收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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17.1 (0.59%) 43張 (-57.98%) 61張 71張 173張 季線下 →17.02 ↗17.03 ↗17.0 →17.01 →17.31 ↘17.46 43張 |
0.29% -0.29% -3.93% -6.04% 0.59% |
16.77 (-1.9%) 17.1 |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
19.85億 33.95億 |
21.9% 38.64% |
食品加工 |
2024-08-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.13,N/A (10.43,13.89,17.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.78% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 64.53←67.01(-3.7%) 8.59←6.43(33.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.34%[112] (N/A) 0.6 (7.87%) | 相對高點 相對低點 | 20.4 (-16.18%) 23-08-25 11.7 (46.15%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | 賣 09-26 (22.73%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.73 4.06 7.88 4.88億(8月) | 4.49 0.35 7.76 4.68億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-15 17.25 (24-09-20) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 2.52%←2.78%(-9.35%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.61 62.5,57.14 17.25,16.8 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 9%,-5%,1%,3% 買,賣,賣,平,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.8 44.68,42.55 17.2,16.7 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.24 31.25,38.31 18.1,16.7 -0.15 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.29,13.26 (0.92,1.05,1.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.53% -2.06% -5.05% -2.34% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←0.33%(236.36%) | -6 (連5賣) 13.95% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.16% 0.72% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q2←Q1 0.04←0.1 (-60.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.98←14.18 (+5.64%) Q2←Q1 連3升 14.98←13.9 (+7.77%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←1.17 (+5.64%) Q2←Q1 連2升 1.23←1.28 (+7.77%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.34←7.19 (+2.09%) Q2←Q1 連2升 7.34←6.53 (+12.4%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.5←81.82 (+3.28%) Q2←Q1 連2升 84.5←78.68 (+7.4%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.18←50.47 (+3.28%) Q2←Q1 連2升 51.18←53.85 (-4.96%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.27 (+40.74%) Q2←Q1 第1升 0.38←0.37 (+2.7%) Q2←Q2 8季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.31 (+29.03%) Q2←Q1 第1升 0.4←0.35 (+14.29%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.78←14.06 Q2←Q1 第1降 13.78←15.68 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.24←8.28 Q2←Q1 第1降 8.24←9.24 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.71←5.52 Q2←Q1 連2升 6.71←6.66 Q2←Q2 9季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.93←2.3 Q2←Q1 連2升 2.93←2.88 Q2←Q2 9季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.89←1.51 Q2←Q1 連2升 1.89←1.79 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/26 康李佐慧之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 2,500張 |
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公告 | 113/09/05 環泰 113年8月營收4.88億、年增8.73% |
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新聞 | 113/08/09 【公告】更正環泰董事會決議訂定除權暨增資基準日相關事宜 113/08/09 【公告】環泰董事會決議訂定除權暨增資基準日相關事宜 113/08/06 【公告】環泰 2024年7月合併營收4.68億元 年增4.49% 113/08/01 【公告】環泰113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/04 【公告】環泰 2024年6月合併營收4.67億元 年增9.48% 113/06/25 【公告】環泰113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】環泰 2024年5月合併營收5.39億元 年增-3.32% 113/05/10 【公告】環泰更正發言人異動 113/05/10 【公告】環泰發言人異動 113/05/06 【公告】環泰 2024年4月合併營收4.67億元 年增15.13% 113/04/30 【公告】環泰113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/07 【公告】環泰 2024年3月合併營收5.5億元 年增10.61% 113/03/08 【公告】環泰代泰國子公司Taiwan Fructose (Thai) Co.,Ltd向關係人取得土地。 113/03/08 【公告】環泰董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/08 【公告】環泰董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】環泰董事會決議訂定除息基準日相關事宜 113/03/08 【公告】環泰董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/05 【公告】環泰 2024年2月合併營收3.98億元 年增2.57% 113/02/06 【公告】環泰 2024年1月合併營收4.83億元 年增18.93% 113/01/25 【公告】更正孫公司Pure Chem Co.,Ltd112年12月衍生性金額 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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環泰 | 0.29% 61(-29.25%) | 0.29% 51(-15.42%) | -0.29% 71(-38.45%) | -3.93% 173(-74.77%) | -6.04% 284(-84.63%) | 0.59% 352(-87.6%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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17.1 | 17.02↗ | 17.02→ | 17.03↗ | 17.0↗ | 17.01→ | 17.16↘ | 17.31→ | 17.46↘ | 17.79↘ | 17.84↘ | 18.01↘ | 17.7↗ | 17.51→ | 17.55→ |
乖離率 | 0.47% | 0.47% | 0.41% | 0.59% | 0.53% | -0.35% | -1.21% | -2.06% | -3.88% | -4.15% | -5.05% | -3.39% | -2.34% | -2.56% |
均線開始 轉折價位 | 17.0 | 17.1 | 16.95 | 17.0 | 17.1 | 17.75 | 17.55 | 17.7 | 19.15 | 19.1 | 18.3 | 16.85 | 17.1 | 18.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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環泰 | 42.68% | 0.0% | 31.0% | -6.0% | 16.0% | 19.0% | -16.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.91 | 6.31 | 6.84 | 7.73 | 4.17 |
ROE | 9.29 | 6.29 | 20.0 | 8.02 | 4.52 |
本業收入比 | 103.43 | 113.17 | 42.61 | 96.47 | 130.53 |
自由現金流量 | 3.88 | -4.13 | 8.39 | 2.58 | 0.69 |
利息保障倍數 | 9.02 | 9.13 | 26.37 | 14.05 | 4.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標