| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.0 (-1.92%) 1383張 (-0.61%) 2300張 2282張 7851張 季線下 ↘99.4 ↘96.61 ↘98.24 ↘99.93 ↘105.86 ↗107.27 1383張 0.61倍 |
-1.12% -12.61% 8.99% 1.68% 182.39% |
49.92 (-48.54%) 97.0 |
72.17 (-25.6%) 27.67 (-71.47%) |
N/A 1.6 |
N/A |
7.82億 77.36億 |
13.26% 0.0% |
光通訊 光通信 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.88,N/A (10.53,19.0,27.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.16% 帶寬大) 月線斜率-1.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.09%[111] (N/A) 0 (3.09%) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-28.15%) 24-02-26 25.5 (280.39%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.39% 1.77% -79 12 0 25.03%←29.32%(-14.63%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.41 32.38 27.41 0.64億(3月) 短跌破長 | -10.78 -57.77 55.15 0.49億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-29 104.5 (24-04-26) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 7%,-1%,0%,-1% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.83 51.3,59.18 98.2,92.3 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.46 18.8,24.21 look 101.5,82.2 -2.96 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.12%(50.0%) | 45 3.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.79 62.93,68.4 135.0,65.8 4.19 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.79%←3.37%(-17.21%) | 58 4.19% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.64,21.31 (1.16,1.54,1.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.93% -9.57% -2.54% 24.14% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←1.04%(-54.81%) | -7 (連2賣) 0.51% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.77% 13.57% 52.4% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.18←57.16(-12.21%) 30.82←20.61(49.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.05 (-60.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.1←2.48 (+25.0%) Q4←Q3 連3升 3.1←1.88 (+64.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←0.51 (+25.0%) Q4←Q3 連3升 0.75←0.5 (+64.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.11←2.3 (-8.26%) Q4←Q3 第1降 2.11←2.41 (-12.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.64←71.59 (-4.12%) Q4←Q3 第1降 68.64←73.27 (-6.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.34←143.34 (-4.12%) Q4←Q3 連3降 111.34←214.31 (-48.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.81 (-12.35%) Q4←Q3 第1降 0.71←0.6 (+18.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.99←0.44 (+125.0%) Q4←Q3 連3升 0.99←0.71 (+39.44%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.81←41.64 Q4←Q3 第1升 41.81←45.35 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.13←20.47 Q4←Q3 第1升 24.13←26.81 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.04←25.63 Q4←Q3 連2降 18.04←25.01 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.41←4.01 Q4←Q3 第1降 3.41←2.81 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.02←3.37 Q4←Q3 第1降 3.02←2.52 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 前鼎第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】前鼎 2024年3月合併營收6425.8萬元 年增-12.42% 113/04/10 《業績-通網》前鼎3月營收為0.64億元，年減12.42% 113/03/11 【公告】前鼎 2024年2月合併營收4853.9萬元 年增-10.79% 113/03/11 《業績-通網》前鼎2月營收為0.49億元，年減10.79% 113/02/15 《業績-通網》前鼎1月營收為1.15億元，年增125.55% 113/02/15 【公告】前鼎 2024年1月合併營收1.15億元 年增125.55% 113/01/10 【公告】前鼎 2023年12月合併營收1.02億元 年增85.58% 113/01/10 《業績-通網》前鼎12月營收為1.02億元，年增85.58% 112/12/12 《熱門族群》CPO題材火 波若威、前鼎聚光 112/12/11 【公告】前鼎 2023年11月合併營收1.18億元 年增67.83% 112/12/11 《業績-通網》前鼎11月營收為1.18億元，年增67.83% 112/11/24 【公告】前鼎有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 112/11/22 《熱門族群》CPO題材發威 光通訊族群放閃 112/11/10 《業績-通網》前鼎10月營收為0.89億元，年增43.03% 112/11/10 《業績-動休閒》拓凱10月營收為6.17億元，年減37.40% 112/11/10 【公告】前鼎 2023年10月合併營收8922.3萬元 年增43.03% 112/10/26 華星光、前鼎 中長線正向 112/10/20 EPS倍增的光纖股~波若威 112/10/19 熱門股－前鼎 本益比高達42倍 112/10/16 《熱門族群》華星光、前鼎 收割題材紅利 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.46 | 72.17 | -25.6 | 64.95 | -33.04 | 最低殖利率 | 2.4% | 82.692 | -14.75 | 74.423 | -23.28 | 最高淨值比 | 1.93 | 41.14 | -57.59 |
| 平均 本益比 | 19.0 | 49.92 | -48.54 | 69.47 | -28.39 | 平均殖利率 | 3.7% | 61.19 | -36.92 | 55.07 | -43.22 | 平均淨值比 | 1.54 | 32.94 | -66.05 |
| 最低價 本益比 | 10.53 | 27.67 | -71.47 | 73.98 | -23.73 | 最高殖利率 | 5.0% | 39.692 | -59.08 | 35.723 | -63.17 | 最低淨值比 | 1.16 | 24.73 | -74.51 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 42.4 | 26.75 | 12.67 | 7.99 | 3.0 | 7.08% | 11.21% | 2.04 | 1.39 |
| 110 | 40.25 | 25.45 | 21.65 | 13.69 | 1.8 | 4.47% | 7.07% | 2.02 | 1.3 |
| 109 | 52.5 | 22.35 | 33.84 | 14.41 | 1.1 | 2.1% | 4.92% | 2.61 | 1.19 |
| 108 | 65.8 | 19.5 | 39.48 | 11.7 | 1.1 | 1.67% | 5.64% | 3.43 | 1.13 |
| 107 | 30.65 | 16.5 | 18.53 | 9.98 | 0.86 | 2.81% | 5.21% | 1.74 | 0.96 |
| 106 | 28.8 | 16.3 | 18.57 | 10.51 | 0.81 | 2.81% | 4.97% | 1.62 | 1.0 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前鼎 | -1.12% 2300(-39.85%) | -0.51% 1756(-21.24%) | -12.61% 2282(-39.39%) | 8.99% 7851(-82.38%) | 1.68% 7142(-80.63%) | 182.39% 7341(-81.15%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.0 | 98.97↘ | 99.4↘ | 96.61↘ | 98.24↘ | 99.93↘ | 102.1↘ | 105.86↘ | 107.27↗ | 100.51↘ | 100.26↗ | 99.53↗ | 85.72↗ | 78.14↗ | 73.4↗ |
| 乖離率 | -1.99% | -2.41% | 0.4% | -1.26% | -2.93% | -5.0% | -8.37% | -9.57% | -3.49% | -3.25% | -2.54% | 13.16% | 24.14% | 32.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.1 | 94.5 | 97.0 | 110.0 | 109.5 | 112.0 | 124.0 | 87.2 | 94.0 | 102.0 | 89.8 | 45.2 | 35.15 | 31.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前鼎 | 315.27% | 16.0% | 181.0% | -7.0% | -1.0% | -23.0% | 99.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.02 | 26.02 | 22.77 | 21.46 | 19.37 |
| ROE | 12.21 | 15.92 | 9.35 | 8.05 | 8.92 |
| 本業收入比 | 85.89 | 74.19 | 105.99 | 113.57 | 96.93 |
| 自由現金流量 | -0.7 | -1.31 | -1.99 | 0.87 | 2.25 |
| 利息保障倍數 | 11456.10 | 11068.90 | 8353.30 | 11704.00 | 7408.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
