| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.4 (-0.18%) 177張 (-36.61%) 168張 208張 149張 季線上 ↗27.03 ↗26.85 ↗26.86 ↗26.87 ↗25.72 ↗25.22 177張 |
3.2% 3.01% 17.6% 14.88% -5.84% |
23.88 (-12.83%) 27.4 |
28.18 (2.85%) 19.59 (-28.5%) |
N/A 0.26 |
N/A N/A |
11.03億 30.22億 |
21.69% 0.0% |
工具機 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.78,N/A (20.74,25.29,29.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.96% 帶寬窄) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.47%[112] (N/A) 0 (5.47%) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-16.97%) 23-04-19 23.1 (18.61%) 24-01-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% -2 -2 0 1.27%←0.91%(39.56%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.52 151.01 -0.85 0.72億(3月) | -53.45 -60.34 -4.36 0.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 27.65 (24-04-26) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,30%,12%,10% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.22 70.0,65.0 28.0,27.1 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.11%(245.45%) | -1 (連2賣) 0.56% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.81,15.14 (1.53,1.75,1.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.97% 8.64% 11.84% 8.04% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.01%(400.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.77% 3.78% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.81←69.74(0.1%) 7.29←7.71(-5.45%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.36 (-5.56%) Q4←Q3 連2降 0.34←0.44 (-22.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.41←2.26 (-37.61%) Q4←Q3 第1降 1.41←2.07 (-31.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.44 (-37.61%) Q4←Q3 連2降 0.38←0.43 (-31.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.32←5.41 (-1.66%) Q4←Q3 連3降 5.32←5.36 (-0.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.69←9.06 (+150.44%) Q4←Q3 連2升 22.69←4.36 (+420.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 691.83←336.37 (+150.44%) Q4←Q3 第1升 691.83←367.97 (+88.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.28 (-21.43%) Q4←Q3 第1降 0.22←0.38 (-42.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.24 (-16.67%) Q4←Q3 連2降 0.2←0.24 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.91←35.09 Q4←Q3 第1升 49.91←38.18 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.97←19.31 Q4←Q3 第1升 26.97←20.73 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.12←13.76 Q4←Q3 第1升 17.12←17.93 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.42←1.83 Q4←Q3 第1降 1.42←2.51 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.12←1.37 Q4←Q3 第1降 1.12←1.73 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 建德工業第一季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】建德工業 2024年3月合併營收7218.8萬元 年增4.52% 113/03/12 【公告】建德工業董事會決議召開民國113年度股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】建德工業董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】建德工業 2024年2月合併營收2875.8萬元 年增-53.46% 113/02/07 【公告】建德工業 2024年1月合併營收7251.9萬元 年增64.39% 113/01/10 【公告】建德工業 2023年12月合併營收3631.4萬元 年增-48.61% 112/12/26 【公告】建德工業董事會決議通過直接投資設立子公司案 112/12/11 【公告】建德工業 2023年11月合併營收5189.8萬元 年增-20.57% 112/11/10 【公告】建德工業 2023年10月合併營收5266.8萬元 年增-26.03% 112/10/06 【公告】建德工業 2023年9月合併營收6819.9萬元 年增13.93% 112/09/08 【公告】建德工業 2023年8月合併營收9195.4萬元 年增0.8% 112/08/10 【公告】建德工業 2023年7月合併營收6579.1萬元 年增-20.64% 112/07/10 【公告】建德工業 2023年6月合併營收7270萬元 年增-20.04% 112/06/27 【公告】建德工業股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜 112/06/09 【公告】建德工業 2023年5月合併營收7059萬元 年增-16.43% 112/05/10 【公告】建德工業 2023年4月合併營收7066.5萬元 年增-1.02% 112/05/09 【公告】建德工業總經理異動 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 29.84 | 28.18 | 2.85 | 25.36 | -7.45 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.97 | 29.82 | 8.83 |
| 平均 本益比 | 25.29 | 23.88 | -12.83 | 23.07 | -15.78 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.75 | 26.49 | -3.32 |
| 最低價 本益比 | 20.74 | 19.59 | -28.5 | 20.79 | -24.12 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.53 | 23.16 | -15.47 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 33.0 | 23.3 | 34.94 | 24.67 | 1.5 | 4.55% | 6.44% | 2.12 | 1.53 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建德工業 | 3.2% 168(5.11%) | 3.01% 189(-6.14%) | 3.01% 208(-14.91%) | 17.6% 149(18.93%) | 14.88% 117(51.63%) | -5.84% 109(62.66%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.4 | 27.3↗ | 27.03↗ | 26.85↗ | 26.86↗ | 26.87↗ | 26.72↗ | 25.72↗ | 25.22↗ | 24.67↗ | 24.62↗ | 24.5↗ | 24.64→ | 25.36→ | |
| 乖離率 | 0.37% | 1.37% | 2.05% | 2.01% | 1.97% | 2.54% | 6.53% | 8.64% | 11.07% | 11.29% | 11.84% | 11.2% | 8.04% | |
| 均線開始 轉折價位 | 26.7 | 26.55 | 26.45 | 27.0 | 26.6 | 25.2 | 24.15 | 23.5 | 23.35 | 23.35 | 23.8 | 27.55 | 29.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 建德工業 | -15.79% | 14.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.23 | 21.44 | 26.32 | 11.29 | 11.53 |
| ROE | 6.46 | 9.07 | 9.81 | 24.9 | 5.98 |
| 本業收入比 | 88.89 | 85.02 | 88.12 | 12.70 | 64.12 |
| 自由現金流量 | -0.46 | 5.02 | 3.93 | -0.77 | -0.59 |
| 利息保障倍數 | 127.33 | 59.13 | 39.42 | 105.70 | 17.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
