| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 (0.68%) 615張 (-53.18%) 1100張 1921張 5983張 季線下 ↘37.32 ↘38.08 ↘38.47 ↘38.89 ↘41.53 ↘41.25 615張 0.32倍 |
-1.6% -10.52% -13.15% 36.78% 42.03% |
2.06 (-94.42%) 37.0 |
2.78 (-92.49%) 1.35 (-96.35%) |
N/A 1.57 |
N/A N/A |
7.98億 29.32億 |
9.36% 42.86% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 740.0,N/A (26.96,41.3,55.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.93%) 月線斜率-0.63 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.57%[112] (N/A) 0 (0.57%) | 相對高點 相對低點 | 53.5 (-30.84%) 21-07-21 17.3 (113.87%) 22-10-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 3.5% 0% -120 -10 0 35.29%←37.36%(-5.54%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.64 26.6 0.52 0.31億(3月) | -9.43 -19.24 3.7 0.24億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-15 42.8 (24-04-19) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-5%,-2%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.05 13.43,13.18 up 37.4,36.1 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.53 6.57,14.46 look 40.75,36.1 -1.01 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.02 53.54,72.08 49.8,30.45 1.59 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.49%(-6.04%) | -35 (連2買轉賣) 5.69% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.68,13.71 (0.79,1.61,2.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.86% -10.3% -1.78% 16.72% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.44%(-20.14%) | -19 3.09% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 22.39←25.12(-10.87%) 45.0←38.71(16.25%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.89←0.81 (+9.88%) Q4←Q3 第1升 0.89←1.09 (-18.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.1 (+9.88%) Q4←Q3 第1升 -0.05←-0.03 (-18.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.74←0.93 (-20.43%) Q4←Q3 第1降 0.74←1.16 (-36.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.8←47.49 (-9.88%) Q4←Q3 第1降 42.8←44.73 (-4.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.81←175.56 (-9.88%) Q4←Q3 第1降 145.81←156.21 (-6.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←0.14 (-128.57%) Q4←Q3 第1降 -0.04←-0.02 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.12 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 -0.06←-0.04 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.13←40.64 Q4←Q3 連2升 41.13←38.24 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.71←-12.47 Q4←Q3 第1升 -5.71←-2.63 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.67←13.34 Q4←Q3 第1降 -3.67←-1.63 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.3←0.97 Q4←Q3 第1降 -0.3←-0.17 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.26←0.88 Q4←Q3 第1降 -0.26←-0.14 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 旺玖 113年3月營收3074萬、年減4.65% |
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| 新聞 | 113/04/25 旺矽業績挑戰連六年新高 113/04/08 【公告】旺玖 2024年3月合併營收3074.3萬元 年增-4.65% 113/03/07 【公告】旺玖 2024年2月合併營收2428.3萬元 年增-9.44% 113/03/05 【公告】旺玖董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】旺玖 2024年1月合併營收3006.9萬元 年增17.48% 113/01/20 旺玖 成交量能擴大 113/01/08 【公告】旺玖 2023年12月合併營收2866.3萬元 年增-15.45% 112/12/07 【公告】旺玖 2023年11月合併營收3070.9萬元 年增-19% 112/11/24 【公告】旺玖受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 112/11/07 【公告】旺玖 2023年10月合併營收2918.7萬元 年增-21.2% 112/10/06 【公告】旺玖 2023年9月合併營收2767.5萬元 年增-26.2% 112/09/07 【公告】旺玖 2023年8月合併營收2531.2萬元 年增-29.43% 112/08/07 【公告】旺玖 2023年7月合併營收2822.2萬元 年增-24.63% 112/07/07 【公告】旺玖 2023年6月合併營收3318.7萬元 年增-14.87% 112/06/15 【公告】旺玖訂定除息基準日相關事宜 112/06/07 【公告】旺玖 2023年5月合併營收3393.8萬元 年增-12.37% 112/05/21 《台北股市》旺玖攻智慧能源、聯傑電子標籤火紅 營運有戲 112/05/20 旺玖攻智慧能源、聯傑電子標籤火紅 營運有戲 112/05/08 【公告】旺玖 2023年4月合併營收3897.9萬元 年增0.57% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 55.63 | 2.78 | -92.49 | 2.5 | -93.24 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.43 | 33.32 | -9.95 |
| 平均 本益比 | 41.3 | 2.06 | -94.42 | 16.93 | -54.24 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.61 | 22.07 | -40.34 |
| 最低價 本益比 | 26.96 | 1.35 | -96.35 | 31.36 | -15.24 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.79 | 10.83 | -70.73 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 42.3 | 19.9 | 1128.0 | 530.67 | 0.21 | 0.5% | 1.06% | 2.97 | 1.63 |
| 111 | 36.0 | 17.3 | 72.0 | 34.6 | 0.48 | 1.33% | 2.77% | 2.97 | 1.39 |
| 110 | 55.4 | 28.25 | 73.87 | 37.67 | N/A | N/A | N/A | 4.5 | 2.44 |
| 109 | 36.6 | 6.07 | 325.33 | 53.96 | N/A | N/A | N/A | 3.18 | 0.55 |
| 108 | 17.05 | 6.82 | 454.67 | 181.87 | N/A | N/A | N/A | 1.54 | 0.65 |
| 107 | 11.4 | 6.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.04 | 0.59 |
| 106 | 13.15 | 9.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.15 | 0.84 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺玖 | -1.6% 1100(-44.09%) | 1.09% 2570(-76.07%) | -10.52% 1921(-67.99%) | -13.15% 5983(-89.72%) | 36.78% 6729(-90.86%) | 42.03% 3829(-83.94%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 36.98↘ | 37.32↘ | 38.08↘ | 38.47↘ | 38.89↘ | 39.59↘ | 41.53↘ | 41.25↘ | 39.7↗ | 39.36↗ | 37.67↗ | 32.53↗ | 31.7↗ | 31.21↗ |
| 乖離率 | 0.05% | -0.86% | -2.84% | -3.82% | -4.86% | -6.54% | -10.91% | -10.3% | -6.8% | -6.0% | -1.78% | 13.74% | 16.72% | 18.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.6 | 39.95 | 39.05 | 41.6 | 42.85 | 43.15 | 42.5 | 41.9 | 31.1 | 27.75 | 26.8 | 27.85 | 26.0 | 24.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺玖 | 448.25% | -7.0% | 75.0% | -43.0% | 10.0% | 119.0% | 104.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.04 | -0.22 | 9.96 | -1.66 | -3.19 |
| ROE | 0.27 | 3.93 | 6.37 | 0.98 | 0.38 |
| 本業收入比 | -1100.00 | -2.50 | 75.00 | -66.67 | -400.00 |
| 自由現金流量 | -0.27 | 0.41 | 0.61 | -0.16 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | 5.56 | 64.56 | 94.75 | 14.42 | 5.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
