| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 (0.28%) 9308張 (-10.65%) 13576張 12156張 10534張 季線上 ↗18.06 →18.04 ↗18.11 →18.14 ↗18.03 ↗17.88 9308張 0.77倍 |
1.68% -1.09% 5.81% 5.81% 1.11% |
22.42 (23.19%) 18.2 |
27.81 (52.8%) 17.03 (-6.43%) |
N/A 0.32 |
N/A N/A |
1085.83億 1970.78億 |
25.12% 0.0% |
金融業 |
2024-03-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.12,N/A (14.24,18.75,23.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.93% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.02%[112] (N/A) 0.32 (6.03%) | 相對高點 相對低點 | 19.95 (-8.77%) 22-04-07 15.95 (14.11%) 21-06-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.09% -177 8 0 0.2%←0.24%(-16.67%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.58 12.72 5.17 33.1億(3月) 短突破長 | -1.58 -27.31 12.55 29.37億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 18.3 (24-04-24) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-8%,-13%,-12% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.59 69.23,66.67 18.4,18.0 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.7 76.0,67.31 18.5,17.75 0.04 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.98%(-11.22%) | 179 (連4買) 1.92% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.66 63.04,58.7 19.05,18.15 0.11 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.87%←13.99%(-0.86%) | 1068 (連2買) 11.47% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.05,17.29 (1.03,1.1,1.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.33% 1.79% 2.48% 1.85% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.44%(-2.27%) | 746 (連2買) 8.01% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.61% 2.27% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.08←79.88(-1.0%) 3.85←3.74(2.94%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.3 (-16.67%) Q4←Q3 連2降 0.25←0.23 (+8.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.3 (-16.67%) Q4←Q3 連2降 0.25←0.23 (+8.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.49←1.81 Q4←Q3 連2降 1.49←1.46 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←0.12 Q4←Q3 連2降 0.1←0.09 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 證交所4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/23 彰化首件產業園區自辦開發案 惠來產創34.5億元聯貸案簽約 115年開發完成 113/04/23 《金融股》彰銀籌組34.5億元聯貸案 助惠來產業園區開發 113/04/22 34.5億聯貸案完成簽約 彰銀挺彰化惠來產業園區開發 113/04/22 彰銀前進馬偕護校 辦信託講座 113/04/22 彰化銀行挺彰化 支持惠來產業園區開發 籌組34.5億元聯貸案完成簽約 113/04/21 《金融股》彰銀股利七年最高 113/04/21 《金融股》彰銀推優惠活動 實現數位普惠金融 113/04/20 彰銀 股利七年最高 113/04/19 彰銀拍板股利0.87元 現金 0.55元、股票 0.32 元 創 7年來新高 113/04/19 《金融股》彰銀股利配發 近七年最高 113/04/18 《金融股》彰銀擬派利0.87元創近7年高 Q1獲利締新猷 113/04/18 彰銀祭基金定期定額優惠 113/04/18 彰銀股利配發 近七年最高 113/04/18 彰化銀行推出「千元小心基」、「小資0負擔」定期定額優惠活動 113/04/18 彰銀股利拍板 現金0.55元、股票0.32元 飆七年最高 113/04/18 【公告】彰銀董事會決議通過TaiAx Life Science Fund L.P.投資案 113/04/18 沒讓股東失望！彰銀發股利0.87元 創7年新高 113/04/18 【公告】彰銀董事會決議盈餘轉增資發行新股。 113/04/18 【公告】彰銀董事會決議股利分派。 113/04/16 【公告】代子公司彰銀創業投資股份有限公司處分關係人部分使用權資產 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.26 | 27.81 | 52.8 | 25.03 | 37.53 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.18 | 20.4 | 12.09 |
| 平均 本益比 | 18.75 | 22.42 | 23.19 | 20.23 | 11.15 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.1 | 19.1 | 4.95 |
| 最低價 本益比 | 14.24 | 17.03 | -6.43 | 15.43 | -15.22 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.03 | 17.8 | -2.2 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 19.05 | 16.75 | 15.93 | 14.01 | 0.55 | 2.89% | 3.28% | 1.15 | 1.03 |
| 111 | 19.95 | 16.05 | 19.74 | 15.88 | 0.55 | 2.76% | 3.43% | 1.21 | 1.03 |
| 110 | 18.3 | 15.95 | 22.57 | 19.67 | 0.5 | 2.73% | 3.13% | 1.15 | 0.99 |
| 109 | 23.6 | 16.35 | 36.39 | 25.21 | 0.36 | 1.53% | 2.2% | 1.47 | 1.04 |
| 108 | 24.0 | 17.1 | 22.52 | 16.04 | 0.4 | 1.67% | 2.34% | 1.47 | 1.09 |
| 107 | 19.2 | 16.35 | 16.48 | 14.04 | 0.64 | 3.33% | 3.91% | 1.2 | 1.07 |
| 106 | 18.8 | 16.1 | 16.88 | 14.46 | 0.45 | 2.39% | 2.8% | 1.2 | 1.04 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰銀 | 1.68% 13576(-31.43%) | 0.0% 13203(-29.5%) | -1.09% 12156(-23.43%) | 5.81% 10534(-11.64%) | 5.81% 10161(-8.39%) | 1.11% 12384(-24.83%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 | 18.18↗ | 18.06↗ | 18.04→ | 18.11↗ | 18.14→ | 18.15→ | 18.03↗ | 17.88↗ | 17.83↗ | 17.83↗ | 17.76↗ | 17.79→ | 17.87↗ | 17.81↗ |
| 乖離率 | 0.11% | 0.78% | 0.89% | 0.5% | 0.33% | 0.28% | 0.94% | 1.79% | 2.08% | 2.08% | 2.48% | 2.3% | 1.85% | 2.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.9 | 17.8 | 18.3 | 18.3 | 18.25 | 18.45 | 17.6 | 17.35 | 17.8 | 17.4 | 17.15 | 18.5 | 17.65 | 17.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰銀 | 3.77% | 1.0% | 4.0% | 0.0% | -4.0% | 10.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -315.78 | -390.05 | 518.33 | 240.38 | -481.09 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
