| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.0 (0.49%) 20張 (-51.07%) 70張 92張 103張 季線下 ↗81.94 ↗79.41 ↘79.1 ↘80.36 ↘85.91 ↘89.51 20張 0.22倍 |
2.63% -6.5% -19.61% -23.36% -14.23% |
105.02 (28.07%) 82.0 |
146.49 (78.65%) 63.55 (-22.5%) |
97.96 (19.46%) 0.62 |
N/A N/A |
3.46億 28.36億 |
20.4% 9.92% |
醫學影像裝置 |
2023-12-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67961/晉弘一 | 2023-08-25 | 2000 | N/A | 2026-08-25 | 100.0 | 99.55 102.5 (-0.49%) | 2 (04-24) | 0,0.2 | 2 | 121.9 | 52.37 | 67.27 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -1.06% | 839 | N/A | 無 | 49 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 38.32,N/A (28.81,47.61,66.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.58% 帶寬大) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.2%[112] (N/A) 0 (2.2%) | 相對高點 相對低點 | 152.0 (-46.05%) 23-07-25 46.15 (77.68%) 22-06-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 1 0 0 4.97%←5.27%(-5.69%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.8 120.44 -20.59 0.41億(3月) | -57.51 -49.36 -24.4 0.19億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-24 86.1 (24-05-03) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-18%,-17%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.69 69.4,70.4 84.7,78.0 1.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 97.96(19.46%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.15 29.71,22.98 up 84.7,72.7 -1.4 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.88%←22.14%(-1.17%) | 13 (連5賣轉買) 65.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.58,22.91 (3.29,5.05,6.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.04% -8.39% -16.1% -20.32% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-50.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 1.02% 5.34% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.71←51.87(-0.31%) 16.47←16.47(0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.07 (+614.29%) Q4←Q3 第1升 0.5←0.01 (+4900.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.5←1.22 (+22.95%) Q4←Q3 第1升 1.5←1.52 (-1.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.14 (+22.95%) Q4←Q3 第1升 0.29←0.27 (-1.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.48←1.52 (-2.63%) Q4←Q3 第1降 1.48←1.52 (-2.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.52←62.95 (-29.28%) Q4←Q3 第1降 44.52←67.33 (-33.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 200.08←293.17 (-29.28%) Q4←Q3 第1降 200.08←188.26 (+6.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.5 (-6.0%) Q4←Q3 連2降 0.47←0.51 (-7.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←0.26 (+184.62%) Q4←Q3 第1升 0.74←0.68 (+8.82%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.48←62.94 Q4←Q3 第1降 54.48←51.8 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.48←11.18 Q4←Q3 第1升 19.48←17.93 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.54←13.62 Q4←Q3 連2降 10.54←10.78 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.02←2.37 Q4←Q3 連2降 2.02←2.56 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.32←1.63 Q4←Q3 連2降 1.32←1.99 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 晉弘：公司電子拋棄式支氣管鏡ECB100通過美國FDA 510(k)審查 113/05/02 晉弘第一季合併財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】晉弘電子拋棄式支氣管鏡ECB100通過美國食品藥物管理局(FDA)510(k)審查 113/05/02 【公告】晉弘113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】晉弘 2024年3月合併營收4132.9萬元 年增-14.8% 113/03/13 【公告】晉弘董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】晉弘 2024年2月合併營收1874.8萬元 年增-57.51% 113/02/22 【公告】晉弘拋棄式膀胱鏡通過日本第二類醫療器材審查 113/02/15 【公告】晉弘 2024年1月合併營收3702.6萬元 年增24.87% 113/01/10 【公告】晉弘 2023年12月合併營收5326.6萬元 年增-5.61% 113/01/05 【公告】晉弘取得聯讚精密股份有限公司100%股權 112/12/18 【公告】晉弘受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會 112/12/11 【公告】晉弘 2023年11月合併營收5065.9萬元 年增1.17% 112/11/10 【公告】晉弘 2023年10月合併營收4618.2萬元 年增1.05% 112/11/09 【公告】晉弘全自動眼壓計通過美國食品藥物管理局(FDA)510(k)審查 112/10/11 【公告】晉弘 2023年9月合併營收4297.4萬元 年增0.3% 112/10/10 【公告】晉弘拋棄式膀胱鏡通過美國食品藥物管理局(FDA)510(k)審查 112/09/13 【公告】晉弘112年現金增資收足股款暨增資基準日 112/09/08 【公告】晉弘 2023年8月合併營收4258.3萬元 年增1.27% 112/09/07 【公告】晉弘112年現金增資股款催繳 112/08/18 【公告】晉弘112年現金增資認股基準日等相關事宜(補充現金增資股款委託代收及存儲價款機構) 112/08/15 【公告】晉弘112年現金增資認股基準日等相關事宜(補充每股發行價格) |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 66.41 | 146.49 | 78.65 | 131.84 | 60.78 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 6.82 | 156.32 | 90.63 |
| 平均 本益比 | 47.61 | 105.02 | 28.07 | 98.64 | 20.29 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 5.05 | 115.86 | 41.3 |
| 最低價 本益比 | 28.81 | 63.55 | -22.5 | 65.43 | -20.21 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.29 | 75.41 | -8.04 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 152.0 | 71.0 | 69.84 | 32.62 | 1.8 | 1.18% | 2.54% | 7.18 | 3.78 |
| 111 | 147.0 | 46.15 | 71.4 | 22.42 | 1.8 | 1.22% | 3.9% | 8.46 | 2.82 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉弘 | 2.63% 70(-70.85%) | 6.63% 63(-67.94%) | -6.5% 92(-77.82%) | -19.61% 103(-80.13%) | -23.36% 111(-81.69%) | -14.23% 296(-93.08%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.0 | 82.13↘ | 81.94↗ | 79.41↗ | 79.1↘ | 80.36↘ | 81.51↘ | 85.91↘ | 89.51↘ | 96.05↘ | 96.5↘ | 97.73↘ | 103.93↘ | 102.91↘ | 102.82↘ |
| 乖離率 | -0.16% | 0.07% | 3.26% | 3.67% | 2.04% | 0.6% | -4.55% | -8.39% | -14.63% | -15.03% | -16.1% | -21.1% | -20.32% | -20.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.4 | 79.4 | 76.7 | 87.2 | 86.1 | 85.5 | 97.6 | 102.5 | 107.5 | 107.0 | 108.5 | 101.5 | 97.2 | 102.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 晉弘 | 102.6% | -25.0% | 52.0% | 33.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.11 | 11.87 | 17.83 | 16.11 | 1.81 |
| ROE | 10.28 | 12.35 | 15.17 | 14.86 | 1.33 |
| 本業收入比 | 98.92 | 68.97 | 107.41 | 108.33 | 120.00 |
| 自由現金流量 | -1.61 | 0.1 | 0.26 | 0.08 | -0.56 |
| 利息保障倍數 | 25.17 | 62.73 | 79.32 | 47.98 | 4.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
