| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.5 (-0.45%) 52張 (-41.08%) 季線下 107張 185張 305張 84張 0.45倍 |
1.14% -7.48% -5.32% -13.59% -25.21% |
276.87 (24.44%) 222.5 |
132.22 (-40.58%) 0.73 |
N/A |
8.47億 188.51億 |
8.87% 0.0% |
醫療管理服務 |
2024-04-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.73, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.4, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.72, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 49.35, 預估本益比 34.27 ; SOXQ: 本益比 70.22, 預估本益比 32.43 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.18,N/A (16.02,21.38,26.73) 6.0,37.08 (1.51,5.0,8.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.8%) 月線斜率-0.4 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 56.56←69.36(-18.45%) 22.44←7.42(202.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.15%[112] (N/A) 0 (3.15%) | 相對高點 相對低點 | 458.0 (-51.42%) 23-04-19 208.0 (6.97%) 24-08-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.57 7.9 3.29 3.49億(10月) | -4.11 -17.94 3.26 3.24億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-19 226.5 (24-11-06) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.06% 2 0 0 5.24%←5.23%(0.19%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.2 56.0,59.35 234.5,215.5 0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-7%,-7%,-12% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | 132.22(-40.58%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.9 25.89,24.4 up 236.0,211.0 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.68 10.74,14.77 look 229.5,208.0 -10.5 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←3.38%(-78.99%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.53% -4.13% -6.81% -13.74% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.52%←28.96%(-67.13%) | 8 (連2買) 15.38% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.64% 4.27% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.49%(18.37%) | -1 1.92% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.37 (-21.62%) Q2←Q1 第1降 0.29←0.27 (+7.41%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.39←10.71 (-2.99%) Q2←Q1 第1降 10.39←9.99 (+4.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.38←3.68 (-2.99%) Q2←Q1 第1降 3.38←3.19 (+4.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.8←2.85 (-1.75%) Q2←Q1 連2降 2.8←2.8 (0.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.26←47.63 (+1.32%) Q2←Q1 第1升 48.26←48.51 (-0.52%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.96←64.34 (+1.32%) Q2←Q1 連2降 62.96←63.14 (-0.29%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.28←3.59 (-8.64%) Q2←Q1 第1降 3.28←3.25 (+0.92%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.22←3.48 (-7.47%) Q2←Q1 第1降 3.22←3.0 (+7.33%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.71←61.71 Q2←Q1 第1降 60.71←60.84 Q2←Q2 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.55←34.35 Q2←Q1 第1降 32.55←31.94 Q2←Q2 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.43←27.87 Q2←Q1 第1降 26.43←26.74 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 8.74←9.41 Q2←Q1 第1降 8.74←9.7 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.35←5.74 Q2←Q1 第1降 5.35←5.44 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/02/15 林丕容 大股東 鉅額逐筆交易 3,000張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/08 大學光 113年10月營收3.49億、年增3.57% |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】大學光 2024年10月合併營收3.49億元 年增3.57% 113/10/23 【公告】大學光接獲臺灣高等法院112年重上字000615號判決 113/10/09 【公告】大學光 2024年9月合併營收3.24億元 年增-4.12% 113/10/01 獲利成長趨緩，美系外資降大學光評等為減碼，目標價下修至225元 113/09/19 勝一、大學光 權證亮眼 113/09/11 熱門股－大學光 旺季威買盤進駐 113/09/05 《生醫股》大學光9月6日參加統一證券秋季投資論壇 113/08/13 《生醫股》大學光8月14日受邀花旗環球證券Q2線上法說 113/08/13 【公告】大學光受邀參加花旗環球證券之2Q2024線上法說會議 113/08/12 《生醫股》大學光上半年EPS為6.87元 113/08/11 眼球股是大贏家 晶碩領軍7好漢上半年EPS由3元起跳 113/08/09 【公告】大學光 2024年7月合併營收3.62億元 年增-0.54% 113/07/10 【公告】大學光 2024年6月合併營收3.38億元 年增-4.03% 113/06/19 【公告】大學光董事會選任歐淑芳董事續任大學光董事長 113/06/19 【公告】大學光113年股東常會改選董事當選名單 113/06/19 【公告】大學光113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】大學光 2024年5月合併營收3.43億元 年增12.88% 113/06/05 【公告】大學光受邀參加花旗環球證券之2024台灣投資論壇 113/06/05 《生醫股》大學光6月6日受邀花旗環球證券台灣投資論壇 113/05/12 《生醫股》大學光 KD指標翻多 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大學光 | 1.14% 107(-51.1%) | -0.67% 136(-61.48%) | -7.48% 185(-71.82%) | -5.32% 305(-82.82%) | -13.59% 334(-84.34%) | -25.21% 456(-88.52%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.5 | 223.5→ | 221.9↗ | 220.5↘ | 222.56↘ | 223.68↘ | 228.18↘ | 232.62↘ | 232.09↘ | 235.75↘ | 236.3↘ | 238.76↘ | 252.75↘ | 257.95↘ | 264.08↘ |
| 乖離率 | -0.45% | 0.27% | 0.91% | -0.03% | -0.53% | -2.49% | -4.35% | -4.13% | -5.62% | -5.84% | -6.81% | -11.97% | -13.74% | -15.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 222.5 | 220.0 | 224.0 | 228.5 | 240.5 | 258.0 | 231.0 | 235.0 | 247.5 | 253.0 | 257.5 | 273.5 | 297.5 | 340.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大學光 | 1003.59% | -20.0% | -7.0% | 6.0% | 17.0% | 255.0% | 169.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.52% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.14 | 30.94 | 29.2 | 29.05 | 17.41 |
| ROE | 34.48 | 33.66 | 27.96 | 25.93 | 11.6 |
| 本業收入比 | 99.47 | 98.99 | 100.79 | 99.17 | 96.86 |
| 自由現金流量 | 10.77 | 7.03 | 5.32 | 4.08 | 1.96 |
| 利息保障倍數 | 84.28 | 81.52 | 58.98 | 56.04 | 21.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
