- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
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24Q2 (20) | 1.60 | 81.82 | 240.43 | 54.79 | -2.63 | -1.28 | 30.94 | 16.01 | 31.77 | 41.84 | 38.68 | 47.58 | 32.14 | 33.2 | 100.25 | 9.23 | 75.14 | 223.86 | 5.61 | 54.97 | 144.98 | 0.17 | 13.33 | 21.43 | 45.00 | 31.39 | 32.74 | 59.96 | -14.73 | 173.66 | 73.81 | -14.54 | -10.37 | 26.19 | 92.06 | 48.41 | 25.67 | -6.38 | -20.94 |
24Q1 (19) | 0.88 | -30.16 | 0.0 | 56.27 | -10.2 | -9.29 | 26.67 | -1.51 | -13.07 | 30.17 | 11.95 | 0.7 | 24.13 | 25.94 | 3.61 | 5.27 | -32.87 | 0.38 | 3.62 | -36.27 | -7.42 | 0.15 | -50.0 | -11.76 | 34.25 | 9.6 | 1.27 | 70.32 | 90.36 | 121.69 | 86.36 | -16.1 | -17.75 | 13.64 | 0 | 0 | 27.42 | -20.98 | 5.62 |
23Q4 (18) | 1.26 | 0 | -46.38 | 62.66 | 0 | 14.7 | 27.08 | 0 | -6.85 | 26.95 | 0 | -9.84 | 19.16 | 0 | -27.07 | 7.85 | 0 | -52.97 | 5.68 | 0 | -50.44 | 0.30 | 0 | -30.23 | 31.25 | 0 | -3.25 | 36.94 | 0 | -8.84 | 102.94 | 0 | 5.13 | 0.00 | 0 | -100.0 | 34.70 | 0 | 44.7 |
EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
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2023 (10) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1.03 | -21.65 | 0.00 | 0 |
2022 (9) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1.32 | -31.77 | 0.00 | 0 |
2021 (8) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1.93 | 0 | 0.00 | 0 |