| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.0 (0.58%) 180張 (-4.32%) 186張 232張 506張 季線下 ↗259.6 ↘259.7 ↘269.62 ↘271.7 ↘291.2 ↘290.92 180張 0.78倍 |
1.17% -8.45% -4.94% -1.7% -5.97% |
10.4%~12.4% 12.3~14.3 |
258.76 (-0.48%) 260.0 |
365.15 (40.44%) 152.38 (-41.39%) |
N/A 1.55 |
N/A N/A 、Y! |
4.14億 107.15億 |
63.46% 0.0% |
軟件 |
0 | 宏碁集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.28,19.42 (11.38,19.32,27.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.18% 帶寬大) 月線斜率-0.53 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.27%[112] (3.44%[113]) 0 (3.27%) | 相對高點 相對低點 | 399.0 (-34.84%) 23-07-27 100.0 (160.0%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.44% 11 0 0 9.85%←11.45%(-13.97%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.27 70.5 19.55 6.74億(3月) | -24.07 -63.84 26.08 3.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-20 271.0 (24-04-16) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-15%,-10%,-11% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 259.39(-0.23%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.01 25.0,23.69 up 266.5,258.5 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.12%←6.09%(-48.77%) | -37 (連13賣) 20.56% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.49%←1.46%(70.55%) | 81 45.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.46,47.34 (3.21,5.4,7.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.31% -10.63% -8.37% -6.76% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.69%(-36.23%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.83 0.7 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 1.96% 11.5% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.96←69.93(-5.68%) 12.6←11.78(6.96%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.77←16.77 (+5.96%) Q4←Q3 連3升 17.77←16.18 (+9.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.2←17.9 (-3.91%) Q4←Q3 連2降 17.2←16.41 (+4.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.38←1.54 (-3.91%) Q4←Q3 連2降 1.38←1.23 (+4.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.95←2.27 (+29.96%) Q4←Q3 第1升 2.95←4.39 (-32.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.23←129.08 (-1.43%) Q4←Q3 第1降 127.23←124.43 (+2.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.14←14.8 (-1.43%) Q4←Q3 連2升 16.14←23.5 (-31.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.6←3.29 (-20.97%) Q4←Q3 連2降 2.6←2.54 (+2.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.68←2.93 (-8.53%) Q4←Q3 連2降 2.68←2.41 (+11.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.49←14.38 Q4←Q3 連2升 14.49←14.22 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.01←8.63 Q4←Q3 第1降 8.01←7.48 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.26←7.62 Q4←Q3 第1降 6.26←5.96 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.63←7.61 Q4←Q3 連2降 5.63←5.68 Q4←Q4 12季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←2.51 Q4←Q3 連2降 1.99←1.93 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 宏�硌穈T 113年3月營收6.74億、年增7.27% |
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| 新聞 | 112/11/24 宏碁資訊生成式AI智能客服首次亮相 助業者透過大數據建置解決方案 112/11/17 宏碁資訊攜手部桃醫院辦論壇 分享AI助攻數位醫療經驗 112/11/15 宏碁資訊助考選部建置「國家考試數位運作平臺」 年省紙張4座101樓高 112/10/31 宏碁資訊Q3每股獲利3.29元 積極扮演企業生成式AI加速器角色 112/10/18 宏碁資訊布局AI「明年底營收占比達1成」 周幸蓉：希望成為生成式AI加速器 112/08/31 【8月台股榜】意外！倒數前20名 這些「前飆股」華紙、東哥、一詮竟入列 112/08/02 宏碁資訊Q2獲利年增48%、EPS3.3元 上半年賺進逾半個資本額 112/07/07 宏碁6月營收月增逾4成 旗下小虎上月業績表現宏碁資訊寫新高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.27 | 365.15 | 40.44 | 328.63 | 26.4 | 最低殖利率 | 2.3% | 389.354 | 49.75 | 350.419 | 34.78 | 最高淨值比 | 7.6 | 359.82 | 38.39 |
| 平均 本益比 | 19.32 | 258.76 | -0.48 | 276.37 | 6.29 | 平均殖利率 | 4.6% | 259.57 | -0.17 | 233.61 | -10.15 | 平均淨值比 | 5.4 | 255.9 | -1.58 |
| 最低價 本益比 | 11.38 | 152.38 | -41.39 | 224.1 | -13.81 | 最高殖利率 | 6.9% | 129.785 | -50.08 | 116.806 | -55.07 | 最低淨值比 | 3.21 | 151.98 | -41.55 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 399.0 | 135.5 | 32.65 | 11.09 | 8.5 | 2.13% | 6.27% | 8.73 | 3.42 |
| 111 | 159.5 | 100.0 | 14.96 | 9.38 | 7.5 | 4.7% | 7.5% | 6.35 | 3.0 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁資訊 | 1.17% 186(-3.09%) | -0.57% 239(-24.52%) | -8.45% 232(-22.31%) | -4.94% 506(-64.31%) | -1.7% 571(-68.35%) | -5.97% 708(-74.49%) |
| 加權指數 | 4.57% | 2.98% | 0.99% | 14.66% | 26.91% | 31.16% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.0 | 259.5↘ | 259.6↗ | 259.7↘ | 269.62↘ | 271.7↘ | 274.88↘ | 291.2↘ | 290.92↘ | 288.36→ | 287.51↗ | 283.75↘ | 284.35↗ | 278.84↘ | 275.09↗ |
| 乖離率 | 0.19% | 0.15% | 0.12% | -3.57% | -4.31% | -5.41% | -10.71% | -10.63% | -9.83% | -9.57% | -8.37% | -8.56% | -6.76% | -5.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 257.0 | 256.5 | 283.5 | 282.0 | 286.0 | 284.5 | 337.5 | 270.0 | 265.0 | 254.0 | 267.5 | 237.0 | 286.5 | 197.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 宏碁資訊 | 116.91% | -13.0% | 115.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.04 | 7.21 | 5.84 | 5.55 | 3.31 |
| ROE | 26.79 | 32.79 | 34.81 | 34.49 | 22.85 |
| 本業收入比 | 96.04 | 94.70 | 98.91 | 103.79 | 103.25 |
| 自由現金流量 | 6.87 | 3.58 | 2.73 | 9.03 | 4.9 |
| 利息保障倍數 | 9029.71 | 1098.04 | 2754.35 | 883.34 | 228.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
