收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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20.85 (0.24%) 227張 (+2.21%) 230張 227張 229張 季線上 ↗20.8 ↗20.76 ↗20.72 ↗20.71 ↗20.62 ↗20.61 227張 1.0倍 |
0.48% 0.97% 1.71% 3.99% 1.46% |
7.89 (-62.13%) 20.85 |
8.86 (-57.51%) 6.93 (-66.76%) |
N/A 0.17 |
N/A N/A |
50.99億 106.31億 |
13.08% 38.83% |
流通業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 40.1,N/A (13.38,15.24,17.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.95% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.88%[112] (N/A) 0 (2.88%) | 相對高點 相對低點 | 28.0 (-25.54%) 21-06-02 19.5 (6.92%) 23-01-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 2 0 0 5.21%←4.78%(9.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.59 22.26 6.45 31.9億(3月) | 17.5 -24.65 11.91 26.1億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 20.85 (24-05-03) 38日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,4%,5%,10% 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.52 100.0,95.83 21.0,20.6 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.39 50.0,39.39 21.4,20.35 0.02 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.83 60.71,54.45 21.4,20.3 0.11 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.01%←1.98%(1.52%) | 18 (連2買) 7.93% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.58,13.2 (1.41,1.52,1.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.68% 1.16% 1.07% 1.81% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | -4 1.76% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.23% 0.89% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.03←89.15(0.99%) 3.46←3.71(-6.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.84←5.44 (+7.35%) Q4←Q3 第1升 5.84←7.97 (-26.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 83.62←91.64 (-8.75%) Q4←Q3 連2降 83.62←83.37 (+0.3%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.09←0.63 (-8.75%) Q4←Q3 連2升 1.09←-0.02 (+0.3%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 61.83←63.1 (-2.01%) Q4←Q3 連7降 61.83←77.99 (-20.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.24←69.46 (-0.32%) Q4←Q3 第1降 69.24←49.02 (+41.25%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.64←85.84 (-0.32%) Q4←Q3 第1升 93.64←117.58 (-20.36%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.03←0.1 (-130.0%) Q4←Q3 連3降 -0.03←-0.13 (-76.92%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.13 (+115.38%) Q4←Q3 第1升 0.28←0.22 (+27.27%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.41←23.7 Q4←Q3 連2升 27.41←25.93 Q4←Q4 17季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.3←0.69 Q4←Q3 連2升 1.3←-0.02 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.08←0.6 Q4←Q3 連3降 -0.08←-0.69 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.1←0.81 Q4←Q3 連3降 -0.1←-0.82 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.33←0.46 Q4←Q3 連3降 0.33←0.1 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 特力第一季合併財報,預計5/13提報董事會 |
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新聞 | 113/05/03 【公告】特力113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/15 《熱門族群》庫存去化 居家類股營運回穩 113/04/15 庫存去化 居家類股營運回穩 113/04/10 《百貨股》特力3月營收年減2.59%、首季年增6.46% 113/04/10 特力客戶庫存去化明朗 首季營收成長6.46% 113/04/10 【公告】特力 2024年3月合併營收31.9億元 年增-2.59% 113/04/09 特力屋「社區管家」新推到府節能評估 挹注預約增近4倍 113/03/25 【公告】特力代重要子公司-特力屋股份有限公司調整分割軟裝事業部門之營業資產及負債事宜 113/03/14 特力去年EPS 0.52元,擬超額配息0.6元,看好貿易客戶拉貨回溫 113/03/14 《百貨股》特力去年每股盈餘0.52元 擬配息0.6元 113/03/13 【公告】董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】特力董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】特力代重要子公司『力秋股份有限公司』董事長核准不發放股利 113/03/12 【公告】特力代重要子公司『特力屋股份有限公司』董事會決議不發放股利 113/03/12 【公告】特力代重要子公司『特力屋股份有限公司』召開113年股東常會事宜 113/03/10 《百貨股》歐美客戶庫存去化明朗 特力2月營收回魂 113/03/08 生活居家特力、詩肯、振宇五金等2月營收轉正成長 113/03/08 【公告】特力 2024年2月合併營收26.1億元 年增17.51% 113/02/20 【公告】特力代重要子公司-特力屋股份有限公司董事會通過處分特家股份有限公司股權 113/02/20 【公告】特力董事會通過取得特家股份有限公司股權 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 17.1 | 8.86 | -57.51 | 7.97 | -61.77 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.62 | 21.38 | 2.54 |
平均 本益比 | 15.24 | 7.89 | -62.13 | 13.12 | -37.07 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.52 | 19.99 | -4.1 |
最低價 本益比 | 13.38 | 6.93 | -66.76 | 18.27 | -12.37 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.41 | 18.61 | -10.74 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 21.4 | 19.5 | 41.14 | 37.49 | 0.6 | 2.8% | 3.08% | 1.65 | 1.41 |
111 | 22.75 | 19.55 | 26.49 | 22.76 | 1.28 | 5.63% | 6.55% | 1.71 | 1.41 |
110 | 28.0 | 20.5 | 17.74 | 12.99 | 1.28 | 4.57% | 6.24% | 2.15 | 1.53 |
109 | 27.6 | 17.55 | 17.28 | 10.99 | 1.07 | 3.88% | 6.1% | 2.15 | 1.42 |
108 | 23.35 | 20.15 | 115.82 | 99.94 | 0.71 | 3.04% | 3.52% | 1.79 | 1.37 |
107 | 24.5 | 21.65 | 29.93 | 26.45 | 1.3 | 5.31% | 6.0% | 1.63 | 1.44 |
106 | 23.85 | 19.5 | 14.37 | 11.75 | 1.2 | 5.03% | 6.15% | 1.62 | 1.32 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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特力 | 0.48% 230(-1.34%) | 1.21% 236(-3.87%) | 0.97% 227(0.24%) | 1.71% 229(-0.76%) | 3.99% 244(-6.97%) | 1.46% 269(-15.62%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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20.85 | 20.83↗ | 20.8↗ | 20.76↗ | 20.72↗ | 20.71↗ | 20.67↗ | 20.62↗ | 20.61↗ | 20.65↗ | 20.65↗ | 20.63↗ | 20.42↗ | 20.48↗ | 20.52→ |
乖離率 | 0.1% | 0.24% | 0.43% | 0.63% | 0.68% | 0.87% | 1.12% | 1.16% | 0.97% | 0.97% | 1.07% | 2.11% | 1.81% | 1.61% |
均線開始 轉折價位 | 20.75 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.45 | 20.6 | 20.55 | 20.65 | 20.65 | 20.1 | 20.35 | 20.6 | 20.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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特力 | -5.41% | 0.0% | 7.0% | -9.0% | -20.0% | 18.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.33 | 0.53 | 1.74 | 2.75 | 2.25 |
ROE | 4.05 | 6.43 | 11.88 | 12.21 | 1.61 |
本業收入比 | 180.08 | 46.46 | 75.10 | 119.81 | 941.76 |
自由現金流量 | 14.6 | 5.74 | 11.99 | 44.01 | 7.92 |
利息保障倍數 | 1.44 | 1.97 | 4.48 | 3.80 | 1.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標