收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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160.0 (1.27%) 585張 (-7.44%) 1691張 1145張 1070張 季線上 ↘157.4 ↗157.5 ↗154.88 ↗153.55 ↗148.97 ↗146.03 585張 0.51倍 |
3.23% 11.11% 19.85% 56.1% 59.2% |
10.5%~11.8% 8.8~10.2 |
127.0 (-20.62%) 160.0 |
149.9 (-6.31%) 104.11 (-34.93%) |
114.13 (-28.67%) 0.28 |
N/A 、Y! |
28.78億 454.70億 |
5.51% 19.74% |
造紙業 |
2023-12-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.37,16.74 (10.89,13.29,15.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.86%) 月線斜率0.46 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.34%[112] (3.78%[113]) 0 (3.34%) | 相對高點 相對低點 | 163.0 (-1.84%) 24-04-22 64.3 (148.83%) 21-10-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.2% 55 0 0 3.06%←2.43%(25.93%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.86 30.18 6.76 23.53億(3月) | -5.58 -21.95 7.88 18.08億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 163.0 (24-04-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 0%,-1%,-1%,1% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 139.22(-12.99%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.63 80.65,73.97 163.0,159.0 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 114.13(-28.67%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.18 90.48,90.85 down N/A,151.0 1.09 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.07%←3.82%(32.72%) | 140 (連2買) 23.93% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.95 95.65,93.42 N/A,109.0 4.78 | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.93%←26.01%(-4.15%) | -20 (連8賣) 3.42% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.9,54.48 (1.27,1.43,1.58) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.2% 9.57% 21.29% 35.82% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.3%(-1.54%) | 22 (連2賣轉買) 3.76% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.64 0.79 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 2.52% 8.24% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.88←66.53(5.04%) 10.8←11.87(-9.01%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.99←1.51 (-34.44%) Q4←Q3 第1降 0.99←1.8 (-45.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 57.53←73.71 (-21.95%) Q4←Q3 第1降 57.53←53.42 (+7.69%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.53←11.47 (-21.95%) Q4←Q3 第1降 4.53←3.02 (+7.69%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.36←25.65 (+2.77%) Q4←Q3 第1升 26.36←33.81 (-22.03%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.03←70.55 (+13.44%) Q4←Q3 連2升 80.03←79.69 (+0.43%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.26←42.66 (+13.44%) Q4←Q3 第1升 51.26←66.4 (-22.8%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.32←2.97 (-55.56%) Q4←Q3 第1降 1.32←0.78 (+69.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.25←3.19 (-60.82%) Q4←Q3 第1降 1.25←1.09 (+14.68%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.75←24.02 Q4←Q3 第1降 19.75←17.5 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.88←15.56 Q4←Q3 第1降 7.88←5.65 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.57←11.89 Q4←Q3 第1降 6.57←4.06 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.26←5.39 Q4←Q3 第1降 2.26←1.38 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.13←2.43 Q4←Q3 第1降 1.13←0.72 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/22 展延型權證4/20起生效彙總表 |
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新聞 | 113/04/10 【公告】宏全 2024年3月合併營收23.53億元 年增4.86% 113/03/19 《DJ在線》均衡布局,食品飲料每年拚EPS多1元的公司 113/03/14 《DJ在線》東南亞布局深且廣,宏全營運三隻腳穩固 113/03/08 宏全去年度營收、獲利及EPS 均創新高 113/03/08 【公告】宏全 2024年2月合併營收18.08億元 年增-5.59% 113/03/08 【公告】宏全董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】宏全董事會通過子公司泰國宏全(股)公司新設立孫公司泰國宏信股份有限公司 113/03/08 【公告】宏全董事會決議新設立宏全包裝科技(常山)有限公司 113/03/06 【公告】宏全受邀參加富邦證券所舉辦之2024年第一季富邦企業日 113/02/28 《其他股》宏全今年資本支出 估逾20億元 113/02/28 宏全今年資本支出 估逾20億元 113/02/27 善盡CSR 宏全捐贈3所學校各10萬元 113/02/17 紅包存股的必勝招式 113/02/07 【公告】宏全 2024年1月合併營收23.16億元 年增21.4% 113/01/26 《DJ在線》食品包材資本支出軟硬不同調,宏全續居高 113/01/21 《其他股》宏全 去年營收創高 113/01/20 宏全 去年營收創高 113/01/10 【公告】宏全 2023年12月合併營收18.99億元 年增6.75% 112/12/22 宏全最新營運展望 112/12/14 【公告】宏全受邀參加凱基證券所舉辦之法人座談會 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.68 | 149.9 | -6.31 | 134.91 | -15.68 | 最低殖利率 | 4.6% | 131.309 | -17.93 | 118.178 | -26.14 | 最高淨值比 | 1.58 | 86.08 | -46.2 |
平均 本益比 | 13.29 | 127.0 | -20.62 | 122.13 | -23.67 | 平均殖利率 | 5.3% | 115.99 | -27.51 | 104.39 | -34.76 | 平均淨值比 | 1.43 | 77.63 | -51.48 |
最低價 本益比 | 10.89 | 104.11 | -34.93 | 109.35 | -31.66 | 最高殖利率 | 6.0% | 100.67 | -37.08 | 90.603 | -43.37 | 最低淨值比 | 1.27 | 69.19 | -56.76 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 126.5 | 85.4 | 14.73 | 9.94 | 5.35 | 4.23% | 6.26% | 2.24 | 1.63 |
111 | 89.0 | 70.0 | 11.57 | 9.1 | 4.8 | 5.39% | 6.86% | 1.77 | 1.43 |
110 | 83.5 | 56.6 | 12.24 | 8.3 | 4.3 | 5.15% | 7.6% | 1.91 | 1.3 |
109 | 65.3 | 39.6 | 11.36 | 6.89 | 3.6 | 5.51% | 9.09% | 1.51 | 0.91 |
108 | 62.7 | 46.85 | 13.08 | 9.77 | 3.05 | 4.86% | 6.51% | 1.39 | 1.09 |
107 | 58.7 | 45.75 | 15.47 | 12.05 | 2.3 | 3.92% | 5.03% | 1.43 | 1.09 |
106 | 64.3 | 52.4 | 15.04 | 12.26 | 2.5 | 3.89% | 4.77% | 1.6 | 1.29 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏全 | 3.23% 1691(-65.38%) | 4.92% 1509(-61.19%) | 11.11% 1145(-48.89%) | 19.85% 1070(-45.29%) | 56.1% 1083(-45.93%) | 59.2% 1230(-52.41%) |
加權指數 | 4.57% | 2.98% | 0.99% | 14.66% | 26.91% | 31.16% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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160.0 | 158.83↗ | 157.4↘ | 157.5↗ | 154.88↗ | 153.55↗ | 152.06↗ | 148.97↗ | 146.03↗ | 137.13↗ | 136.23↗ | 131.92↗ | 120.69↗ | 117.8↗ | 115.76↗ |
乖離率 | 0.74% | 1.65% | 1.59% | 3.31% | 4.2% | 5.22% | 7.4% | 9.57% | 16.68% | 17.45% | 21.29% | 32.57% | 35.82% | 38.22% |
均線開始 轉折價位 | 155.0 | 159.0 | 155.0 | 146.5 | 147.0 | 142.5 | 142.0 | 127.5 | 115.0 | 105.5 | 100.5 | 105.5 | 100.0 | 97.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宏全 | 165.39% | 29.0% | 45.0% | 23.0% | 16.0% | 3.0% | 32.0% |
0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.05 | 11.34 | 13.23 | 11.32 | 10.48 |
ROE | 16.0 | 15.32 | 14.45 | 12.54 | 10.94 |
本業收入比 | 100.79 | 98.59 | 104.55 | 101.62 | 112.86 |
自由現金流量 | 14.61 | 1.68 | 14.23 | 11.53 | 7.83 |
利息保障倍數 | 12.39 | 16.71 | 20.58 | 13.85 | 8.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標