| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.8 (-1.57%) 727張 (-14.44%) 季線下 817張 960張 4426張 727張 0.76倍 |
-5.36% -15.38% -28.78% 21.55% 90.32% |
0.8~0.9 |
35.49 (-48.42%) 68.8 |
N/A 1.07 |
1663 、Y! |
微型股 74.15億 |
59.03% 11.0% |
回收、焚化相關 |
2024-11-21 2024-05-08 |
中鋼集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.8 | 70.0↘ | 70.44↘ | 72.53↘ | 74.59↘ | 75.39↘ | 76.94↘ | 82.79↘ | 84.21↘ | 87.58↘ | 86.79↗ | 83.36↗ | 68.49↗ | 63.45↗ | 60.52↗ |
| 乖離率 | -1.71% | -2.33% | -5.14% | -7.76% | -8.74% | -10.58% | -16.9% | -18.3% | -21.44% | -20.73% | -17.47% | 0.45% | 8.43% | 13.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.0 | 72.7 | 76.0 | 77.7 | 81.3 | 86.1 | 84.5 | 96.6 | 72.3 | 62.2 | 56.6 | 47.0 | 36.15 | 35.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 275.2,78.18 (23.2,40.33,57.46) 4.09,16.82 (1.03,1.25,1.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.64% 帶寬大) 月線斜率-0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.13←61.65(0.48%) 22.21←22.87(-0.66%), -4.55% 62.13←65.16(-3.03%) 22.21←12.67(9.54%), 405.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.86%[112] (N/A) 0 (0.86%) | 相對高點 相對低點 | 113.5 (-39.38%) 24-08-20 23.3 (195.28%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 121.33 2.64 82.42 4.42億(11月) | 98.06 -0.75 78.57 4.31億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-19 93.2 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 7.7% 0.67% -26 -5 0 28.72%←31.15%(-2.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | 36.51(-46.93%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.24 3.6,8.57 look 76.6,68.0 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,11%,12%,7% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.81 1.14,1.53 look 79.8,54.3 -4.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1663 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.83 43.42,56.94 113.5,54.3 2.71 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 119.65 0.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.74% -18.3% -17.47% 8.43% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←0.5%(1.29%) | 36 (連2買) 4.95% | 2年趨勢圖 | 1.79%←0.59%(1.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 3.6% 16.48% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.47%(-0.05%) | -4 (連3賣) 0.55% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.25%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.29←1.58 (-18.35%) Q3←Q2 第1降 1.29←1.06 (+21.7%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.33←20.15 (-28.88%) Q3←Q2 第1降 14.33←-10.74 (-233.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.57 (-28.88%) Q3←Q2 第1降 0.13←-0.56 (-233.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.87←15.79 (-5.83%) Q3←Q2 第1降 14.87←16.03 (-7.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.1←33.31 (+125.46%) Q3←Q2 第1升 75.1←99.13 (-24.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.82←56.43 (+125.46%) Q3←Q2 第1升 103.82←101.1 (+2.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.13 (-76.92%) Q3←Q2 連2降 0.03←0.29 (-89.66%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.08 (-112.5%) Q3←Q2 第1降 -0.01←0.04 (-125.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.21←7.76 Q3←Q2 第1降 6.21←5.32 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.91←2.82 Q3←Q2 第1降 0.91←1.06 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.51←2.35 Q3←Q2 第1降 0.51←1.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.32←2.75 Q3←Q2 第1降 0.32←0.92 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.27←1.71 Q3←Q2 第1降 0.27←0.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/05/21 黃碧霞 監察人 贈與 81張 |
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| 公告 | 113/12/18 鑫科法人董事中盈投資開發改派代表人 113/12/18 鑫科總經理潘永村退休 |
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| 新聞 | 113/12/20 【公告】鑫科可轉換公司債鑫科三(代號:36633)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/18 《其他電》鑫科董座李昭祥、總座潘永村12月31日屆齡退休 113/12/12 【公告】鑫科股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債(簡稱：鑫科三，代碼：36633)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年02月05日終止櫃檯買賣等相關事宜。 113/12/06 營收速報 - 鑫科(3663)11月營收4.42億元年增率高達121.34％ 113/12/06 【公告】鑫科 2024年11月合併營收4.42億元 年增121.34% 113/12/06 《業績-其他電》鑫科11月營收為4.42億元，年增121.34% 113/11/20 《其他電》鑫科11月21日受邀中鋼集團聯合法說 113/11/20 【公告】鑫科將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 113/11/08 營收速報 - 鑫科(3663)10月營收4.31億元年增率高達98.07％ 113/11/08 【公告】鑫科 2024年10月合併營收4.31億元 年增98.07% 113/11/08 《業績-其他電》鑫科10月營收為4.31億元，年增98.07% 113/10/30 《其他電》鑫科前三季每股盈餘0.45元 113/10/29 《其他電》鑫科9月每股虧損0.05元 113/10/29 【公告】鑫科有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/24 權證市場焦點－鑫科 攻FOPLP載板 113/10/09 營收速報 - 鑫科(3663)9月營收4.34億元年增率高達99.68％ 113/10/09 【公告】鑫科 2024年9月合併營收4.34億元 年增99.68% 113/10/09 《業績-其他電》鑫科9月營收為4.34億元，年增99.68% 113/09/09 營收速報 - 鑫科(3663)8月營收4.99億元年增率高達105.76％ 113/09/09 《業績-其他電》鑫科8月營收為4.99億元，年增105.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫科 | -5.36% 817(-11.02%) | -9.47% 780(-6.88%) | -15.38% 960(-24.26%) | -28.78% 4426(-83.57%) | 21.55% 11252(-93.54%) | 90.32% 6364(-88.57%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫科 | 100.28% | 94.0% | 25.0% | -16.0% | 53.0% | 4.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.0 | 3.36 | 3.09 | 2.92 | 1.01 |
| ROE | 3.31 | 6.93 | 6.03 | 4.03 | 10.39 |
| 本業收入比 | 94.12 | 82.52 | 106.90 | 116.67 | 27.16 |
| 自由現金流量 | -1.47 | 0.88 | 0.7 | 1.08 | 2.09 |
| 利息保障倍數 | 4.01 | 11.84 | 11.22 | 7.02 | 8.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
