| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.5 (0.0%) 104張 (-18.07%) 113張 165張 261張 季線下 ↗51.12 ↘50.67 ↘51.1 ↘51.4 ↘52.74 ↘53.52 104張 0.63倍 |
1.98% -3.74% -7.37% -13.45% -0.96% |
45.83 (-11.02%) 51.5 |
63.81 (23.9%) 27.84 (-45.94%) |
N/A 1.08 |
N/A N/A |
7.11億 36.59億 |
9.56% 0.0% |
晶體管 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.17,N/A (9.28,15.27,21.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.8%) 月線斜率-0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.78%[112] (N/A) 1.4 (12.96%) | 相對高點 相對低點 | 97.9 (-47.4%) 21-07-22 43.0 (19.77%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.15% 3 0 0 10.17%←10.72%(-5.13%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.84 63.1 -12.3 1.88億(3月) | -35.89 -47.53 -11.41 1.15億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-21 52.1 (24-05-03) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-7%,-7%,-5% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.37 77.78,61.17 51.8,51.4 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.36 25.0,15.23 up 52.7,50.7 -0.56 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.09 27.94,27.94 look 66.2,45.8 -0.6 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.99%←4.3%(-7.21%) | -35 (連3買轉賣) 33.65% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.27,40.55 (1.0,1.4,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.19% -3.77% -9.06% -6.57% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-7.69%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.8% 4.65% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 24.56←27.15(-9.54%) 38.93←37.62(3.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.24←5.78 (-9.34%) Q1←Q4 連2降 5.24←5.97 (-12.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.59 (-9.34%) Q1←Q4 連2降 0.46←0.59 (-12.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.95←7.22 (-3.74%) Q1←Q4 第1降 6.95←7.24 (-4.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←129.06 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←117.89 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←143.45 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←154.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.49 (+28.57%) Q1←Q4 第1升 0.63←0.69 (-8.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.65 (-24.62%) Q1←Q4 連2降 0.49←0.69 (-28.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←25.92 Q1←Q4 連2降 0.0←24.06 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←10.19 Q1←Q4 連2降 0.0←9.93 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←6.07 Q1←Q4 連2降 0.0←7.05 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←1.23 Q1←Q4 連2降 0.0←1.57 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.98 Q1←Q4 連2降 0.0←1.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 尼克森 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.63元 113/05/03 尼克森第一季合併獲利4473萬元，每股稅後0.63元 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】尼克森 2024年3月合併營收1.88億元 年增-13.84% 113/03/12 【公告】尼克森董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】尼克森 2024年2月合併營收1.15億元 年增-35.89% 113/02/06 【公告】尼克森 2024年1月合併營收2.2億元 年增10.77% 113/01/08 【公告】尼克森 2023年12月合併營收1.75億元 年增3.11% 112/12/07 【公告】尼克森 2023年11月合併營收2.09億元 年增3.26% 112/11/07 【公告】尼克森 2023年10月合併營收1.93億元 年增4.34% 112/10/06 【公告】尼克森 2023年9月合併營收2.43億元 年增32.63% 112/09/19 【公告】尼克森受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 112/09/08 【公告】尼克森 2023年8月合併營收2.36億元 年增39.92% 112/09/07 《熱門族群》MOSFET嗅回溫訊號 多檔8月營收月增 112/08/23 盤後速報 - 尼克森(3317)次交易(24)日除權息2元，參考價45.26元 112/08/07 【公告】尼克森 2023年7月合併營收2.27億元 年增11.59% 112/07/06 【公告】尼克森 2023年6月合併營收2億元 年增-18.14% 112/06/06 【公告】尼克森 2023年5月合併營收1.94億元 年增-17.09% 112/05/05 【公告】尼克森 2023年4月合併營收1.9億元 年增-25.49% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.27 | 63.81 | 23.9 | 58.78 | 14.14 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.79 | 72.59 | 40.95 |
| 平均 本益比 | 15.27 | 45.83 | -11.02 | 52.14 | 1.24 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.4 | 56.57 | 9.84 |
| 最低價 本益比 | 9.28 | 27.84 | -45.94 | 45.5 | -11.65 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.0 | 40.55 | -21.26 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 66.2 | 45.8 | 22.38 | 15.48 | 0.4 | 0.6% | 0.87% | 1.64 | 1.03 |
| 111 | 87.4 | 43.0 | 14.33 | 7.05 | 0.4 | 0.46% | 0.93% | 2.34 | 1.04 |
| 110 | 97.9 | 41.0 | 19.64 | 8.22 | 1.2 | 1.23% | 2.93% | 2.67 | 1.31 |
| 109 | 52.0 | 25.05 | 19.85 | 9.56 | 1.0 | 1.92% | 3.99% | 1.66 | 0.82 |
| 108 | 55.3 | 27.4 | 20.24 | 10.03 | 1.0 | 1.81% | 3.65% | 1.8 | 0.96 |
| 107 | 60.5 | 24.6 | 28.08 | 11.42 | 0.7 | 1.16% | 2.85% | 2.17 | 0.93 |
| 106 | 52.5 | 13.7 | 40.52 | 10.57 | 0.5 | 0.95% | 3.65% | 1.92 | 0.56 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼克森 | 1.98% 113(-8.02%) | 2.79% 128(-18.63%) | -3.74% 165(-36.97%) | -7.37% 261(-60.12%) | -13.45% 686(-84.83%) | -0.96% 563(-81.52%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.5 | 51.33↗ | 51.12↗ | 50.67↘ | 51.1↘ | 51.4↘ | 51.6↘ | 52.74↘ | 53.52↘ | 56.33↘ | 56.48↘ | 56.63↘ | 55.6→ | 55.12→ | 55.3↘ |
| 乖離率 | 0.33% | 0.74% | 1.64% | 0.78% | 0.19% | -0.19% | -2.35% | -3.77% | -8.57% | -8.82% | -9.06% | -7.37% | -6.57% | -6.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.1 | 50.4 | 51.7 | 52.8 | 52.7 | 51.8 | 56.8 | 56.6 | 63.3 | 58.9 | 57.9 | 52.9 | 52.3 | 58.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼克森 | 85.1% | -15.0% | 16.0% | -35.0% | 53.0% | -2.0% | 51.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.76 | 14.35 | 15.71 | 10.34 | 8.94 |
| ROE | 7.58 | 17.38 | 16.34 | 9.49 | 10.63 |
| 本業收入比 | 92.98 | 67.20 | 100.22 | 107.56 | 100.40 |
| 自由現金流量 | 2.03 | 0.92 | 5.94 | 3.58 | -2.21 |
| 利息保障倍數 | 1656.19 | 2405.75 | 6398.06 | 1122.80 | 737.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
