收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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107.0 (1.42%) 31張 (-47.83%) 39張 30張 19張 季線上 ↗106.1 ↗105.2 ↗104.74 ↗104.75 ↗102.23 ↗100.7 31張 1.03倍 |
2.39% 3.88% 10.42% 38.78% 22.71% |
N/A N/A 107.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.18 |
N/A N/A |
6.20億 65.44億 |
16.76% 36.12% |
物業投資發展 |
2023-12-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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44163/三圓三 | 2022-09-30 | 10000 | 距高點35.85% | 2025-09-30 | 2027-09-30 | 102.52 | 132.05 133.0 (-0.15%) | 12 (05-03) | 30.2,36.5 | 365 | 78.9 | -1.92 | 135.61 | 2.97% | 0 | 0 | 1,103 | -16.78% | 515 | -6.72% | 1245 | 3.81 | 有 | 52 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.79% 帶寬窄) 月線斜率0.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.19%[112] (N/A) 1.8 (15.41%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-13.01%) 21-11-09 71.8 (49.03%) 22-11-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.03% 0.05% 11 0 0 1.25%←1.05%(19.05%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.41 0.13 6.06 0.09億(3月) 短跌破長 | 7.69 -0.88 6.38 0.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 111.0 (24-04-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-11%,-13%,-11% 平,平,平,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.71 52.94,45.1 108.5,106.5 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.83 78.14,87.7 down 108.5,105.0 0.44 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.52 89.61,91.55 down 113.5,89.5 3.06 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(33.33%) | 1 3.23% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.66,28.83 (2.32,2.77,3.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.15% 6.26% 14.05% 20.86% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.35% 1.0% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 89.58←90.05(-0.52%) 1.45←1.4(3.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.14←5.49 (+11.84%) Q4←Q3 連8升 6.14←1.53 (+301.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.42←0.25 (+68.0%) Q4←Q3 第1升 0.42←0.25 (+68.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.07 (+68.0%) Q4←Q3 連2升 0.1←-0.17 (+68.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 87.87←87.05 (+0.94%) Q4←Q3 連8升 87.87←84.37 (+4.15%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.12←23.86 (+5.28%) Q4←Q3 連2升 25.12←13.2 (+90.3%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40125.5←74051.9 (+5.28%) Q4←Q3 第1降 40125.5←67201.8 (-40.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.2←-0.15 (+233.33%) Q4←Q3 第1升 0.2←-1.23 (-116.26%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q4←Q3 0.07←0.09 (-22.22%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.86←57.98 Q4←Q3 第1降 52.86←53.81 Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.95←26.15 Q4←Q3 第1降 23.95←-67.64 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.32←-34.62 Q4←Q3 第1升 27.32←-289.29 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.69←-0.53 Q4←Q3 第1升 0.69←-3.97 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.11 Q4←Q3 第1升 0.23←-0.33 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 三圓會計主管改由陳文津擔任 113/04/30 三圓治理主管改由王朝平擔任 |
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新聞 | 113/05/03 【公告】更正三圓113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】三圓發言人異動 113/04/30 【公告】三圓113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/22 【公告】三圓代子公司華助工程股份有限公司除權基準日 113/04/10 【公告】三圓 2024年3月合併營收865.6萬元 年增5.42% 113/03/14 【公告】變更三圓擬參與新北市新店區文山段都市更新案部份內容 113/03/14 【公告】三圓董事會決議通過盈餘轉增資發行新股 113/03/14 【公告】三圓董事會決議召開113年股東常會 113/03/14 【公告】三圓董事會擬議112年度股利分派 113/03/14 【公告】三圓董事會決議提撥112年度董事酬勞及員工酬勞 113/03/08 【公告】三圓 2024年2月合併營收864.4萬元 年增7.7% 113/02/07 【公告】三圓 2024年1月合併營收872.1萬元 年增5.11% 113/01/25 2023年十大建商排行出爐,寶佳、茂德、愛山林位列前三 113/01/10 【公告】三圓 2023年12月合併營收2528萬元 年增206.2% 112/12/18 三圓「新隆社區」都更案總銷上看500億 本周送審修正報告 112/12/08 【公告】三圓 2023年11月合併營收836.1萬元 年增2.92% 112/11/17 【公告】三圓受邀參加第一金證券舉辦之線上法說會 112/11/10 頂級豪宅「台北之星」首度開箱!每坪開價230~290萬 112/11/10 【公告】三圓擬參與臺北市信義區虎林段都市更新案 112/10/19 【公告】三圓112年09月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率及負債比率 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.22 | 92.82 | -13.25 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.77 | 79.84 | -25.38 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.32 | 66.87 | -37.5 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 90.8 | 72.5 | N/A | N/A | 0.2 | 0.22% | 0.28% | 3.17 | 2.49 |
111 | 120.5 | 71.8 | N/A | N/A | 2.0 | 1.66% | 2.79% | 2.86 | 1.97 |
110 | 123.0 | 83.6 | 7.3 | 4.96 | 4.96 | 4.03% | 5.93% | 5.61 | 2.67 |
109 | 92.0 | 70.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.93 | 2.98 |
108 | 83.9 | 66.5 | N/A | N/A | 1.0 | 1.19% | 1.5% | 3.3 | 2.39 |
107 | 85.9 | 71.6 | N/A | N/A | 2.0 | 2.33% | 2.79% | 2.76 | 2.34 |
106 | 109.0 | 70.5 | N/A | N/A | 2.0 | 1.83% | 2.84% | 2.77 | 1.95 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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三圓 | 2.39% 39(-21.5%) | 1.42% 38(-18.31%) | 3.88% 30(3.71%) | 10.42% 19(60.48%) | 38.78% 14(118.82%) | 22.71% 8(251.09%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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107.0 | 106.33→ | 106.1↗ | 105.2↗ | 104.74↗ | 104.75↗ | 104.24↗ | 102.23↗ | 100.7↗ | 96.62↗ | 96.05↗ | 93.82↗ | 88.88↗ | 88.53↗ | 88.15↗ |
乖離率 | 0.63% | 0.85% | 1.71% | 2.16% | 2.15% | 2.65% | 4.67% | 6.26% | 10.74% | 11.4% | 14.05% | 20.39% | 20.86% | 21.38% |
均線開始 轉折價位 | 104.5 | 104.0 | 104.5 | 105.5 | 103.0 | 102.0 | 96.9 | 96.9 | 80.9 | 81.0 | 79.6 | 86.0 | 88.0 | 80.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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三圓 | 24.38% | 12.0% | 13.0% | -31.0% | 34.0% | 1.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 23.63 | 0.36 | -41.63 | 1.19 | -42.66 |
ROE | -0.09 | -13.5 | 56.8 | -8.57 | -9.01 |
本業收入比 | 175.00 | -0.00 | -3.05 | -1.61 | 16.89 |
自由現金流量 | 0.25 | -16.47 | -4.3 | -11.18 | -13.12 |
利息保障倍數 | 1.13 | -2.21 | 13.51 | -0.07 | -0.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標