| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.6 (0.39%) 294張 (+0.12%) 426張 386張 624張 季線上 ↘25.59 ↗25.38 ↗25.17 ↗25.18 ↗25.09 ↗25.34 294張 0.76倍 |
0.39% 1.99% -4.3% 14.54% 4.92% |
25.22 (-1.48%) 25.6 |
29.76 (16.25%) 20.68 (-19.22%) |
19.85 (-22.46%) 0.37 |
N/A N/A |
13.29億 33.89億 |
30.22% 0.0% |
化學工業 |
2024-06-28 |
0 | 美吾華集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.47,N/A (15.72,19.17,22.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.71% 帶寬窄) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.49%[112] (N/A) 0 (4.49%) | 相對高點 相對低點 | 28.35 (-9.7%) 24-03-28 16.6 (54.22%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -30 0 0 1.7%←1.79%(-5.03%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.82 5.32 15.03 1.19億(5月) | 6.0 1.0 15.31 1.13億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 26.05 (24-06-11) 26日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -20%,12%,10%,-2% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.46 73.53,74.51 26.4,25.45 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 19.85(-22.46%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.33 42.11,37.89 26.35,24.95 -0.08 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.14 65.84,66.09 26.35,24.2 0.29 | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.37%←3.43%(-1.75%) | -49 (連2買轉賣) 16.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.6,15.94 (1.02,1.21,1.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.67% 1.03% 5.48% 11.64% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.22%(31.82%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.05←58.9(1.95%) 15.1←15.01(0.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.08←3.37 (+21.07%) Q1←Q4 連2升 4.08←3.45 (+18.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.73←0.38 (+21.07%) Q1←Q4 第1升 0.73←0.65 (+18.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.54←2.58 (-1.55%) Q1←Q4 第1降 2.54←2.21 (+14.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.18←69.66 (-7.87%) Q1←Q4 連3降 64.18←68.66 (-6.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 168.93←207.52 (-7.87%) Q1←Q4 第1降 168.93←173.79 (-2.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.22 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.44←0.4 (+10.0%) Q1←Q1 14季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.22 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.44←0.38 (+15.79%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.19←66.73 Q1←Q4 第1降 66.19←65.6 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.88←11.25 Q1←Q4 第1升 17.88←18.86 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.19←8.5 Q1←Q4 第1升 14.19←15.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.79←1.41 Q1←Q4 第1升 2.79←2.6 Q1←Q1 14季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←1.02 Q1←Q4 第1升 1.97←2.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/12 美吾華訂6/28為除息交易日，現金股利發放日7/24 |
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| 新聞 | 113/06/12 【公告】美吾華現金股利除息基準日 113/06/06 【公告】美吾華 2024年5月合併營收1.19億元 年增13.82% 113/05/29 【公告】美吾華113年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】美吾華 2024年4月合併營收1.13億元 年增6% 113/04/24 焦點股：美吾華本業獲利穩健，轉投資安克、懷特拚轉盈 113/04/03 【公告】美吾華 2024年3月合併營收1.12億元 年增-17.17% 113/03/05 【公告】美吾華 2024年2月合併營收1.13億元 年增24.3% 113/02/27 【公告】美吾華董事會決議配發現金股息每股1.15元 113/02/27 【公告】美吾華董事會決議召開民國113年股東常會 113/02/20 美吾華生技集團李成家 穩健傳承 113/02/05 【公告】美吾華 2024年1月合併營收1.83億元 年增53.44% 113/01/04 【公告】美吾華 2023年12月合併營收1.16億元 年增6.83% 112/12/05 美吾華十一月營收 年增22％ 112/12/05 【公告】美吾華 2023年11月合併營收1.16億元 年增21.69% 112/11/13 【公告】美吾華受凱基證券邀請，舉辦實體法說會 112/11/08 【公告】美吾華董事會通過楊梅區自地委建GMP工廠預算追加案 112/11/03 【公告】美吾華 2023年10月合併營收1.05億元 年增0.06% 112/10/04 美吾華 雙金雞9月業績猛增 112/10/04 美吾華生技集團9月營收同步成長，懷特、安克年增五成最亮眼 112/10/03 【公告】美吾華 2023年9月合併營收1.05億元 年增7.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美吾華 | 0.39% 426(-31.03%) | 2.4% 356(-17.6%) | 1.99% 386(-23.87%) | -4.3% 624(-52.95%) | 14.54% 528(-44.4%) | 4.92% 474(-38.1%) |
| 加權指數 | 2.63% | 1.78% | 4.26% | 12.02% | 26.59% | 27.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.6 | 25.62→ | 25.59↘ | 25.38↗ | 25.17↗ | 25.18↗ | 25.14→ | 25.09↗ | 25.34↗ | 24.63↗ | 24.55↗ | 24.27↗ | 23.1↗ | 22.93↗ | 23.04↗ |
| 乖離率 | -0.08% | 0.04% | 0.87% | 1.71% | 1.67% | 1.83% | 2.03% | 1.03% | 3.94% | 4.28% | 5.48% | 10.82% | 11.64% | 11.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.5 | 25.15 | 24.9 | 25.25 | 24.95 | 25.6 | 24.7 | 25.8 | 22.7 | 22.55 | 22.55 | 20.55 | 24.8 | 22.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美吾華 | 81.78% | 13.0% | 14.0% | 1.0% | 13.0% | 27.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 30.76% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.43% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.97 | 16.0 | 15.49 | 15.99 | 13.44 |
| ROE | 8.38 | 8.09 | 8.47 | 9.41 | 5.79 |
| 本業收入比 | 92.86 | 95.67 | 94.34 | 81.73 | 109.63 |
| 自由現金流量 | -0.64 | 1.84 | 0.52 | 2.79 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 2286.30 | 82.36 | 40.87 | 41.49 | 26.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
