| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.8 (3.7%) 2070張 (+63.06%) 1022張 630張 625張 季線上 ↗55.7 ↗54.63 ↗54.02 ↗54.18 ↗53.7 ↗52.98 3353張 5.32倍 |
8.69% 6.91% 19.88% 32.43% 34.86% |
60.87 (3.51%) 58.8 |
68.67 (16.79%) 53.06 (-9.76%) |
N/A 0.27 |
N/A N/A |
18.85億 106.85億 |
11.04% 0.0% |
家居用品 |
2024-03-08 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.74,N/A (9.11,10.45,11.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.72%) 月線斜率0.39 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.1%[112] (N/A) 0 (5.1%) | 相對高點 相對低點 | 61.0 (-3.61%) 24-05-06 38.0 (54.74%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 5.01% 0% 137 4 0 1.02%←0.86%(18.6%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.82 32.06 7.53 6.52億(3月) | 4.37 -35.15 6.38 4.94億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 61.0 (24-05-06) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-2%,-6%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.25 77.08,88.08 down N/A,55.9 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.5 82.04,83.9 down N/A,51.4 0.35 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.73 88.72,89.12 down N/A,49.15 1.47 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.7%←15.05%(4.32%) | 271 (連4買) 13.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.6,35.44 (1.23,1.39,1.55) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.53% 10.99% 16.04% 25.48% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.51%(15.69%) | -17 (連2賣) 0.82% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.02←62.77(0.4%) 15.09←15.23(-0.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.08←25.21 (-24.32%) Q1←Q4 連2降 19.08←17.74 (+7.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.99←3.6 (-24.32%) Q1←Q4 連2降 1.99←1.21 (+7.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.21←8.82 (+4.42%) Q1←Q4 第1升 9.21←11.81 (-22.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←68.1 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←67.61 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←46.72 (-100.0%) Q1←Q4 連4降 0.0←76.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.18 (+10.17%) Q1←Q4 第1升 1.3←0.51 (+154.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←1.51 (-53.64%) Q1←Q4 連2降 0.7←0.56 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←24.66 Q1←Q4 連2降 0.0←18.64 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←14.26 Q1←Q4 連2降 0.0←6.81 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←8.81 Q1←Q4 連2降 0.0←5.49 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←3.2 Q1←Q4 連2降 0.0←1.5 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←2.34 Q1←Q4 連2降 0.0←1.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 福興 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.30元 113/05/03 福興：合興工業董事長由林瑞章續任 |
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| 新聞 | 113/05/03 台灣福興首季稅後純益年增1.53倍 EPS1.3元 泰國新廠明年投產 113/05/03 【公告】福興代子公司合興工業股份有限公司董監事任期屆滿指派名單 113/05/03 《家生活》福興Q1每股盈餘1.3元 113/04/25 【公告】福興預計通過民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/11 《業績-家生活》福興3月營收為6.52億元，年增9.82% 113/04/10 【公告】福興 2024年3月合併營收6.52億元 年增9.82% 113/03/08 【公告】福興 2024年2月合併營收4.94億元 年增4.37% 113/03/08 《業績-家生活》福興2月營收為4.94億元，年增4.37% 113/03/06 《家生活》福興112年EPS5.03元 擬配息3元 113/03/06 【公告】福興董事會決議發放股利 113/03/06 【公告】福興召開民國113年股東常會相關事項 113/02/29 《家生活》福興3月8日受邀法說 113/02/29 【公告】福興受邀參加宏遠證券3/8舉辦之法人說明會 113/02/07 【公告】福興 2024年1月合併營收7.62億元 年增7.73% 113/02/07 《業績-家生活》福興1月營收為7.62億元，年增7.73% 113/01/26 【公告】福興董事會通過對財團法人台灣福興文教基金會捐贈案 113/01/10 《業績-家生活》福興12月營收為8.34億元，年增27.94% 113/01/10 【公告】福興 2023年12月合併營收8.34億元 年增27.94% 112/12/25 泰銘、福興 今年營收平穩 112/12/21 既有產能已無擴充空間 福興泰國購地4.5萬坪建新廠 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 11.79 | 68.67 | 16.79 | 63.34 | 7.72 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.55 | 54.93 | -6.58 |
| 平均 本益比 | 10.45 | 60.87 | 3.51 | 53.46 | -9.08 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.39 | 49.26 | -16.22 |
| 最低價 本益比 | 9.11 | 53.06 | -9.76 | 43.58 | -25.88 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.23 | 43.59 | -25.87 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 50.3 | 40.9 | 9.99 | 8.12 | 3.0 | 5.96% | 7.33% | 1.39 | 1.19 |
| 111 | 44.6 | 38.0 | 9.21 | 7.85 | 2.9 | 6.5% | 7.63% | 1.46 | 1.15 |
| 110 | 49.15 | 39.55 | 13.85 | 11.15 | 2.4 | 4.88% | 6.07% | 1.57 | 1.22 |
| 109 | 46.2 | 32.55 | 10.54 | 7.43 | 2.6 | 5.63% | 7.99% | 1.57 | 1.13 |
| 108 | 47.8 | 33.95 | 10.88 | 7.73 | 2.6 | 5.44% | 7.66% | 1.69 | 1.27 |
| 107 | 38.55 | 30.55 | 10.46 | 8.29 | 2.4 | 6.23% | 7.86% | 1.48 | 1.18 |
| 106 | 44.3 | 36.5 | 15.14 | 12.48 | 2.0 | 4.51% | 5.48% | 1.59 | 1.36 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福興 | 8.69% 1022(102.49%) | 11.36% 774(167.14%) | 6.91% 630(228.26%) | 19.88% 625(230.84%) | 32.43% 663(211.9%) | 34.86% 417(396.33%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.8 | 56.87↗ | 55.7↗ | 54.63↗ | 54.02↗ | 54.18↗ | 54.24↗ | 53.7↗ | 52.98↗ | 51.19↗ | 51.08↗ | 50.67↗ | 47.53↗ | 46.86↗ | 46.52↗ |
| 乖離率 | 3.39% | 5.57% | 7.63% | 8.85% | 8.53% | 8.41% | 9.5% | 10.99% | 14.87% | 15.11% | 16.04% | 23.71% | 25.48% | 26.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.1 | 53.8 | 53.3 | 55.0 | 55.3 | 53.6 | 52.0 | 49.2 | 48.4 | 48.25 | 43.1 | 42.9 | 43.65 | 43.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福興 | 40.53% | 18.0% | 16.0% | -2.0% | -8.0% | 18.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.64 | 9.49 | 7.88 | 13.5 | 13.13 |
| ROE | 13.82 | 14.27 | 11.16 | 14.39 | 15.43 |
| 本業收入比 | 89.82 | 75.02 | 93.97 | 110.32 | 98.79 |
| 自由現金流量 | 3.73 | 8.06 | 7.64 | 0.75 | 8.03 |
| 利息保障倍數 | 161.07 | 197.77 | 139.28 | 154.24 | 148.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
