| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 (2.72%) 27295張 (-17.3%) 19678張 11138張 5804張 季線上 短漲多 ↗12.61 ↗12.17 ↗11.78 ↗11.6 ↗10.92 ↗10.81 27295張 2.45倍 |
6.45% 26.32% 26.32% 22.22% 7.76% |
7.01 (-46.89%) 13.2 |
10.14 (-23.18%) 3.88 (-70.61%) |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
162.33億 214.28億 |
29.99% 0.0% |
地產 |
2024-03-27 |
0 | 統一集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.68,N/A (10.61,19.18,27.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.0% 帶寬大) 月線斜率1.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.73%[112] (N/A) 0 (2.73%) | 相對高點 相對低點 | 14.6 (-9.59%) 21-09-13 10.0 (32.0%) 24-03-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 1.68% -360 27 0 2.76%←1.46%(89.04%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.38 38.02 -21.15 6.73億(3月) 短跌破長 | -50.28 -10.71 -36.32 4.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 13.5 (24-04-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-10%,-6%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.58 88.89,79.88 13.5,13.15 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.54 91.43,85.51 13.7,12.8 0.32 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.98 91.43,36.48 14.35,12.5 0.08 | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.05%←5.8%(-12.93%) | -4928 (連4賣) 18.05% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.83,15.9 (0.69,0.77,0.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.79% 22.11% 20.99% 18.17% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.36%(-2.78%) | 33 (連2買) 0.12% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.68% 6.06% 13.72% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.29←83.28(-2.39%) 4.17←3.78(10.32%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.6←5.83 (-3.95%) Q4←Q3 連3降 5.6←6.55 (-14.5%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.18←19.56 (+13.39%) Q4←Q3 第1升 22.18←23.57 (-5.9%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.41←0.82 (+13.39%) Q4←Q3 第1升 2.41←2.4 (-5.9%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 65.69←66.66 (-1.46%) Q4←Q3 連8降 65.69←68.4 (-3.96%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.18←32.42 (-9.99%) Q4←Q3 連3降 29.18←28.7 (+1.67%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 406.52←446.34 (-9.99%) Q4←Q3 第1降 406.52←370.51 (+9.72%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.05 (+160.0%) Q4←Q3 第1升 0.13←0.26 (-50.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.04 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.12←0.25 (-52.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.22←29.89 Q4←Q3 連3升 33.22←28.29 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.86←4.18 Q4←Q3 第1升 10.86←10.19 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.55←4.1 Q4←Q3 第1升 9.55←17.64 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.82←0.31 Q4←Q3 第1升 0.82←1.61 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←0.33 Q4←Q3 第1升 0.61←1.01 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/03 【公告】太子 2024年3月合併營收6.73億元 年增24.38% 113/03/21 《營建股》太子27日受邀法說 113/03/21 【公告】太子受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/03/05 【公告】太子 2024年2月合併營收4.87億元 年增-50.29% 113/03/04 《營建股》太子去年每股盈餘0.37元 擬配息0.36元 113/03/04 【公告】太子代重要子公司時代國際控股(股)公司董事會決議股利配發基準日 113/03/04 【公告】太子董事會決議召開113年股東常會 113/03/04 【公告】太子董事會決議股利分派 113/03/04 【公告】太子代重要子公司誠實投資控股(股)公司董事會通過112年度虧損撥補案 113/03/04 【公告】太子代重要子公司時代國際飯店(股)公司董事會決議發放股利 113/03/04 【公告】太子代重要子公司時代國際控股(股)公司董事會決議發放股利 113/03/04 【公告】太子代重要子公司時代國際飯店(股)公司董事會決議股利配發基準日 113/02/19 台中巨蛋加持 14期洲際、榮德段補漲 113/02/05 【公告】太子 2024年1月合併營收5.46億元 年增-15.02% 113/01/19 【公告】太子代重要子公司大成工程(股)有限公司唯一法人股東改派代表人 113/01/04 【公告】太子 2023年12月合併營收10.15億元 年增-1.3% 112/12/15 太子建設拿下台中「市 31」BOT 案完成簽約 預計2028年營運 112/12/15 《營建股》太子崇德實業簽中市「市31 」營運移轉投資契約 112/12/15 【公告】太子代子公司太子崇德實業(股)公司簽訂臺中市「市31 」公有市場用地興建營運移轉案投資契約 112/12/05 【公告】太子 2023年11月合併營收5.85億元 年增-7.62% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.75 | 10.14 | -23.18 | 9.13 | -30.83 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.85 | 13.48 | 2.12 |
| 平均 本益比 | 19.18 | 7.01 | -46.89 | 9.07 | -31.33 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.77 | 12.21 | -7.46 |
| 最低價 本益比 | 10.61 | 3.88 | -70.61 | 9.0 | -31.82 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.69 | 10.95 | -17.05 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 12.5 | 10.45 | 34.21 | 28.6 | 0.36 | 2.88% | 3.44% | 0.78 | 0.67 |
| 111 | 14.35 | 10.1 | 15.79 | 11.11 | 0.5 | 3.48% | 4.95% | 0.93 | 0.65 |
| 110 | 14.6 | 10.65 | 15.44 | 11.26 | 0.5 | 3.42% | 4.69% | 0.9 | 0.7 |
| 109 | 12.5 | 8.1 | 25.55 | 16.56 | 0.4 | 3.2% | 4.94% | 0.83 | 0.56 |
| 108 | 12.15 | 10.0 | 20.69 | 17.03 | 0.5 | 4.12% | 5.0% | 0.81 | 0.7 |
| 107 | 13.15 | 9.91 | 17.03 | 12.84 | 0.65 | 4.94% | 6.56% | 0.91 | 0.7 |
| 106 | 12.4 | 10.3 | 15.71 | 13.05 | 0.65 | 5.24% | 6.31% | 0.86 | 0.72 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太子 | 6.45% 19678(38.7%) | 21.1% 18336(48.85%) | 26.32% 11138(145.05%) | 26.32% 5804(370.21%) | 22.22% 3237(743.2%) | 7.76% 1884(1348.54%) |
| 加權指數 | 4.57% | 2.98% | 0.99% | 14.66% | 26.91% | 31.16% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 | 12.77↗ | 12.61↗ | 12.17↗ | 11.78↗ | 11.6↗ | 11.36↗ | 10.92↗ | 10.81↗ | 10.92↗ | 10.93↗ | 10.91↗ | 10.99↗ | 11.17↗ | 11.23↗ |
| 乖離率 | 3.37% | 4.68% | 8.46% | 12.05% | 13.79% | 16.2% | 20.88% | 22.11% | 20.88% | 20.77% | 20.99% | 20.11% | 18.17% | 17.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.35 | 12.3 | 11.3 | 10.65 | 10.55 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 11.2 | 10.95 | 10.7 | 12.1 | 12.2 | 11.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太子 | 9.9% | 14.0% | 6.0% | -22.0% | 16.0% | -6.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.4 | 15.45 | 8.04 | 1.44 | 6.48 |
| ROE | 2.25 | 5.57 | 5.82 | 3.0 | 3.89 |
| 本業收入比 | 86.50 | 125.83 | 64.90 | 21.80 | 74.39 |
| 自由現金流量 | 5.75 | 53.97 | 55.84 | 50.72 | 36.3 |
| 利息保障倍數 | 3.09 | 5.75 | 5.94 | 3.42 | 4.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
