收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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42.6 (-3.18%) 590張 (+43.73%) 348張 510張 1449張 季線下 ↘43.51 ↘43.74 ↗44.28 ↘44.02 ↘45.69 ↘46.12 590張 1.16倍 |
-3.4% -2.07% -2.63% 16.71% 33.96% |
24.95 (-41.44%) 42.6 |
36.38 (-14.6%) 13.51 (-68.29%) |
N/A 0.97 |
N/A |
7.35億 31.31億 |
49.72% 19.15% |
回收、焚化相關 |
2023-12-20 2024-05-08 |
0 | 中鋼集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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36633/鑫科三 | 2023-03-21 | 2000 | 2025-03-21 | 2026-03-21 | 100.0 | 164.0 166.0 (+2.47%) | 30 (05-17) | 7.4,6.1 | 61 | 30.1 | 17.29 | 141.53 | 24.6% | 130 | 0 | 491,0 | -46.91% | 307 | -21.6% | 672 | 2.45 | 有 | 15 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 73.45,N/A (23.25,42.93,62.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.03%) 月線斜率-0.41 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.38%[112] (N/A) 0 (1.38%) | 相對高點 相對低點 | 54.3 (-21.55%) 24-03-06 21.45 (98.6%) 21-06-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 6.84% 0.8% 24 71 0 36.76%←40.64%(-9.55%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.56 29.05 5.85 2.12億(4月) | -17.44 -3.5 -0.2 1.64億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 45.8 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -26%,-15%,-3%,3% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.39 10.34,26.61 look 43.9,42.15 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.96 29.94,39.32 44.3,38.0 -0.43 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.12 51.45,62.53 44.3,36.3 0.94 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.37%(-20.44%) | -177 (連5賣) 30.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.59,16.45 (1.03,1.25,1.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.23% -7.63% 3.37% 13.15% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.17%(58.82%) | -19 (連2買轉賣) 3.22% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 2.37% 13.9% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.0←64.51(-0.79%) 12.68←12.43(2.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.25 (+116.0%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.56 (-3.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.48←6.04 (-9.27%) Q1←Q4 連2降 5.48←5.49 (-0.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.12 (-9.27%) Q1←Q4 連2降 0.02←0.09 (-0.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.26←6.55 (+10.84%) Q1←Q4 第1升 7.26←8.11 (-10.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.28←43.17 (+4.89%) Q1←Q4 連2升 45.28←38.34 (+18.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.34←109.98 (+4.89%) Q1←Q4 連2升 124.34←148.81 (-16.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.11 (+27.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.15 (-106.67%) Q1←Q4 第1降 -0.01←0.08 (-112.5%) Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.75←8.35 Q1←Q4 第1降 7.75←7.85 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.3←1.91 Q1←Q4 連3降 0.3←1.55 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.94←-0.02 Q1←Q4 第1升 1.94←1.52 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.88←-0.01 Q1←Q4 第1升 0.88←0.68 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.14 Q1←Q4 第1升 0.71←0.59 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/16 鑫科國內第三次有擔保轉換公司債轉換價格5/16起調整為25.6元 |
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新聞 | 113/05/16 【公告】鑫科國內第三次有擔保轉換公司債轉換價格調整 113/05/08 《業績-其他電》鑫科4月營收為2.12億元,年增25.56% 113/05/08 【公告】鑫科 2024年4月合併營收2.12億元 年增25.56% 113/04/29 【公告】鑫科113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】鑫科除息基準日 113/04/10 【公告】鑫科113年股東常會重要決議事項 113/04/08 【公告】鑫科 2024年3月合併營收1.64億元 年增-17.44% 113/04/08 《業績-其他電》鑫科3月營收為1.64億元,年減17.44% 113/03/06 【公告】鑫科 2024年2月合併營收1.7億元 年增-10.68% 113/03/06 《業績-其他電》鑫科2月營收為1.70億元,年減10.68% 113/02/16 【公告】鑫科董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】鑫科 2024年1月合併營收2.13億元 年增33.77% 113/02/07 《業績-其他電》鑫科1月營收為2.13億元,年增33.77% 113/01/09 【公告】鑫科 2023年12月合併營收1.86億元 年增10.25% 113/01/09 《業績-其他電》鑫科12月營收為1.86億元,年增10.25% 112/12/19 【公告】鑫科將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 112/12/07 《業績-其他電》鑫科11月營收為2.00億元,年增31.33% 112/12/07 【公告】鑫科 2023年11月合併營收2億元 年增31.33% 112/11/08 【公告】鑫科 2023年10月合併營收2.18億元 年增18.23% 112/11/08 《業績-其他電》鑫科10月營收為2.18億元,年增18.23% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 62.61 | 36.38 | -14.6 | 33.67 | -20.96 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.46 | 24.01 | -43.64 |
平均 本益比 | 42.93 | 24.95 | -41.44 | 32.8 | -23.0 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.25 | 20.48 | -51.94 |
最低價 本益比 | 23.25 | 13.51 | -68.29 | 31.93 | -25.05 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.03 | 16.94 | -60.23 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 44.3 | 27.35 | 81.95 | 50.6 | 0.59 | 1.33% | 2.16% | 2.54 | 1.73 |
111 | 36.3 | 23.3 | 32.76 | 21.03 | 1.0 | 2.75% | 4.29% | 2.21 | 1.48 |
110 | 53.2 | 17.55 | 56.24 | 18.55 | 0.9 | 1.69% | 5.13% | 3.24 | 1.16 |
109 | 24.2 | 13.7 | 38.1 | 21.57 | 0.8 | 3.31% | 5.84% | 1.53 | 0.86 |
108 | 24.0 | 16.7 | 14.92 | 10.38 | 1.0 | 4.17% | 5.99% | 1.49 | 1.09 |
107 | 25.2 | 15.7 | 43.37 | 27.02 | 0.4 | 1.59% | 2.55% | 1.59 | 1.1 |
106 | 20.45 | 15.2 | 56.05 | 41.66 | 0.5 | 2.44% | 3.29% | 1.32 | 1.02 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鑫科 | -3.4% 348(69.4%) | -4.59% 393(50.03%) | -2.07% 510(15.56%) | -2.63% 1449(-59.28%) | 16.71% 863(-31.66%) | 33.96% 731(-19.29%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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42.6 | 43.4↘ | 43.51↘ | 43.74↘ | 44.28↗ | 44.02↘ | 44.61↘ | 45.69↘ | 46.12↘ | 42.21↗ | 41.94↗ | 41.21↗ | 38.74↗ | 37.65↗ | 37.21↗ |
乖離率 | -1.84% | -2.09% | -2.61% | -3.79% | -3.23% | -4.51% | -6.76% | -7.63% | 0.92% | 1.57% | 3.37% | 9.96% | 13.15% | 14.49% |
均線開始 轉折價位 | 43.25 | 44.65 | 44.55 | 41.95 | 46.25 | 48.2 | 47.6 | 44.05 | 34.75 | 35.7 | 36.85 | 33.4 | 32.0 | 34.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鑫科 | 100.28% | 20.0% | 25.0% | -16.0% | 53.0% | 4.0% | 25.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.0 | 3.36 | 3.09 | 2.92 | 1.01 |
ROE | 3.31 | 6.93 | 6.03 | 4.03 | 10.39 |
本業收入比 | 94.12 | 82.52 | 106.90 | 116.67 | 27.16 |
自由現金流量 | -1.47 | 0.88 | 0.7 | 1.08 | 2.09 |
利息保障倍數 | 4.01 | 11.84 | 11.22 | 7.02 | 8.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標