| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288.5 (1.05%) 706張 (+34.82%) 631張 716張 658張 季線上 ↗282.6 ↗276.55 ↗278.38 ↗276.92 ↗269.07 ↗264.48 706張 0.99倍 |
6.46% 8.26% 13.81% 10.75% 63.92% |
11.3%~12.9% 18.0~20.6 |
290.2 (0.59%) 288.5 |
349.25 (21.06%) 231.16 (-19.88%) |
N/A 0.45 |
122.07(-57.69%) 、Y! |
8.62億 246.02億 |
9.68% 15.58% |
DDR5 IC設計 |
2024-02-05 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.46,14.9 (11.94,14.99,18.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.63%) 月線斜率0.39 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.85%[112] (5.04%[113]) 0 (4.85%) | 相對高點 相對低點 | 301.0 (-4.15%) 21-07-22 113.5 (154.19%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.82% 16 0 0 6.64%←6.89%(-3.63%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.47 26.29 9.07 7.11億(3月) | 6.0 -15.43 12.59 5.63億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-12 292.0 (24-04-25) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,11%,2%,4% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 289.33(0.29%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.74 77.94,72.55 290.0,278.0 0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.43 86.11,72.22 290.0,278.0 1.58 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.26%←4.87%(28.54%) | 9 (連18買) 1.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 122.07(-57.69%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.85 94.12,85.12 290.0,200.0 7.24 | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.66%←29.29%(4.68%) | 500 70.82% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.36,84.97 (1.49,2.56,3.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.18% 9.08% 9.95% 19.31% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.31%(29.03%) | 6 0.85% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.35 1.04 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 3.68% 16.99% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.4←50.42(-4.01%) 15.09←15.11(-0.13%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.92←1.04 (-11.54%) Q4←Q3 連2降 0.92←1.32 (-30.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.08←22.42 (-19.36%) Q4←Q3 第1降 18.08←17.13 (+5.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.8←4.73 (-19.36%) Q4←Q3 第1降 3.8←2.79 (+5.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.04←16.36 (-1.96%) Q4←Q3 連5降 16.04←24.82 (-35.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.37←74.85 (+14.05%) Q4←Q3 連2升 85.37←80.95 (+5.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.98←118.2 (+14.05%) Q4←Q3 第1升 140.98←220.42 (-36.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.38←6.09 (-44.5%) Q4←Q3 第1降 3.38←1.77 (+90.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.15←4.24 (-2.12%) Q4←Q3 第1降 4.15←3.22 (+28.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.16←41.03 Q4←Q3 連4升 42.16←35.17 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.03←21.08 Q4←Q3 第1降 21.03←16.32 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.09←23.42 Q4←Q3 第1降 16.09←8.09 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.6←6.96 Q4←Q3 第1降 3.6←1.94 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.85←5.04 Q4←Q3 第1降 2.85←1.52 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 證交所4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/17 TV、面板需求轉強，致新Q2喜迎需求回春 113/04/10 焦點股：PC、車用加持，致新H2營運樂觀，股價創波段新高 113/04/09 茂達致新走出谷底 H2迎復甦 113/04/09 【公告】致新 2024年3月合併營收7.11億元 年增3.47% 113/03/29 【公告】致新董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由) 113/03/29 《半導體》致新6月13日股東會 113/03/19 【公告】致新法人董事辭任一席董事 113/03/17 《半導體》致新 NB出貨H2回溫 113/03/16 致新 NB出貨H2回溫 113/03/15 《半導體》致新去年每股賺17.33元 擬配息14元 113/03/14 《半導體》致新112年每股盈餘17.33元 擬配息14元 113/03/14 【公告】致新受BofA Securities邀請參加「2024 APAC TMT Conference」 113/03/14 【公告】致新董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】致新董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】致新 2024年2月合併營收5.63億元 年增6% 113/02/07 【公告】致新 2024年1月合併營收6.65億元 年增18.85% 113/02/06 《半導體》致新H1審慎樂觀 H2回升 113/02/05 致新H1審慎樂觀 H2回升 113/02/05 致新去年第4季每股賺3.37元 首季營收看增10.6% 113/02/05 【公告】致新112第四季及112年度自結合併財務報告 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.04 | 349.25 | 21.06 | 314.33 | 8.95 | 最低殖利率 | 5.3% | 274.484 | -4.86 | 247.035 | -14.37 | 最高淨值比 | 3.62 | 307.59 | 6.62 |
| 平均 本益比 | 14.99 | 290.2 | 0.59 | 266.06 | -7.78 | 平均殖利率 | 7.4% | 213.81 | -25.89 | 192.43 | -33.3 | 平均淨值比 | 2.56 | 217.1 | -24.75 |
| 最低價 本益比 | 11.94 | 231.16 | -19.88 | 217.8 | -24.51 | 最高殖利率 | 9.5% | 153.133 | -46.92 | 137.82 | -52.23 | 最低淨值比 | 1.49 | 126.61 | -56.11 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 290.0 | 142.0 | 16.78 | 8.22 | 14.0 | 4.83% | 9.86% | 3.82 | 1.98 |
| 111 | 273.0 | 113.5 | 12.19 | 5.07 | 14.0 | 5.13% | 12.33% | 4.19 | 1.51 |
| 110 | 301.0 | 159.0 | 11.86 | 6.27 | 16.0 | 5.32% | 10.06% | 4.99 | 3.1 |
| 109 | 183.5 | 66.7 | 15.03 | 5.46 | 9.5 | 5.18% | 14.24% | 3.57 | 1.76 |
| 108 | 140.5 | 62.4 | 16.11 | 7.16 | 7.5 | 5.34% | 12.02% | 3.13 | 1.43 |
| 107 | 71.2 | 57.1 | 12.92 | 10.36 | 5.0 | 7.02% | 8.76% | 1.65 | 1.34 |
| 106 | 75.7 | 62.8 | 20.54 | 17.04 | 4.5 | 5.94% | 7.17% | 1.72 | 1.41 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 致新 | 6.46% 631(11.81%) | 6.85% 712(-0.76%) | 8.26% 716(-1.32%) | 13.81% 658(7.23%) | 10.75% 647(9.07%) | 63.92% 699(1.06%) |
| 加權指數 | 4.57% | 2.98% | 0.99% | 14.66% | 26.91% | 31.16% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288.5 | 286.67↗ | 282.6↗ | 276.55↗ | 278.38↗ | 276.92↗ | 275.42↗ | 269.07↗ | 264.48↗ | 262.52↗ | 262.77↗ | 262.4↗ | 251.69↗ | 241.81↗ | 235.41↗ |
| 乖離率 | 0.64% | 2.09% | 4.32% | 3.64% | 4.18% | 4.75% | 7.22% | 9.08% | 9.9% | 9.79% | 9.95% | 14.63% | 19.31% | 22.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 271.0 | 269.0 | 288.0 | 267.5 | 267.0 | 273.5 | 260.0 | 255.0 | 269.5 | 266.0 | 250.5 | 194.5 | 180.0 | 175.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 致新 | 313.79% | 7.0% | 77.0% | -46.0% | 66.0% | 138.0% | 98.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.04 | 25.1 | 29.7 | 18.34 | 14.98 |
| ROE | 19.0 | 28.03 | 38.04 | 21.66 | 16.85 |
| 本業收入比 | 88.80 | 88.79 | 99.68 | 103.42 | 93.82 |
| 自由現金流量 | 23.97 | 15.82 | 13.26 | 9.51 | 21.72 |
| 利息保障倍數 | 1610.92 | 623.29 | 517.75 | 202.01 | 65.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
