】瑞儀 2024年11月合併營收51.07億元 年增25.12% 113/11/28 投審司通過瑞儀光電收購丹麥超穎案 113/11/15 【公告】瑞儀代子公司瑞儀光電(香港)有限公司董事會決議通過盈餘匯回議案 113/11/15 【公告】瑞儀受邀參加JP Morgan舉辦之“JPM Global TMT Conference in Asia 2024” 113/11/08 【公告】瑞儀 2024年10月合併營收46.43億元 年增14.64% 113/11/01 【公告】瑞儀代子公司瑞儀光電（香港）有限公司決議股利配發基準日 113/10/31 《光電股》瑞儀前三季獲利 優於去年全年 113/10/31 瑞儀前三季獲利 優於去年全年 113/10/21 熱門股：綠界科技*(6763)、迅得(6438)、瑞儀(6176)、訊芯(6451)、直得(1597) 113/10/20 《光電股》瑞儀10月營收 有望攀高峰 113/10/20 瑞儀10月營收 有望攀高峰 113/10/07 《光電股》瑞儀9月營收年增逾2成 Q3創7季來新高 113/10/04 國科會通過十件科學園區投資案 合計金額逾103億 113/09/29 瑞儀連兩年大手筆跨國併購 10月1日法說會說清楚 113/09/20 瑞儀收購丹麥NILT股權，美日外資保守看待，目標價170及162.5元 113/09/19 《光電股》瑞儀攻超穎光學 砸百億元收購丹麥NILT 113/09/19 《光電股》瑞儀10月1日召開法說會 說明超穎光學領域布局 113/09/19 瑞儀斥資3億歐元併購丹麥光學公司NILT |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞儀 | 0.25% 2309(11.53%) | 5.01% 1970(30.74%) | 4.46% 1827(40.93%) | 3.38% 1809(42.41%) | 3.11% 2584(-0.33%) | 49.06% 3413(-24.52%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞儀 | 62.0% | 43.0% | 26.0% | 3.0% | -12.0% | 62.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.98 | 14.01 | 13.29 | 14.26 | 13.0 |
| ROE | 15.45 | 20.8 | 17.27 | 18.41 | 22.06 |
| 本業收入比 | 75.87 | 64.94 | 100.41 | 115.12 | 88.53 |
| 自由現金流量 | 56.49 | 202.39 | 42.08 | 14.36 | 100.92 |
| 利息保障倍數 | 16.55 | 61.86 | 70.08 | 30.95 | 27.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
