收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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21.5 (-1.15%) 77張 (+132.22%) 52張 67張 132張 季線下 ↘21.73 →21.73 →21.61 ↘21.66 ↘21.96 ↘23.27 77張 1.15倍 |
-1.15% -2.93% -26.87% 0.94% 8.59% |
19.95 (-7.19%) 21.5 |
24.45 (13.72%) 15.46 (-28.09%) |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
3.86億 8.29億 |
8.08% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-01-29 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.87,N/A (14.96,19.31,23.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.21% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.86%[112] (N/A) 0.5 (6.53%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-33.44%) 24-03-07 15.7 (36.94%) 21-01-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% 2 0 0 0.43%←0.19%(126.32%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.56 -10.35 15.86 0.29億(4月) | 20.96 32.62 20.18 0.32億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22.25 (24-05-23) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-22%,-18%,-19% 賣,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.0 25.0,51.78 21.8,21.45 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.5 7.69,10.55 look 22.4,21.1 -0.28 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.4 16.6,28.2 look N/A,20.1 0.04 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.96%←24.92%(0.16%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.41,15.25 (1.24,1.37,1.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.74% -7.61% -5.33% -1.96% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -20 (連3賣) 25.97% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.68% 3.48% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.88←74.03(-13.71%) 13.16←9.3(41.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.87←0.79 (+10.13%) Q1←Q4 第1升 0.87←0.73 (+19.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.07 (+10.13%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.03 (+19.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.23←0.24 (-4.17%) Q1←Q4 連2降 0.23←0.25 (-8.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.85←54.79 (-12.67%) Q1←Q4 連2降 47.85←55.65 (-14.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.05←38.36 (-12.67%) Q1←Q4 第1降 35.05←38.67 (-9.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.21 (+23.81%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.06 (+333.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.23 (-13.04%) Q1←Q4 第1降 0.2←0.1 (+100.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.31←25.52 Q1←Q4 第1升 29.31←23.89 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.02←8.37 Q1←Q4 連2升 10.02←4.7 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.08←6.94 Q1←Q4 第1升 9.08←2.07 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.65←1.46 Q1←Q4 第1升 1.65←0.41 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.15←0.95 Q1←Q4 第1升 1.15←0.38 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/08 保綠-KY 113年4月營收2905萬、年增4.56% |
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新聞 | 113/05/08 【公告】保綠-KY 2024年4月合併營收2905.5萬元 年增4.56% 113/05/08 《業績-綠能環》保綠-KY4月合併營收為0.29億元,年增4.56% 113/05/02 【公告】保綠-KY董事會決議召開一一三年股東常會(新增議案) 113/05/02 【公告】保綠-KY董事會決議112年度股利分派 113/05/02 【公告】保綠-KY董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股事宜 113/04/24 【公告】保綠-KY113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/24 【公告】金利食安董事會決議股利分派 113/04/08 【公告】保綠-KY 2024年3月合併營收3241.2萬元 年增20.96% 113/04/08 《業績-綠能環》保綠-KY3月合併營收為0.32億元,年增20.96% 113/04/02 【公告】保綠-KY112年現金增資收足股款暨增資基準日 113/03/13 【公告】保綠-KY董事會決議召開一一三年股東常會 113/03/13 《綠能環》保綠-KY今起公開申購 報酬率逾5成 113/03/07 《業績-綠能環》保綠-KY2月合併營收為0.24億元,年減5.64% 113/03/07 【公告】保綠-KY 2024年2月合併營收2443.8萬元 年增-5.64% 113/02/19 再生膠需求穩成長 保綠現增擴廠 113/02/07 【公告】保綠-KY 2024年1月合併營收3052.8萬元 年增52.58% 113/02/07 《業績-綠能環》保綠-KY1月合併營收為0.31億元,年增52.58% 113/01/22 【公告】保綠-KY現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收及存儲銀行) 113/01/12 【公告】保綠-KY現金增資認股基準日等相關事宜(更正原股東認股股數) 113/01/12 中鼎:截至2023年底集團累計新簽約金額1118億元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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保綠-ky | -1.15% 52(46.14%) | 0.0% 62(23.37%) | -2.93% 67(14.82%) | -26.87% 132(-41.68%) | 0.94% 81(-5.62%) | 8.59% 47(64.16%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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21.5 | 21.72↘ | 21.73↘ | 21.73→ | 21.61→ | 21.66↘ | 21.76↘ | 21.96↘ | 23.27↘ | 22.85→ | 22.83↘ | 22.71→ | 22.24↗ | 21.93↗ | 21.56↗ |
乖離率 | -1.01% | -1.06% | -1.06% | -0.51% | -0.74% | -1.19% | -2.09% | -7.61% | -5.91% | -5.83% | -5.33% | -3.33% | -1.96% | -0.28% |
均線開始 轉折價位 | 21.75 | 21.75 | 21.55 | 21.65 | 22.25 | 22.15 | 25.75 | 26.75 | 21.9 | 23.0 | 22.6 | 20.7 | 19.7 | 18.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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保綠-ky | -3.07% | -3.0% | 16.0% | -2.0% | 6.0% | -18.0% | -9.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.33 | 9.24 | 8.61 | 11.18 | 11.34 |
ROE | 6.67 | 8.29 | 5.29 | 6.21 | 9.11 |
本業收入比 | 93.10 | 78.95 | 95.83 | 110.34 | 100.00 |
自由現金流量 | -1.32 | 0.44 | 0.28 | 0.31 | 0.6 |
利息保障倍數 | 9.12 | 18.08 | 11.62 | 11.63 | 12.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標