收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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381.0 (-0.26%) 268張 (+71.19%) 353張 509張 892張 季線下 ↗380.9 ↘390.15 ↘405.65 ↘410.8 ↘436.04 ↘440.89 268張 0.53倍 |
2.7% -14.29% -8.74% 4.24% 32.52% |
77.3%~87.1% 11.5~13.4 |
481.38 (26.35%) 381.0 |
697.71 (83.13%) 265.06 (-30.43%) |
N/A 1.21 |
N/A 、Y! |
5.50億 209.46億 |
25.02% 19.19% |
IC設計 |
2024-05-15 |
0 | 聯發科集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 55.14,30.21 (21.02,38.17,55.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.52% 帶寬大) 月線斜率-0.56 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.44%[112] (2.29%[113]) 0 (1.44%) | 相對高點 相對低點 | 499.0 (-23.65%) 24-02-23 170.5 (123.46%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.49% -2 0 0 13.49%←14.44%(-6.58%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.37 26.81 41.95 20個月新高 1.9億(3月) | 28.91 -4.92 48.6 1.5億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-23 429.0 (24-04-17) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-8%,-7%,-7% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 420.69(10.42%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.16 26.09,25.41 up 395.0,378.5 -2.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.34 13.24,11.63 up 406.0,375.5 -13.06 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.55%←8.75%(-25.14%) | -10 (連11賣) 3.73% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.1 49.79,72.19 408.5,324.5 7.5 | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.53%←8.07%(5.7%) | -13 (連3賣) 4.85% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.04,94.31 (3.2,5.83,8.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.25% -13.58% -10.23% 0.11% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.21%(-11.57%) | -1 0.37% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.67 1.51 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 3.22% 18.55% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.45←62.87(-2.26%) 8.28←6.47(27.98%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.33←5.12 (+4.1%) Q4←Q3 連4升 5.33←3.4 (+56.76%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.2←0.98 (+4.1%) Q4←Q3 連3升 1.2←0.68 (+56.76%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.87←9.96 (-10.94%) Q4←Q3 連2降 8.87←9.71 (-8.65%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 134.66←130.82 (+2.94%) Q4←Q3 連2升 134.66←165.01 (-18.39%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 280.65←292.37 (+2.94%) Q4←Q3 連4降 280.65←435.24 (-35.52%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.14←2.97 (-61.62%) Q4←Q3 第1降 1.14←0.75 (+52.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.19←1.2 (+82.5%) Q4←Q3 連3升 2.19←1.11 (+97.3%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.72←38.69 Q4←Q3 第1升 42.72←39.73 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.6←19.08 Q4←Q3 連2升 22.6←19.9 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.44←31.11 Q4←Q3 第1降 11.44←10.95 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.21←3.34 Q4←Q3 第1降 1.21←0.76 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.16←3.19 Q4←Q3 第1降 1.16←0.72 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/29 鈺太第一季合併財報,預計5/7提報董事會 |
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新聞 | 113/04/29 【公告】鈺太113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/23 【公告】鈺太訂定除息基準日 113/04/23 《半導體》鈺太5月15日除息 113/04/12 《半導體》鈺太加碼持股 文曄漲不停 113/04/11 《半導體》鈺太買進文曄約102萬股 113/04/11 【公告】鈺太取得文曄科技股份有限公司股票 113/04/03 【公告】鈺太 2024年3月合併營收1.9億元 年增32.38% 113/03/17 《半導體》鈺太 衝499元新高價 113/03/15 熱門股:南寶(4766)、鈺太(6679)、雄獅(2731)、先進光(3362)、台光電(2383) 113/03/15 焦點股:鈺太今年成長力道看增,股價重回所有均線之上 113/03/14 《半導體》鈺太3月20日受邀法說 113/03/14 【公告】鈺太受邀參加BofA Securities舉辦之「2024 APAC TMT Conference」 113/03/10 每月不停飛過去、花4年才敲開中日客戶大門…筆電MEMS麥克風龍頭鈺太董座親揭:如何打進歐美壟斷市場 113/03/07 《半導體》鈺太3月14日受邀參加投資論壇 113/03/07 【公告】鈺太受邀參加凱基證券第一季投資論壇 113/03/05 【公告】鈺太 2024年2月合併營收1.5億元 年增28.91% 113/02/20 《半導體》鈺太5月15日召開股東會 113/02/20 【公告】鈺太董事會決議召開民國113年股東常會 113/02/20 《半導體》鈺太112年每股盈餘6.95元 113/02/05 【公告】鈺太 2024年1月合併營收1.58億元 年增73.85% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 55.33 | 697.71 | 83.13 | 627.94 | 64.81 | 最低殖利率 | 1.8% | 485.685 | 27.48 | 437.116 | 14.73 | 最高淨值比 | 8.46 | 797.96 | 109.44 |
平均 本益比 | 38.17 | 481.38 | 26.35 | 477.32 | 25.28 | 平均殖利率 | 2.3% | 398.96 | 4.71 | 359.06 | -5.76 | 平均淨值比 | 5.83 | 549.89 | 44.33 |
最低價 本益比 | 21.02 | 265.06 | -30.43 | 326.7 | -14.25 | 最高殖利率 | 2.8% | 312.226 | -18.05 | 281.003 | -26.25 | 最低淨值比 | 3.2 | 301.83 | -20.78 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 489.5 | 231.0 | 70.87 | 33.44 | 5.5 | 1.12% | 2.38% | 5.14 | 2.59 |
111 | 490.0 | 170.5 | 51.28 | 17.84 | 9.0 | 1.84% | 5.28% | 11.09 | 1.91 |
110 | 427.5 | 208.5 | 36.94 | 18.01 | 7.13 | 1.67% | 3.42% | 12.27 | 7.02 |
109 | 253.5 | 85.5 | 44.3 | 14.94 | 4.99 | 1.97% | 5.84% | 9.84 | 3.28 |
108 | 186.0 | 80.4 | 62.0 | 26.8 | 2.44 | 1.31% | 3.03% | 7.11 | 4.31 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鈺太 | 2.7% 353(-23.97%) | -4.03% 550(-51.21%) | -14.29% 509(-47.27%) | -8.74% 892(-69.9%) | 4.24% 879(-69.48%) | 32.52% 763(-64.82%) |
加權指數 | 4.57% | 2.98% | 0.99% | 14.66% | 26.91% | 31.16% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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381.0 | 381.33↘ | 380.9↗ | 390.15↘ | 405.65↘ | 410.8↘ | 416.76↘ | 436.04↘ | 440.89↘ | 431.66→ | 430.0↘ | 424.44↗ | 396.92↗ | 380.6↗ | 371.7↗ |
乖離率 | -0.09% | 0.03% | -2.35% | -6.08% | -7.25% | -8.58% | -12.62% | -13.58% | -11.74% | -11.4% | -10.23% | -4.01% | 0.11% | 2.5% |
均線開始 轉折價位 | 389.5 | 376.0 | 423.5 | 430.0 | 427.0 | 460.0 | 450.5 | 424.0 | 381.5 | 386.5 | 362.5 | 319.0 | 290.5 | 313.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鈺太 | 429.07% | -12.0% | 92.0% | -43.0% | 86.0% | 19.0% | 106.0% |
0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 19.5 | 23.89 | 27.61 | 20.62 | 14.27 |
ROE | 7.53 | 15.39 | 40.34 | 26.61 | 18.6 |
本業收入比 | 82.34 | 80.66 | 99.74 | 101.56 | 104.19 |
自由現金流量 | 5.85 | -22.34 | -1.78 | 0.99 | 0.69 |
利息保障倍數 | 780.14 | 530.91 | 1023.53 | 927.62 | 266.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標