| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.0 (-0.92%) 768張 (+23.93%) 662張 1837張 3309張 季線下 ↗271.2 ↗264.85 ↘271.38 ↘276.73 ↘289.43 ↘292.18 768張 0.42倍 |
0.75% -12.2% -1.46% 30.12% 26.17% |
251.1%~300.5% 3.9~4.5 |
150.55 (-44.24%) 270.0 |
193.49 (-28.34%) 107.6 (-60.15%) |
N/A 1.14 |
N/A N/A 、Y! |
31.67億 863.07億 |
67.45% 0.0% |
IC製造 |
2024-02-21 |
0 | 台積電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 243.3,64.29 (25.62,35.84,46.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.1% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.37%[112] (0.7%[113]) 0 (0.37%) | 相對高點 相對低點 | 341.5 (-20.94%) 22-07-27 164.0 (64.63%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0.24% -19 3 0 5.45%←6.76%(-19.38%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.02 -5.89 32.54 7.0億(3月) | 52.21 11.62 39.11 18個月新高 7.44億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-29 278.0 (24-05-03) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -6%,4%,1%,-9% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 162.88(-39.67%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.38 59.49,53.61 278.0,266.5 0.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.43%(-27.91%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.54%←10.12%(-5.73%) | -1 (連3買轉賣) 0.13% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.19,52.5 (3.46,4.81,6.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.43% -7.59% -3.29% 7.11% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.32%(-34.38%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.88 1.13 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.14% 11.47% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.93←78.13(-1.54%) 10.12←9.58(5.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.11 (+90.91%) Q4←Q3 第1升 0.21←0.09 (+133.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.8←18.29 (+2.79%) Q4←Q3 第1升 18.8←19.16 (-1.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.45 (+2.79%) Q4←Q3 連2降 -0.03←2.26 (-1.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.07←0.83 (+28.92%) Q4←Q3 第1升 1.07←0.85 (+25.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.99←46.11 (-4.6%) Q4←Q3 第1降 43.99←52.26 (-15.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.18←4.81 (-4.6%) Q4←Q3 第1升 5.18←5.96 (-13.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.21 (-52.38%) Q4←Q3 連2降 0.1←0.78 (-87.18%) Q4←Q4 13季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.18 (-55.56%) Q4←Q3 連2降 0.08←0.73 (-89.04%) Q4←Q4 13季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.57←13.93 Q4←Q3 連6降 11.57←28.08 Q4←Q4 13季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.15←2.43 Q4←Q3 連2降 -0.15←11.79 Q4←Q4 13季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.72←3.67 Q4←Q3 連2降 1.72←12.37 Q4←Q4 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.19←0.41 Q4←Q3 連2降 0.19←1.41 Q4←Q4 13季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←0.34 Q4←Q3 連2降 0.2←1.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 采鈺第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】采鈺民國113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】采鈺公司針對113/4/3地震對采鈺影響之說明 113/04/10 【公告】采鈺 2024年3月合併營收7億元 年增21.02% 113/03/08 【公告】采鈺 2024年2月合併營收7.44億元 年增52.21% 113/03/01 【公告】采鈺受邀參加機構投資人說明會 113/02/21 【公告】采鈺董事會決議股利分派 113/02/21 【公告】采鈺董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/02/21 【公告】采鈺董事會決議民國一百一十三年股東常會 113/02/07 【公告】采鈺 2024年1月合併營收6.66億元 年增26.92% 113/01/31 【公告】采鈺112年第4季法人說明會將於113年2月21日召開 113/01/10 【公告】采鈺 2023年12月合併營收6.9億元 年增20.07% 112/12/08 【公告】采鈺 2023年11月合併營收6.39億元 年增-2.82% 112/11/27 【公告】係因采鈺有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 112/11/10 【公告】采鈺 2023年10月合併營收5.51億元 年增-19.47% 112/10/06 【公告】采鈺 2023年9月合併營收5.29億元 年增-23.32% 112/09/08 【公告】采鈺 2023年8月合併營收6.09億元 年增-15.24% 112/08/10 【公告】采鈺 2023年7月合併營收6.9億元 年增-14.33% 112/07/27 【公告】采鈺112年第2季法人說明會將於112年8月10日召開 112/07/10 【公告】采鈺初次申請股票上市時所出具之承諾事項執行情形 112/07/10 【公告】采鈺 2023年6月合併營收6.43億元 年增-26.81% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 46.07 | 193.49 | -28.34 | 174.14 | -35.5 | 最低殖利率 | 0.6% | 313.945 | 16.28 | 282.55 | 4.65 | 最高淨值比 | 6.17 | 323.95 | 19.98 |
| 平均 本益比 | 35.84 | 150.55 | -44.24 | 198.0 | -26.67 | 平均殖利率 | 0.7% | 274.7 | 1.74 | 247.23 | -8.43 | 平均淨值比 | 4.81 | 252.81 | -6.37 |
| 最低價 本益比 | 25.62 | 107.6 | -60.15 | 221.85 | -17.83 | 最高殖利率 | 0.8% | 235.459 | -12.79 | 211.913 | -21.51 | 最低淨值比 | 3.46 | 181.67 | -32.71 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 324.0 | 191.0 | 287.6 | 169.54 | 1.0 | 0.31% | 0.52% | 6.11 | 3.7 |
| 111 | 341.5 | 164.0 | 61.11 | 29.35 | 2.0 | 0.59% | 1.22% | 10.13 | 3.22 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采鈺 | 0.75% 662(15.96%) | 6.51% 956(-19.74%) | -12.2% 1837(-58.19%) | -1.46% 3309(-76.79%) | 30.12% 3034(-74.69%) | 26.17% 2097(-63.38%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.0 | 271.67↘ | 271.2↗ | 264.85↗ | 271.38↘ | 276.73↘ | 282.56↘ | 289.43↘ | 292.18↘ | 288.68↘ | 288.26→ | 279.19↗ | 254.28↗ | 252.07↗ | 249.52↗ |
| 乖離率 | -0.61% | -0.44% | 1.94% | -0.51% | -2.43% | -4.45% | -6.71% | -7.59% | -6.47% | -6.33% | -3.29% | 6.18% | 7.11% | 8.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 268.0 | 265.0 | 269.0 | 307.5 | 310.5 | 318.0 | 327.5 | 289.5 | 269.5 | 248.0 | 204.5 | 264.0 | 218.0 | 230.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 采鈺 | -17.22% | 0.0% | 41.0% | -42.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.84 | 22.79 | 29.98 | 36.8 | 21.16 |
| ROE | 2.12 | 13.68 | 26.73 | 33.53 | 11.88 |
| 本業收入比 | 88.25 | 98.52 | 100.11 | 100.04 | 96.77 |
| 自由現金流量 | 6.24 | 1.53 | -1.82 | -26.53 | 3.09 |
| 利息保障倍數 | 4.50 | 171.01 | 217.07 | 490.44 | 151.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
