收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.55 (4.62%) 2026張 (+486.77%) 837張 476張 1255張 季線上 ↗29.45 ↗28.78 ↗28.41 ↗28.56 ↗29.79 ↗28.97 2026張 |
7.76% 1.83% 14.42% 12.52% 28.63% |
28.45 (-6.87%) 30.55 |
N/A 0.18 |
N/A N/A |
11.03億 33.70億 |
22.48% 0.0% |
工具機 |
2024-06-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.55,N/A (20.74,27.01,33.27) 1.89,16.16 (1.53,1.85,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.06%) 月線斜率0.1 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 71.19←69.93(1.8%) 6.68←7.22(-7.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線上 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.91%[112] (N/A) 0 (4.91%) | 相對高點 相對低點 | 37.8 (-19.18%) 24-09-05 23.1 (32.25%) 24-01-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.9 11.94 -10.39 0.58億(9月) | -43.61 -17.61 -9.82 0.52億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-04 31.45 (24-10-30) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 1.84% 0 5 0 9.13%←9.07%(0.66%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.47 80.43,73.9 32.4,30.25 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 5%,-1%,-2%,1% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.97% 5.45% 9.19% 16.12% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.65%←0.23%(617.39%) | 112 (連2買) 5.53% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.84% 3.98% 8.39% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | -1 0.05% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.28 (+21.43%) Q2←Q1 第1升 0.34←0.59 (-42.37%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.05←1.73 (+18.5%) Q2←Q1 連2升 2.05←2.14 (-4.21%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.36 (+18.5%) Q2←Q1 第1升 0.39←0.48 (-4.21%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.99←5.31 (-6.03%) Q2←Q1 連5降 4.99←5.43 (-8.1%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.84←18.41 (-41.12%) Q2←Q1 連2降 10.84←7.0 (+54.86%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 367.32←463.12 (-41.12%) Q2←Q1 連2降 367.32←385.4 (-4.69%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.21 (+71.43%) Q2←Q1 第1升 0.36←0.27 (+33.33%) Q2←Q2 5季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.19 (-121.05%) Q2←Q1 連4降 -0.04←0.24 (-116.67%) Q2←Q2 12季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.71←39.81 Q2←Q1 連2降 37.71←39.01 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.94←20.84 Q2←Q1 連2降 18.94←22.38 Q2←Q2 4季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.29←13.78 Q2←Q1 第1升 28.29←13.99 Q2←Q2 12季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.3←1.42 Q2←Q1 第1升 3.3←1.8 Q2←Q2 9季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.42←1.08 Q2←Q1 第1升 2.42←1.25 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/03/14 李金旆 代表(董事) 辦理過額配售 300張 112/03/14 沈政侃 代表(董事) 辦理過額配售 100張 |
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公告 | 113/10/28 建德工業第三季財報,預計11/5提報董事會 |
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新聞 | 113/08/09 【公告】建德工業 2024年7月合併營收6293.3萬元 年增-4.34% 113/07/30 【公告】建德工業113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】建德工業 2024年6月合併營收7150.3萬元 年增-1.65% 113/07/08 【公告】補充建德工業112年度年報部分內容 113/07/04 【公告】建德工業董事會通過營業地址變更案 113/06/18 【公告】建德工業113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】建德工業 2024年5月合併營收7411.8萬元 年增5% 113/05/06 【公告】建德工業 2024年4月合併營收5907.6萬元 年增-16.4% 113/04/09 【公告】建德工業 2024年3月合併營收7218.8萬元 年增4.52% 113/03/12 【公告】建德工業董事會決議召開民國113年度股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】建德工業董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】建德工業 2024年2月合併營收2875.8萬元 年增-53.46% 113/02/07 【公告】建德工業 2024年1月合併營收7251.9萬元 年增64.39% 113/01/10 【公告】建德工業 2023年12月合併營收3631.4萬元 年增-48.61% 112/12/26 【公告】建德工業董事會決議通過直接投資設立子公司案 112/12/11 【公告】建德工業 2023年11月合併營收5189.8萬元 年增-20.57% 112/11/10 【公告】建德工業 2023年10月合併營收5266.8萬元 年增-26.03% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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建德工業 | 7.76% 837(142.11%) | 10.49% 543(272.61%) | 1.83% 476(325.29%) | 14.42% 1255(61.43%) | 12.52% 716(182.66%) | 28.63% 419(383.36%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.55 | 29.57↗ | 29.45↗ | 28.78↗ | 28.41↗ | 28.56↗ | 28.9↗ | 29.79↗ | 28.97↗ | 28.19↗ | 28.16↗ | 27.98↗ | 26.81↗ | 26.31↗ | 26.07↗ |
乖離率 | 3.31% | 3.74% | 6.15% | 7.53% | 6.97% | 5.71% | 2.55% | 5.45% | 8.37% | 8.49% | 9.19% | 13.95% | 16.12% | 17.18% |
均線開始 轉折價位 | 29.5 | 28.35 | 27.65 | 29.2 | 30.0 | 30.15 | 28.3 | 26.7 | 28.75 | 26.75 | 27.15 | 24.1 | 23.75 | 24.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
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建德工業 | -15.79% | 27.0% | -16.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 21.23 | 21.44 | 26.32 | 11.29 | 11.53 |
ROE | 6.46 | 9.07 | 9.81 | 24.9 | 5.98 |
本業收入比 | 88.89 | 85.02 | 88.12 | 12.70 | 64.12 |
自由現金流量 | -0.46 | 5.02 | 3.93 | -0.77 | -0.59 |
利息保障倍數 | 127.33 | 59.13 | 39.42 | 105.70 | 17.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標