收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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63.8 (-1.39%) 1599張 (+5.56%) 3350張 5104張 3207張 季線上 ↘65.64 ↘67.16 ↗65.78 ↗64.74 ↗61.62 ↗61.4 1599張 0.31倍 |
-3.63% 9.25% 10.76% 12.13% -11.27% |
46.19 (-27.6%) 63.8 |
58.2 (-8.78%) 34.18 (-46.43%) |
N/A 0.99 |
N/A |
10.00億 63.80億 |
23.12% 0.0% |
機器人 軟件 |
2024-03-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.87,N/A (12.25,16.55,20.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.0% 帶寬大) 月線斜率0.47 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.76%[112] (N/A) 0 (3.76%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-24.05%) 23-04-18 21.3 (199.53%) 21-09-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 1.6% -124 -4 0 20.51%←16.29%(25.91%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.55 -6.5 11.07 4.9億(5月) | 12.45 -1.76 12.29 5.24億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-22 73.4 (24-05-29) 225日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -21%,-4%,0%,0% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.42 27.82,33.58 65.7,63.6 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.82 54.07,68.1 67.0,63.6 0.69 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.45 54.08,47.86 84.0,62.5 -0.11 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.08%←6.08%(16.45%) | -206 (連2買轉賣) 12.88% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.27,19.51 (0.73,0.94,1.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.45% 3.91% 8.52% 10.53% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.6%(3.33%) | -22 1.38% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.6% 16.75% 102.08% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.27←45.19(9.03%) 27.06←29.8(-9.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.93←4.65 (+6.02%) Q1←Q4 第1升 4.93←2.03 (+142.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.99←21.39 (-34.6%) Q1←Q4 第1降 13.99←12.47 (+12.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.92←0.93 (-34.6%) Q1←Q4 第1降 0.92←1.03 (+12.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.49←4.74 (+15.82%) Q1←Q4 第1升 5.49←5.59 (-1.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.95←51.35 (+38.17%) Q1←Q4 第1升 70.95←84.49 (-16.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.7←36.15 (+38.17%) Q1←Q4 第1升 44.7←50.46 (-11.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.88 (-2.27%) Q1←Q4 第1降 0.86←0.84 (+2.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.77 (-12.99%) Q1←Q4 第1降 0.67←0.8 (-16.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.59←24.41 Q1←Q4 第1升 25.59←26.76 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.6←4.33 Q1←Q4 連2升 6.6←8.24 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.03←4.13 Q1←Q4 第1升 6.03←6.74 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.13←4.26 Q1←Q4 第1降 4.13←4.0 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.92←1.91 Q1←Q4 連3升 1.92←2.02 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 凌群 113年5月營收4.90億、年增6.55% |
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新聞 | 113/06/07 【公告】凌群 2024年5月合併營收4.9億元 年增6.55% 113/06/07 《業績-資服》凌群5月營收為4.90億元,年增6.55% 113/05/28 中原大學 助業界加速智慧化轉型 113/05/14 凌群攜手日本株式會社CIJ,搶攻生成式AI市場商機 113/05/14 凌羣電腦攜手日本株式會社CIJ 前進日本生成式AI市場 113/05/14 《資服股》凌群攜手日廠CIJ 前進日本生成式AI市場 113/05/09 《業績-資服》凌群4月營收為5.24億元,年增12.46% 113/05/09 【公告】凌群 2024年4月合併營收5.24億元 年增12.46% 113/04/09 《業績-資服》凌群3月營收為5.34億元,年增13.47% 113/04/09 【公告】凌群 2024年3月合併營收5.34億元 年增13.47% 113/04/06 《科技》微軟AI助理推繁中版 台廠受惠 113/04/05 微軟AI助理推繁中版 台廠受惠 113/04/05 大立光3月營收雙增 4月動能估持平 113/03/26 【公告】凌群召開法人說明會相關資訊 113/03/24 《資服股》凌群前兩月業績佳 113/03/23 凌群 前兩月業績佳 113/03/19 〈智慧城市展〉凌群聚焦AI主題 拓7大領域服務版圖 113/03/19 2024智慧城市展開展,凌群聚焦AI、ESG兩大主軸 113/03/19 《資服股》智慧城市展 凌群聚焦AI及ESG 113/03/12 【公告】凌群董事會決議股利分派 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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凌群 | -3.63% 3350(-52.26%) | -7.67% 5248(-69.53%) | 9.25% 5104(-68.66%) | 10.76% 3207(-50.13%) | 12.13% 2252(-29.0%) | -11.27% 2742(-41.68%) |
加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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63.8 | 64.57↘ | 65.64↘ | 67.16↘ | 65.78↗ | 64.74↗ | 63.47↗ | 61.62↗ | 61.4↗ | 59.25↗ | 59.13↗ | 58.79↗ | 56.23↗ | 57.72↘ | 58.89↘ |
乖離率 | -1.19% | -2.8% | -5.0% | -3.01% | -1.45% | 0.52% | 3.54% | 3.91% | 7.68% | 7.9% | 8.52% | 13.46% | 10.53% | 8.34% |
均線開始 轉折價位 | 68.3 | 66.9 | 67.3 | 59.6 | 57.7 | 58.1 | 60.7 | 56.6 | 55.7 | 55.3 | 57.4 | 53.7 | 70.3 | 69.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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凌群 | 393.33% | 11.0% | 117.0% | -13.0% | 60.0% | 31.0% | 50.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.47 | 4.44 | 4.34 | 2.84 | 1.7 |
ROE | 13.26 | 12.16 | 11.11 | 9.0 | 7.0 |
本業收入比 | 86.36 | 86.56 | 93.75 | 76.53 | 66.23 |
自由現金流量 | 5.46 | 3.26 | 2.62 | 3.5 | -2.19 |
利息保障倍數 | 20.29 | 39.93 | 56.71 | 24.20 | 10.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標