收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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118.0 (0.43%) 2320張 (+51.41%) 1574張 1465張 1651張 季線下 ↘118.4 ↘121.6 ↘124.41 ↘125.68 ↘132.38 ↘136.27 2320張 |
-2.48% -11.94% -28.92% -31.4% 28.4% |
110.25 (-6.56%) 118.0 |
N/A 0.49 |
N/A N/A 、Y! |
30.45億 359.30億 |
15.19% 0.0% |
地產 |
2024-08-22 2024-06-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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25484/華固四 | 2024-10-18 | 2027-10-18 | 2029-10-18 | 100 | 102.6 102.6 (-0.1%) | 680 (10-30) | 1720.6,1502.6 | 15026 | 136.3 | 18.52 | 86.57 | 20000 | 0% | -6 | 0 | -0.86% | 1081 | -0.51% | 1812 | 8.8 | 無 | 0 | |||
25483/華固三 | 2024-10-02 | 2027-10-02 | 2029-10-02 | 100 | 101.95 102.6 (+0.29%) | 497 (10-30) | 340.4,382.9 | 3829 | 138.0 | 19.99 | 85.51 | 40000 | 0% | -6 | 0 | -0.87% | 1065 | -0.52% | 1796 | 8.91 | 無 | 0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.59,N/A (5.36,10.72,16.09) 1.9,62.11 (1.25,1.37,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.23%) 月線斜率-0.63 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 61.95←58.56(5.79%) 15.28←15.2(0.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.36%[112] (5.87%[113]) 1.0 (14.87%) | 相對高點 相對低點 | 192.0 (-38.54%) 24-06-20 84.8 (39.15%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -74.63 -81.24 -22.13 3.74億(9月) | 62.89 -34.64 -12.11 19.96億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 11.34% 0.76% -53 6 0 1.17%←1.13%(3.54%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.93 21.88,12.07 up 123.0,102.5 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 3%,2%,-2%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.51 6.03,4.67 up 134.0,99.2 -4.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.17 27.95,42.94 192.0,99.2 1.79 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.1%←0.3%(4266.67%) | 448 (連2買) 19.31% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.11% -13.41% -20.11% -7.62% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.7%←18.97%(-27.78%) | -430 (連2賣) 18.53% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 2.58% 9.81% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←2.53%(-52.17%) | -3 (連6賣) 0.13% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 59.06←43.24 (+36.59%) Q2←Q1 連2升 59.06←40.26 (+46.7%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.36←0.07 (+24700.0%) Q2←Q1 第1升 17.36←16.06 (+8.09%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.33←-0.75 (+24700.0%) Q2←Q1 第1升 4.33←4.58 (+8.09%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 402.78←374.3 (+7.61%) Q2←Q1 連5升 402.78←340.46 (+18.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.12←2316.32 (-99.48%) Q2←Q1 第1降 12.12←8.04 (+50.75%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3014.85←2173010.0 (-99.48%) Q2←Q1 第1降 3014.85←3077.58 (-2.04%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.93←-0.27 (+444.44%) Q2←Q1 第1升 0.93←1.1 (-15.45%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.01←-0.22 (+559.09%) Q2←Q1 第1升 1.01←1.07 (-5.61%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.44←78.64 Q2←Q1 第1降 32.44←37.84 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.94←-1040.04 Q2←Q1 第1升 24.94←28.55 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.39←-1045.39 Q2←Q1 第1升 16.39←18.92 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.51←-0.38 Q2←Q1 第1升 1.51←1.55 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.68←-0.12 Q2←Q1 第1升 0.68←0.81 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/08/19 姚秀琴 經理人 贈與 30張 113/08/19 劉若梅 董事 贈與 60張 |
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公告 | 113/10/29 華固第三季合併財報,預計11/6提報董事會 |
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新聞 | 113/10/29 【公告】華固113年第3季財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/09 【公告】華固 2024年9月合併營收3.74億元 年增-74.63% 113/09/30 華固發債40億元完成募集 擬10/2上櫃掛牌交易 113/09/06 營收速報 - 華固(2548)8月營收19.96億元年增率高達62.89% 113/08/27 採‧訪‧線‧上-台北建商 見識台中人的購屋實力 113/08/27 《產業》政府擬推動使用權社會住宅 華固董事長提1建議 113/08/27 政府擬推20年長租型社會住宅?華固建設總經理這樣說 113/08/22 《營建股》華固推案潮將至 股利穩穩賺 113/08/22 資金回流港股 陸股長線俏 113/08/22 華固推案潮將至 股利穩穩賺 113/08/21 【公告】華固受邀參加華南永昌證券舉辦之法說會 113/08/16 營建股續強!達麗強鎖漲停71.7元 排隊買單近萬張 113/08/14 【公告】華固取得台中市北屯區土地 113/08/14 造房撐盤!皇翔開盤10分鐘飆漲停 代銷龍頭海悅成營建新股王 113/08/08 【公告】華固董事會決議與關係人簽訂吾雙案建築與機電工程承攬合約 113/08/08 【公告】華固董事會決議與關係人簽訂華固慕川案建築工程承攬合約 113/08/08 【公告】華固董事會決議與關係人簽訂華固豐案建築工程承攬合約 113/08/08 【公告】華固董事會決議參與子公司品興營造股份有限公司現金增資案 113/08/08 【公告】擬出售華固頂部分房屋及車位予關係人 113/08/08 《營建股》華固H1每股盈餘0.69元 擬發債60億元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華固 | -2.48% 1574(47.44%) | -8.53% 1507(53.91%) | -11.94% 1465(58.31%) | -28.92% 1651(40.54%) | -31.4% 3159(-26.56%) | 28.4% 2315(0.21%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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118.0 | 118.0↘ | 118.4↘ | 121.6↘ | 124.41↘ | 125.68↘ | 126.98↘ | 132.38↘ | 136.27↘ | 145.49↘ | 146.04↘ | 147.7↘ | 134.3↗ | 127.74↗ | 123.73↗ |
乖離率 | 0.0% | -0.34% | -2.96% | -5.15% | -6.11% | -7.07% | -10.86% | -13.41% | -18.89% | -19.2% | -20.11% | -12.14% | -7.62% | -4.63% |
均線開始 轉折價位 | 118.5 | 121.0 | 129.0 | 130.0 | 134.0 | 132.5 | 143.0 | 166.0 | 159.0 | 157.5 | 172.0 | 96.3 | 91.9 | 90.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華固 | 42.04% | 22.0% | 9.0% | -2.0% | 4.0% | 27.0% | 37.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 27.53 | 25.05 | 26.08 | 27.45 | 19.0 |
ROE | 17.79 | 15.59 | 16.21 | 16.14 | 19.68 |
本業收入比 | 101.45 | 100.35 | 98.69 | 97.40 | 98.05 |
自由現金流量 | 6.3 | 41.55 | -9.32 | 13.66 | 63.04 |
利息保障倍數 | 31.90 | 34.93 | 37.63 | 31.61 | 31.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標