| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.55 (-1.1%) 953張 (+38.58%) 1104張 1963張 6624張 季線下 ↗31.78 ↘31.6 ↘32.44 ↘32.88 ↘34.95 →34.92 953張 0.49倍 |
0.32% -13.09% 0.64% 19.06% 33.12% |
18.27 (-42.08%) 31.55 |
23.7 (-24.88%) 12.85 (-59.27%) |
N/A 1.63 |
N/A N/A |
11.73億 37.00億 |
10.41% 1.67% |
連接器 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61263/信音三 | 2023-11-30 | 5000 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 100.0 | 120.0 120.0 | 10 (05-03) | 14.2,11.6 | 116 | 28.5 | 8.4 | 110.7 | 48.62% | -14 | 0 | 0,0 | -9.76% | 576 | -6.46% | 941 | 4.71 | 無 | 45 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.86,N/A (9.28,13.2,17.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.55% 帶寬大) 月線斜率-0.8 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.49%[112] (N/A) 0 (3.49%) | 相對高點 相對低點 | 43.8 (-27.97%) 24-02-27 18.75 (68.27%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 0.76% 3 0 0 27.31%←37.87%(-27.88%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.24 30.73 0.93 2.96億(3月) | -14.01 -26.32 3.4 2.26億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 33.15 (24-04-30) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-5%,-3%,-3% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.02 23.68,29.38 look 31.9,31.05 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.9 12.5,14.32 look 32.15,29.8 -0.54 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.69 43.81,55.28 35.2,18.75 0.44 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.61%←1.16%(38.79%) | -178 (連5賣) 18.68% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.1,28.68 (0.99,1.19,1.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.05% -9.65% -1.59% 3.58% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.2%(-75.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 4.71% 33.48% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 31.82←43.56(-26.95%) 33.15←18.01(84.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.3←8.05 (+3.11%) Q1←Q4 第1升 8.3←8.22 (+0.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←0.44 (+3.11%) Q1←Q4 第1升 0.67←0.9 (+0.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.84←3.71 (+3.5%) Q1←Q4 第1升 3.84←3.93 (-2.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.08←145.38 (-8.46%) Q1←Q4 第1降 133.08←131.09 (+1.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.62←58.13 (-8.46%) Q1←Q4 第1降 55.62←62.61 (-11.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.32 (-18.75%) Q1←Q4 連2降 0.26←0.4 (-35.0%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.06 (+116.67%) Q1←Q4 第1升 0.13←0.47 (-72.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.61←26.56 Q1←Q4 連2降 25.61←28.83 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.05←5.47 Q1←Q4 第1升 8.05←10.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.61←8.54 Q1←Q4 第1降 7.61←7.57 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.06←1.19 Q1←Q4 連4降 1.06←2.98 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.79←0.87 Q1←Q4 連4降 0.79←1.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 信音訂4/30為第三次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/04/30 信音 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.26元 |
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| 新聞 | 113/04/25 【公告】信音依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案,經中國證監會回覆備案申請予以退回 113/04/19 【公告】信音預計通過113年第1季財務報告的董事會召開日期 113/04/08 《業績-電零組》信音3月營收為2.96億元，年減3.25% 113/04/08 【公告】信音 2024年3月合併營收2.96億元 年增-3.25% 113/03/21 【公告】信音董事會決議股利分派 113/03/07 《業績-電零組》信音2月營收為2.26億元，年減14.01% 113/03/07 【公告】信音 2024年2月合併營收2.26億元 年增-14.01% 113/02/26 【公告】信音代子公司信音電子(中國)股份有限公司處分人民幣結構性存款理財商品 113/02/06 【公告】信音 2024年1月合併營收3.07億元 年增21.56% 113/02/06 《業績-電零組》信音1月營收為3.07億元，年增21.56% 113/01/24 【公告】代子公司信音電子(中國)股份有限公司取得人民幣結構性存款理財商品 113/01/09 【公告】信音 2023年12月合併營收2.54億元 年增-0.75% 113/01/09 《業績-電零組》信音12月營收為2.54億元，年減0.75% 112/12/25 《台北股市》搭AI浪潮 貿聯、信音權證搶手 112/12/25 搭AI浪潮 貿聯、信音權證搶手 112/12/07 【公告】信音 2023年11月合併營收2.76億元 年增-9.37% 112/12/07 《業績-電零組》信音11月營收為2.76億元，年減9.37% 112/12/05 【公告】信音發行國內第三次無擔保轉換公司債已依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案 112/12/04 【公告】信音受邀參加凱基證券舉辦之法說會 112/11/28 【公告】信音國內第三次無擔保轉換公司債收足債款 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.12 | 23.7 | -24.88 | 21.79 | -30.94 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.38 | 39.66 | 25.71 |
| 平均 本益比 | 13.2 | 18.27 | -42.08 | 23.95 | -24.1 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.19 | 34.05 | 7.94 |
| 最低價 本益比 | 9.28 | 12.85 | -59.27 | 26.1 | -17.27 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.99 | 28.45 | -9.83 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 35.2 | 19.85 | 23.14 | 13.05 | 1.1 | 3.12% | 5.54% | 2.74 | 0.95 |
| 111 | 32.3 | 18.75 | 16.95 | 9.84 | 1.2 | 3.72% | 6.4% | 2.64 | 1.54 |
| 110 | 34.95 | 21.15 | 16.56 | 10.02 | 1.33 | 3.81% | 6.29% | 2.67 | 1.86 |
| 109 | 26.7 | 10.7 | 12.06 | 4.83 | 1.4 | 5.24% | 13.08% | 2.37 | 0.98 |
| 108 | 16.3 | 10.15 | 11.56 | 7.2 | 0.7 | 4.29% | 6.9% | 1.39 | 0.93 |
| 107 | 15.1 | 9.7 | 33.33 | 21.41 | 0.3 | 1.99% | 3.09% | 1.3 | 0.89 |
| 106 | 16.3 | 11.65 | 14.34 | 10.25 | 0.34 | 2.09% | 2.92% | 1.49 | 1.12 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信音 | 0.32% 1104(-13.74%) | -1.56% 1354(-29.64%) | -13.09% 1963(-51.47%) | 0.64% 6624(-85.61%) | 19.06% 3993(-76.13%) | 33.12% 2896(-67.09%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.55 | 31.92↘ | 31.78↗ | 31.6↘ | 32.44↘ | 32.88↘ | 33.68↘ | 34.95↘ | 34.92→ | 32.97↗ | 32.76↗ | 32.06↗ | 31.16→ | 30.46↗ | 29.63↗ |
| 乖離率 | -1.16% | -0.72% | -0.16% | -2.74% | -4.05% | -6.32% | -9.73% | -9.65% | -4.31% | -3.69% | -1.59% | 1.25% | 3.58% | 6.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.7 | 31.3 | 33.35 | 34.8 | 36.85 | 34.55 | 40.7 | 31.55 | 28.2 | 27.95 | 25.6 | 31.95 | 23.6 | 22.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信音 | 198.09% | 5.0% | 55.0% | -33.0% | 33.0% | 66.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.66 | 8.73 | 10.33 | 12.47 | 7.03 |
| ROE | 6.77 | 14.64 | 16.48 | 17.49 | 11.76 |
| 本業收入比 | 89.79 | 84.58 | 97.08 | 107.48 | 87.27 |
| 自由現金流量 | -5.42 | 3.83 | 3.37 | 1.36 | 5.04 |
| 利息保障倍數 | 16.64 | 45.20 | 78.16 | 66.88 | 23.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
