收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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53.9 (1.13%) 89張 (+146.22%) 46張 43張 45張 季線上 ↗53.44 ↗53.37 ↗53.33 ↗53.27 ↗53.11 ↗52.88 89張 2.07倍 |
0.75% 1.7% 3.26% 4.46% 0.37% |
43.73 (-18.87%) 53.9 |
48.7 (-9.65%) 38.76 (-28.09%) |
27.02 (-49.87%) 0.12 |
N/A N/A |
14.45億 77.88億 |
27.31% 49.39% |
電子其它 |
1 | 震旦集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.14,N/A (11.58,13.07,14.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.7% 帶寬窄) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.57%[112] (N/A) 0 (5.57%) | 相對高點 相對低點 | 55.0 (-2.0%) 21-06-18 44.85 (20.18%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -2 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.4 6.45 -5.67 2.34億(4月) | -10.31 0.76 -5.76 2.2億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 54.0 (24-05-08) 231日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,11%,19%,14% 平,平,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.79 91.67,58.33 54.0,53.8 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 27.02(-49.87%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.81 95.83,88.77 54.4,52.9 0.11 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.7 89.13,80.6 54.4,49.8 0.28 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.76%(9.21%) | 63 (連5買) 70.79% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.27,23.74 (1.51,1.72,1.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.18% 1.93% 2.86% 3.61% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.21%(4.76%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.16% 0.61% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.24←79.27(-0.04%) 11.05←11.19(-1.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.77←7.29 (-7.13%) Q1←Q4 第1降 6.77←7.19 (-5.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←1.15 (-7.13%) Q1←Q4 第1降 0.94←1.06 (-5.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.9←2.24 (-15.18%) Q1←Q4 第1降 1.9←2.04 (-6.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←40.75 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←44.32 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←39.39 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←39.49 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.63 (-19.05%) Q1←Q4 連2降 0.51←0.57 (-10.53%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.59 (-20.34%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.52 (-9.62%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←33.97 Q1←Q4 第1降 0.0←33.9 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←15.77 Q1←Q4 第1降 0.0←14.7 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←13.08 Q1←Q4 連2降 0.0←12.38 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←2.12 Q1←Q4 連2降 0.0←2.0 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.34 Q1←Q4 連2降 0.0←1.23 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 互盛電第一季財報,預計5/10提報董事會 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】互盛電113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】互盛電 2024年3月合併營收2.2億元 年增-10.31% 113/04/10 《業績-其他電》互盛電3月營收為2.20億元,年減10.31% 113/03/26 互盛IoT智能環保可視化服務 助顧客雙軌轉型 113/03/14 互盛電去年EPS 3.39元,將配息3元,今年強攻企業數位轉型與ESG商機 113/03/13 互盛電2023年稅後純益4.9億元 每股賺3.39元 113/03/13 【公告】互盛電董事會通過2023年度員工酬勞案 113/03/13 【公告】互盛電董事會決議召開2024年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】互盛電董事會決議每股配發現金股利3元 113/03/08 【公告】互盛電 2024年2月合併營收2.18億元 年增-4.25% 113/03/08 《業績-其他電》互盛電2月營收為2.18億元,年減4.25% 113/03/06 【公告】互盛電代重要子公司震旦開發(股)公司2023年度員工酬勞 113/03/06 【公告】互盛電代重要子公司震旦開發(股)公司發放股利 113/02/15 【公告】互盛電 2024年1月合併營收2.4億元 年增-2.64% 113/02/15 《業績-其他電》互盛電1月營收為2.4億元,年減2.64% 113/01/10 【公告】互盛電 2023年12月合併營收2.51億元 年增-5.09% 113/01/10 《業績-其他電》互盛電12月營收為2.51億元,年減5.09% 112/12/09 《業績-其他電》互盛電11月營收為2.40億元,年減5.59% 112/12/08 【公告】互盛電 2023年11月合併營收2.4億元 年增-5.59% 112/11/27 《其他電》互盛電連6年配息逾3元 今年前3季毛利率達34.3% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 14.55 | 48.7 | -9.65 | 44.58 | -17.29 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.93 | 45.72 | -15.18 |
平均 本益比 | 13.07 | 43.73 | -18.87 | 45.54 | -15.51 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.72 | 40.75 | -24.41 |
最低價 本益比 | 11.58 | 38.76 | -28.09 | 46.5 | -13.73 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.51 | 35.77 | -33.64 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 54.4 | 47.9 | 15.99 | 14.08 | 3.0 | 5.51% | 6.26% | 2.18 | 1.75 |
111 | 53.1 | 44.85 | 13.63 | 11.51 | 3.6 | 6.78% | 8.03% | 1.87 | 1.53 |
110 | 55.0 | 49.5 | 14.43 | 12.98 | 3.5 | 6.36% | 7.07% | 2.01 | 1.63 |
109 | 56.4 | 41.6 | 14.3 | 10.55 | 3.6 | 6.38% | 8.65% | 1.98 | 1.45 |
108 | 57.3 | 41.6 | 13.48 | 9.79 | 3.8 | 6.63% | 9.13% | 1.95 | 1.45 |
107 | 48.5 | 38.4 | 13.23 | 10.47 | 3.5 | 7.22% | 9.11% | 1.73 | 1.44 |
106 | 44.75 | 39.65 | 11.59 | 10.27 | 3.5 | 7.82% | 8.83% | 1.82 | 1.52 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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互盛電 | 0.75% 46(94.11%) | 0.94% 43(108.89%) | 1.7% 43(104.5%) | 3.26% 45(98.94%) | 4.46% 35(153.72%) | 0.37% 35(150.72%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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53.9 | 53.5↗ | 53.44↗ | 53.37↗ | 53.33↗ | 53.27↗ | 53.22↗ | 53.11↗ | 52.88↗ | 52.47↗ | 52.47↗ | 52.4↗ | 51.88↗ | 52.02↗ | 52.16↗ |
乖離率 | 0.75% | 0.86% | 0.99% | 1.07% | 1.18% | 1.28% | 1.49% | 1.93% | 2.73% | 2.73% | 2.86% | 3.89% | 3.61% | 3.34% |
均線開始 轉折價位 | 53.2 | 53.2 | 53.3 | 53.0 | 53.0 | 53.1 | 52.2 | 51.7 | 52.3 | 52.3 | 51.2 | 50.7 | 53.6 | 52.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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互盛電 | 23.93% | 2.0% | 9.0% | -6.0% | 0.0% | 20.0% | 33.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.24 | 14.83 | 11.55 | 12.46 | 13.76 |
ROE | 11.13 | 12.26 | 11.67 | 12.3 | 13.43 |
本業收入比 | 72.18 | 68.70 | 67.22 | 71.94 | 76.09 |
自由現金流量 | 4.0 | 4.67 | 4.34 | 11.21 | 9.52 |
利息保障倍數 | 18.59 | 31.01 | 49.52 | 42.32 | 34.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標