收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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37.05 (-1.59%) 157張 (-33.65%) 204張 268張 389張 季線上 ↘37.84 ↘38.12 ↘38.12 ↘38.13 ↗37.22 ↘36.58 157張 |
-4.02% -4.39% -5.12% -17.94% -14.04% |
45.95 (24.01%) 37.05 |
N/A 0.64 |
N/A |
6.86億 25.41億 |
12.54% 0.0% |
軍工航太 太空飛行機械零組件 |
2024-05-10 2024-07-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.88,N/A (21.09,38.2,55.3) 2.94,12.6 (1.25,1.46,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.11% 帶寬窄) 月線斜率-0.22 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 31.29←41.67(-24.91%) 38.29←25.56(49.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線上 | 股東人數連續14周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.81%[112] (N/A) 0 (0.81%) | 相對高點 相對低點 | 69.6 (-46.77%) 23-05-03 13.95 (165.59%) 22-05-09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.62 -19.02 21.83 0.75億(9月) | 34.99 45.67 22.28 歷年新高 0.92億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-24 39.3 (24-10-23) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.23% -30 9 0 18.18%←19.26%(-5.61%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.76 0.0,28.47 look 37.1,36.95 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,11%,16%,14% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.41 63.29,60.17 37.2,35.7 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.79 23.82,23.71 up 41.9,30.5 -2.33 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.11%(-100.0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.83% 1.28% -7.21% -13.56% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.58%←10.84%(-76.2%) | -11 (連2賣) 7.01% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.56% 7.86% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.04%(575.0%) | -2 (連3賣) 1.27% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.05←1.89 (+8.47%) Q2←Q1 連2升 2.05←1.66 (+23.49%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.17 (+8.47%) Q2←Q1 連2升 0.2←0.02 (+23.49%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.38←5.94 (+7.41%) Q2←Q1 連8升 6.38←4.39 (+45.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.41←67.86 (-0.66%) Q2←Q1 連2降 67.41←72.27 (-6.72%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 351.26←358.47 (-0.66%) Q2←Q1 第1降 351.26←278.8 (+25.99%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.44 (-18.18%) Q2←Q1 第1降 0.36←0.4 (-10.0%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.25 (+16.0%) Q2←Q1 連2升 0.29←0.03 (+866.67%) Q2←Q2 多季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.98←23.32 Q2←Q1 第1降 21.98←18.17 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.58←9.25 Q2←Q1 連2升 9.58←1.27 Q2←Q2 多季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.05←15.92 Q2←Q1 第1降 12.05←16.71 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.86←3.55 Q2←Q1 第1降 2.86←3.51 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.63←2.05 Q2←Q1 第1降 1.63←2.06 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/04/11 嘉悉(股) 董事 一般交易 2,100張 |
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公告 | 113/10/09 寶一 113年9月營收7463萬、年增18.62% |
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新聞 | 113/10/09 【公告】寶一 2024年9月合併營收7463萬元 年增18.62% 113/09/09 寶一8月營收雙成長,激勵盤中股價漲幅逾8.63%,Q3營收可望優於Q2 113/09/09 寶一8月營收雙成長,Q3營收可望優於Q2,激勵盤中股價大漲逾8% 113/08/14 【公告】更新寶一112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】寶一 2024年7月合併營收6326.6萬元 年增19.28% 113/08/02 【公告】寶一113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】寶一 2024年6月合併營收6790.5萬元 年增20.06% 113/06/27 【公告】寶一112年度盈餘分配除息基準日 113/06/25 《電機股》寶一砸逾3.81億 買地擴大生產規模 113/06/25 寶一砸逾3.81億 買地擴大生產規模 113/06/25 寶一砸逾3.81億至逾4.03億元 買下逾2,687坪土地擴產 113/06/25 【公告】寶一董事會決議通過購買土地案 113/06/25 【公告】寶一113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】寶一 2024年5月合併營收8573.4萬元 年增42.56% 113/05/09 【公告】寶一 2024年4月合併營收5105.1萬元 年增4.01% 113/05/08 【公告】寶一受邀參加由第一金證券舉辦之線上法說會 113/05/03 【公告】寶一113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】寶一 2024年3月合併營收6959.1萬元 年增11.89% 113/03/24 《電機股》寶一產品出貨增加 113/03/23 寶一 產品出貨增加 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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寶一 | -4.02% 204(-22.81%) | -4.26% 222(-29.03%) | -4.39% 268(-41.16%) | -5.12% 389(-59.5%) | -17.94% 578(-72.7%) | -14.04% 1359(-88.39%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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37.05 | 37.77↘ | 37.84↘ | 38.12↘ | 38.12↘ | 38.13↘ | 38.32→ | 37.22↗ | 36.58↘ | 39.04↘ | 39.21↘ | 39.93↘ | 42.42↘ | 42.86↘ | 43.21↘ |
乖離率 | -1.91% | -2.09% | -2.81% | -2.81% | -2.83% | -3.31% | -0.46% | 1.28% | -5.1% | -5.51% | -7.21% | -12.66% | -13.56% | -14.26% |
均線開始 轉折價位 | 37.9 | 38.6 | 38.7 | 37.85 | 38.75 | 37.1 | 35.1 | 39.05 | 43.2 | 44.15 | 45.15 | 46.8 | 43.1 | 48.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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寶一 | 186.93% | -22.0% | 79.0% | 74.0% | 11.0% | -41.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.41 | -6.33 | -30.52 | -14.35 | 5.85 |
ROE | 7.58 | 2.49 | -12.83 | -4.45 | 4.86 |
本業收入比 | 60.66 | -147.37 | 103.88 | 132.56 | 80.36 |
自由現金流量 | -1.76 | 0.54 | 0.1 | -0.1 | 0.66 |
利息保障倍數 | 8.28 | 4.20 | -20.10 | -8.03 | 11.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標