| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 (0.22%) 37張 (-29.27%) 120張 655張 272張 季線上 ↘22.45 ↘23.27 →23.44 ↗23.1 ↗21.49 ↗21.06 37張 0.06倍 |
-1.1% 11.63% 13.6% 13.32% 25.28% |
7.02 (-68.89%) 22.55 |
11.64 (-48.38%) 2.39 (-89.4%) |
N/A -0.24 |
N/A N/A |
21.62億 48.65億 |
13.99% 0.0% |
地產 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 140.94,N/A (15.08,44.23,73.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.37% 帶寬大) 月線斜率0.54 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.5 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 26.45 (-14.74%) 24-04-26 15.0 (50.33%) 22-07-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.74%←0.32%(131.25%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.04 -3.98 -12.16 0.0億(4月) | -8.39 8.89 -12.15 0.01億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 26.25 (24-05-02) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-3%,-5% 賣,買,賣,買,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.85 14.29,21.27 look 24.6,22.45 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.48 44.29,51.9 24.6,22.45 0.32 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.85 55.43,59.3 22.7,20.95 0.35 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.0%(0%) | 1 (連3買) 2.7% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.61,13.98 (1.05,1.24,1.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.38% 7.08% 9.95% 10.87% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.25% 6.35% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 91.86←92.31(-0.49%) 1.57←1.26(24.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.93←12.57 (+2.86%) Q1←Q4 連8升 12.93←10.91 (+18.52%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.01←4.73 (-99.79%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←0.77 (-99.79%) Q1←Q4 第1降 -0.11←-0.14 (-50.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.08←29.83 (+7.54%) Q1←Q4 第1升 32.08←26.37 (+21.65%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 880284.0←723.92 (0%) Q1←Q4 第1升 880284.0←721383.0 (+22.03%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.28 (-117.86%) Q1←Q4 第1降 -0.05←-0.07 (-28.57%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.27 (-118.52%) Q1←Q4 第1降 -0.05←-0.08 (-37.5%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 77.85←19.6 Q1←Q4 第1升 77.85←80.56 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -765.81←16.25 Q1←Q4 第1降 -765.81←-835.12 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -720.48←12.35 Q1←Q4 第1降 -720.48←-900.73 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.36←2.06 Q1←Q4 第1降 -0.36←-0.54 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.18←1.11 Q1←Q4 第1降 -0.18←-0.31 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 三豐第一季財報，預計5/7提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/29 【公告】三豐113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】三豐 2024年3月合併營收50.2萬元 年增-8.39% 113/03/08 【公告】三豐 2024年2月合併營收46.1萬元 年增-15.88% 113/03/05 【公告】三豐董事會決議召開股東常會相關事宜 113/03/05 【公告】三豐董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/05 【公告】三豐董事會決議股利配發情形 113/02/07 【公告】三豐 2024年1月合併營收48.2萬元 年增-12.04% 113/01/09 【公告】三豐 2023年12月合併營收4.72億元 年增85973.54% 112/12/08 【公告】三豐 2023年11月合併營收48.2萬元 年增-56.96% 112/11/24 【公告】三豐受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 112/11/07 【公告】三豐 2023年10月合併營收48.2萬元 年增-12.04% 112/10/06 【公告】三豐 2023年9月合併營收54.8萬元 年增0.18% 112/09/26 【公告】三豐總經理異動 112/09/08 【公告】三豐 2023年8月合併營收54.8萬元 年增0.18% 112/08/08 【公告】三豐 2023年7月合併營收54.8萬元 年增0.18% 112/08/08 【公告】三豐新任策略長 112/08/08 【公告】三豐法人董事東台開發股份有限公司改派代表人 112/08/08 【公告】三豐董事長異動 112/08/08 【公告】三豐發包工程予子公司金源營造 112/06/08 【公告】三豐 2023年5月合併營收144.3萬元 年增163.8% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 73.38 | 11.64 | -48.38 | 10.13 | -55.08 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.43 | 19.98 | -11.4 |
| 平均 本益比 | 44.23 | 7.02 | -68.89 | 13.53 | -40.02 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.24 | 17.32 | -23.17 |
| 最低價 本益比 | 15.08 | 2.39 | -89.4 | 16.92 | -24.97 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.05 | 14.67 | -34.94 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 20.95 | 17.2 | 150.26 | 123.37 | N/A | N/A | N/A | 1.57 | 1.34 |
| 111 | 21.55 | 15.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.54 | 1.08 |
| 110 | 24.6 | 18.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.57 | 1.34 |
| 109 | 21.15 | 15.7 | 21.46 | 15.93 | 0.5 | 2.36% | 3.18% | 1.44 | 1.02 |
| 108 | 19.5 | 13.6 | 11.93 | 8.32 | 0.5 | 2.56% | 3.68% | 1.28 | 1.02 |
| 107 | 15.4 | 10.05 | 152.53 | 99.54 | 0.2 | 1.3% | 1.99% | 1.15 | 0.79 |
| 106 | 11.85 | 9.06 | 20.04 | 15.32 | 0.6 | 5.06% | 6.62% | 0.92 | 0.71 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三豐 | -1.1% 120(-69.16%) | -10.16% 310(-88.01%) | 11.63% 655(-94.32%) | 13.6% 272(-86.31%) | 13.32% 145(-74.45%) | 25.28% 79(-53.23%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 | 22.52↗ | 22.45↘ | 23.27↘ | 23.44→ | 23.1↗ | 22.54↗ | 21.49↗ | 21.06↗ | 20.6↗ | 20.58↗ | 20.51↗ | 20.39↗ | 20.34↗ | 20.09↗ |
| 乖離率 | 0.13% | 0.45% | -3.09% | -3.8% | -2.38% | 0.04% | 4.93% | 7.08% | 9.47% | 9.57% | 9.95% | 10.59% | 10.87% | 12.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.8 | 23.3 | 24.3 | 20.65 | 20.3 | 20.25 | 19.6 | 20.0 | 20.0 | 20.2 | 19.9 | 20.6 | 18.15 | 18.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三豐 | 41.49% | 13.0% | 13.0% | -15.0% | 3.0% | 3.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.03 | -757.79 | -786.51 | 31.61 | 29.1 |
| ROE | 1.03 | -0.5 | -0.26 | 7.62 | 14.1 |
| 本業收入比 | 66.67 | 294.44 | 1466.67 | 83.73 | 92.67 |
| 自由現金流量 | -0.65 | -4.13 | -0.17 | -0.26 | 7.87 |
| 利息保障倍數 | 28.56 | -20.08 | 0.11 | 54.77 | 61.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
