沈氏 8921 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.35	25.0	0.11	450.0	-0.45	-0.04	0.46	53.33	0.54	350.0	8.19	347.27	-0.23	0	-0.05	0	0.4	-14.89	0.02	0.0	94.59	146.62
2022 (9)	0.28	-20.0	0.02	-97.4	-0.67	-0.2	0.3	-73.21	0.12	200.0	1.83	139.54	-0.25	0	0.24	60.0	0.47	74.07	0.02	100.0	38.36	-52.88
2021 (8)	0.35	-33.96	0.77	0	-0.21	-0.01	1.12	0	0.04	-63.64	0.76	-61.13	0	0	0.15	-21.05	0.27	0.0	0.01	0.0	81.40	-27.82
2020 (7)	0.53	-8.62	-1.0	0	-0.29	0	-0.47	0	0.11	83.33	1.97	78.41	0.06	-14.29	0.19	-17.39	0.27	0.0	0.01	0.0	112.77	-0.84
2019 (6)	0.58	28.89	0.69	0	-0.17	0	1.27	0	0.06	-14.29	1.10	-15.86	0.07	0	0.23	53.33	0.27	3.85	0.01	0.0	113.73	6.14
2018 (5)	0.45	95.65	-1.71	0	-0.12	0	-1.26	0	0.07	-12.5	1.31	-11.03	-0.01	0	0.15	15.38	0.26	-7.14	0.01	0.0	107.14	95.65
2017 (4)	0.23	-68.49	0.86	0	-0.37	0.01	1.09	0	0.08	-81.4	1.47	-79.48	0.05	-80.0	0.13	-65.79	0.28	-6.67	0.01	0.0	54.76	-48.24
2016 (3)	0.73	10.61	-1.58	0	-0.35	0	-0.85	0	0.43	207.14	7.18	271.24	0.25	-30.56	0.38	-2.56	0.3	-26.83	0.01	0.0	105.80	29.84
2015 (2)	0.66	-26.67	0.17	-82.47	-0.47	-0.02	0.83	-55.61	0.14	-61.11	1.93	-61.22	0.36	-34.55	0.39	-30.36	0.41	-2.38	0.01	0.0	81.48	-10.37
2014 (1)	0.9	-39.19	0.97	0	-0.55	0	1.87	128.05	0.36	-23.4	4.99	-17.68	0.55	-23.61	0.56	-23.29	0.42	-17.65	0.01	0.0	90.91	-23.22

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	-0.16	-176.19	-700.0	0.43	286.96	1175.0	-0.05	82.14	70.59	-0.02	-300.0	-200.0	0.27	1450.0	550.0	0.39	200.0	1200.0	0	0	22.16	162.5	1362.5	0	100.0	100.0	-0.01	-120.0	80.0	0.09	0.0	-25.0	0	-100.0	0	-200.00	-242.86	-600.0
23Q3 (19)	0.21	75.0	-12.5	-0.23	-2200.0	-2200.0	-0.28	-2700.0	39.13	0.01	0	133.33	-0.02	-118.18	-108.7	0.13	1200.0	1200.0	0	0	8.44	1200.0	1292.86	-0.1	-150.0	-66.67	0.05	600.0	-64.29	0.09	-10.0	-25.0	0.01	0.0	0	140.00	16.67	51.67
23Q2 (18)	0.12	-33.33	157.14	-0.01	88.89	-125.0	-0.01	90.91	0	0	100.0	-100.0	0.11	22.22	164.71	0.01	0.0	-80.0	0	0	0.65	13.64	-80.13	-0.04	55.56	50.0	-0.01	87.5	75.0	0.1	-16.67	-16.67	0.01	0.0	0.0	120.00	-66.67	151.43
23Q1 (17)	0.18	1000.0	-33.33	-0.09	-125.0	-550.0	-0.11	35.29	-266.67	-0.02	-200.0	90.48	0.09	250.0	-68.97	0.01	-66.67	-66.67	0	0	0.57	-62.29	-73.33	-0.09	-200.0	-12.5	-0.08	-60.0	-144.44	0.12	0.0	0.0	0.01	0	0	360.00	1360.0	300.0
22Q4 (16)	-0.02	-108.33	-118.18	-0.04	-300.0	-107.41	-0.17	63.04	0	0.02	166.67	0	-0.06	-126.09	-109.23	0.03	200.0	200.0	0	0	1.52	150.0	125.76	-0.03	50.0	-400.0	-0.05	-135.71	-600.0	0.12	0.0	71.43	0	0	0	-28.57	-130.95	-120.78
22Q3 (15)	0.24	214.29	-4.0	-0.01	-125.0	-102.63	-0.46	0	-130.0	-0.03	-250.0	0	0.23	235.29	-63.49	0.01	-80.0	0.0	0	0	0.61	-81.45	-21.21	-0.06	25.0	-400.0	0.14	450.0	-17.65	0.12	0.0	71.43	0	-100.0	0	92.31	139.56	-11.38
22Q2 (14)	-0.21	-177.78	-2000.0	0.04	100.0	128.57	0	100.0	0	0.02	109.52	100.0	-0.17	-158.62	-13.33	0.05	66.67	400.0	0	0	3.27	52.51	279.08	-0.08	0.0	-166.67	-0.04	-122.22	0.0	0.12	0.0	71.43	0.01	0	0	-233.33	-359.26	-600.0
22Q1 (13)	0.27	145.45	2600.0	0.02	-96.3	0	-0.03	0	0	-0.21	0	-950.0	0.29	-55.38	2800.0	0.03	200.0	200.0	0	0	2.14	219.29	172.14	-0.08	-900.0	0	0.18	1700.0	1700.0	0.12	71.43	71.43	0	0	0	90.00	-34.55	620.0
21Q4 (12)	0.11	-56.0	-47.62	0.54	42.11	345.45	0	100.0	0	0	0	-100.0	0.65	3.17	6600.0	0.01	0.0	-50.0	0	0	0.67	-12.75	-45.3	0.01	-50.0	-75.0	0.01	-94.12	-66.67	0.07	0.0	0.0	0	0	0	137.50	32.0	-34.52
21Q3 (11)	0.25	2600.0	78.57	0.38	371.43	186.36	-0.2	0	28.57	0	-100.0	100.0	0.63	520.0	310.0	0.01	0.0	-75.0	0	0	0.77	-10.77	-73.65	0.02	166.67	0	0.17	525.0	112.5	0.07	0.0	0.0	0	0	0	104.17	412.5	11.61
21Q2 (10)	-0.01	-200.0	-108.33	-0.14	0	-7.69	0	0	0	0.01	150.0	0	-0.15	-1600.0	-1400.0	0.01	0.0	-50.0	0	0	0.86	9.48	-43.97	-0.03	0	-400.0	-0.04	-500.0	-157.14	0.07	0.0	0.0	0	0	0	-33.33	-366.67	-138.89
21Q1 (9)	0.01	-95.24	-83.33	0	100.0	100.0	0	0	100.0	-0.02	-200.0	0.0	0.01	200.0	106.25	0.01	-50.0	-66.67	0	0	0.79	-35.83	-65.88	0	-100.0	-100.0	0.01	-66.67	-66.67	0.07	0.0	0.0	0	0	0	12.50	-94.05	-79.17
20Q4 (8)	0.21	50.0	-16.0	-0.22	50.0	-161.11	0	100.0	0	0.02	300.0	-50.0	-0.01	96.67	-101.64	0.02	-50.0	-50.0	0	0	1.23	-57.98	-50.92	0.04	0	33.33	0.03	-62.5	-40.0	0.07	0.0	0.0	0	0	0	210.00	125.0	0.8
20Q3 (7)	0.14	16.67	0.0	-0.44	-238.46	-466.67	-0.28	0	-75.0	-0.01	0	66.67	-0.3	-2900.0	-215.38	0.04	100.0	0	0	0	2.92	89.78	0	0	-100.0	0	0.08	14.29	-42.86	0.07	0.0	0.0	0	0	0	93.33	8.89	40.0
20Q2 (6)	0.12	100.0	1300.0	-0.13	40.91	-316.67	0	100.0	0	0	100.0	0	-0.01	93.75	-120.0	0.02	-33.33	100.0	0	0	1.54	-33.33	92.31	0.01	0.0	200.0	0.07	133.33	600.0	0.07	0.0	0.0	0	0	0	85.71	42.86	785.71
20Q1 (5)	0.06	-76.0	-70.0	-0.22	-161.11	-237.5	-0.01	0	0	-0.02	-150.0	0.0	-0.16	-126.23	-144.44	0.03	-25.0	200.0	0	0	2.31	-7.69	181.54	0.01	-66.67	0.0	0.03	-40.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0	0	0	60.00	-71.2	-70.0
19Q4 (4)	0.25	78.57	0.0	0.36	200.0	0.0	0	100.0	0.0	0.04	233.33	0.0	0.61	134.62	0.0	0.04	0	0.0	0	0.0	2.50	0	0.0	0.03	0	0.0	0.05	-64.29	0.0	0.07	0.0	0.0	0	0	0.0	208.33	212.5	0.0
19Q3 (3)	0.14	1500.0	0.0	0.12	100.0	0.0	-0.16	0	0.0	-0.03	0	0.0	0.26	420.0	0.0	0	-100.0	0.0	0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	0	100.0	0.0	0.14	1300.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0	0	0.0	66.67	633.33	0.0
19Q2 (2)	-0.01	-105.0	0.0	0.06	-62.5	0.0	0	0	0.0	0	100.0	0.0	0.05	-86.11	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.80	-2.4	0.0	-0.01	-200.0	0.0	0.01	-66.67	0.0	0.07	0.0	0.0	0	0	0.0	-12.50	-106.25	0.0
19Q1 (1)	0.2	0.0	0.0	0.16	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	0.36	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.82	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0	0.0	0.0	200.00	0.0	0.0

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