| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.25 (0.45%) 90張 (+64.15%) 48張 76張 133張 季線下 ↗22.18 ↗21.77 ↘21.91 ↘22.0 ↗23.97 ↘23.35 90張 1.18倍 |
-0.45% -0.45% -3.26% 8.01% 24.65% |
18.63 (-16.25%) 22.25 |
22.75 (2.25%) 14.52 (-34.74%) |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
3.86億 8.54億 |
8.08% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-01-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.18,N/A (15.1,19.38,23.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.54%) 月線斜率-0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.25%[111] (N/A) 0.5 (6.9%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-31.11%) 24-03-07 15.7 (41.72%) 21-01-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.35% 20 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.96 32.62 20.18 0.32億(3月) 短突破長 | -5.63 -19.94 19.73 0.24億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22.5 (24-05-02) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-1%,-3%,-11% 買,買,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.22 77.5,71.36 22.5,21.8 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.95 16.94,13.77 up 22.4,21.1 -0.24 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.53 22.39,30.13 N/A,20.1 0.09 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.94%←24.93%(0.04%) | -7 (連3賣) 7.78% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.54,14.38 (1.23,1.38,1.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.14% -4.71% -1.29% 2.63% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -35 (連2賣) 38.89% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 0.92% 5.38% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.88←74.16(-13.86%) 12.68←9.03(40.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.79←0.83 (-4.82%) Q4←Q3 連2降 0.79←0.83 (-4.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.07 (-4.82%) Q4←Q3 0.07←0.12 (-4.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.24←0.25 (-4.0%) Q4←Q3 第1降 0.24←0.22 (+9.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.79←57.98 (-5.5%) Q4←Q3 第1降 54.79←50.2 (+9.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.36←35.31 (-5.5%) Q4←Q3 連2升 38.36←36.43 (+5.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.3 (-30.0%) Q4←Q3 連2降 0.21←0.33 (-36.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.23 (+17.39%) Q4←Q3 第1升 0.27←0.35 (-22.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.52←26.11 Q4←Q3 連2降 25.52←31.62 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.37←8.36 Q4←Q3 第1升 8.37←14.05 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.94←9.37 Q4←Q3 連2降 6.94←9.84 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.46←2.1 Q4←Q3 連2降 1.46←2.22 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.95←1.33 Q4←Q3 連2降 0.95←1.61 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 保綠-KY 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.26元 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】保綠-KY董事會決議召開一一三年股東常會(新增議案) 113/05/02 【公告】保綠-KY董事會決議112年度股利分派 113/05/02 【公告】保綠-KY董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股事宜 113/04/24 【公告】保綠-KY113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/24 【公告】金利食安董事會決議股利分派 113/04/08 【公告】保綠-KY 2024年3月合併營收3241.2萬元 年增20.96% 113/04/08 《業績-綠能環》保綠-KY3月合併營收為0.32億元，年增20.96% 113/04/02 【公告】保綠-KY112年現金增資收足股款暨增資基準日 113/03/13 【公告】保綠-KY董事會決議召開一一三年股東常會 113/03/13 《綠能環》保綠-KY今起公開申購 報酬率逾5成 113/03/07 《業績-綠能環》保綠-KY2月合併營收為0.24億元，年減5.64% 113/03/07 【公告】保綠-KY 2024年2月合併營收2443.8萬元 年增-5.64% 113/02/19 再生膠需求穩成長 保綠現增擴廠 113/02/07 【公告】保綠-KY 2024年1月合併營收3052.8萬元 年增52.58% 113/02/07 《業績-綠能環》保綠-KY1月合併營收為0.31億元，年增52.58% 113/01/22 【公告】保綠-KY現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收及存儲銀行) 113/01/12 【公告】保綠-KY現金增資認股基準日等相關事宜(更正原股東認股股數) 113/01/12 中鼎：截至2023年底集團累計新簽約金額1118億元 113/01/12 【公告】保綠-KY現金增資認股基準日等相關事宜 113/01/08 【公告】保綠-KY 2023年12月合併營收2431.9萬元 年增-10.9% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.66 | 22.75 | 2.25 | 20.48 | -7.96 | 最低殖利率 | 1.9% | 21.741 | -2.29 | 19.567 | -12.06 | 最高淨值比 | 1.52 | 21.86 | -1.75 |
| 平均 本益比 | 19.38 | 18.63 | -16.25 | 19.33 | -13.12 | 平均殖利率 | 2.15% | 19.48 | -12.47 | 17.53 | -21.22 | 平均淨值比 | 1.38 | 19.77 | -11.12 |
| 最低價 本益比 | 15.1 | 14.52 | -34.74 | 18.18 | -18.29 | 最高殖利率 | 2.4% | 17.211 | -22.65 | 15.49 | -30.38 | 最低淨值比 | 1.23 | 17.69 | -20.49 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 20.1 | 16.9 | 18.02 | 15.15 | 0.5 | 2.49% | 2.96% | 1.39 | 1.17 |
| 110 | 19.1 | 15.7 | 27.59 | 22.68 | 0.3 | 1.57% | 1.91% | 1.36 | 1.11 |
| 109 | 22.4 | 15.8 | 27.73 | 19.56 | 0.4 | 1.79% | 2.53% | 1.41 | 1.05 |
| 108 | 24.8 | 20.2 | 20.8 | 16.94 | 0.6 | 2.42% | 2.97% | 1.59 | 1.32 |
| 107 | 39.0 | 18.6 | 23.05 | 10.99 | 1.0 | 2.56% | 5.38% | 2.56 | 1.24 |
| 106 | 22.85 | 17.0 | 21.22 | 15.79 | 0.5 | 2.19% | 2.94% | 1.61 | 1.23 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保綠-ky | -0.45% 48(87.54%) | 5.95% 43(104.96%) | -0.45% 76(18.41%) | -3.26% 133(-32.48%) | 8.01% 74(20.86%) | 24.65% 41(114.55%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.25 | 22.15↗ | 22.18↗ | 21.77↗ | 21.91↘ | 22.0↘ | 22.21↘ | 23.97↗ | 23.35↘ | 22.92→ | 22.85↗ | 22.54↗ | 22.11↗ | 21.68↗ | 21.27↗ |
| 乖離率 | 0.45% | 0.32% | 2.2% | 1.55% | 1.14% | 0.18% | -7.18% | -4.71% | -2.92% | -2.63% | -1.29% | 0.63% | 2.63% | 4.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.35 | 21.5 | 21.85 | 22.5 | 22.9 | 25.75 | 21.35 | 22.9 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 18.4 | 17.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保綠-ky | -3.07% | 0.0% | 16.0% | -2.0% | 6.0% | -18.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.33 | 9.24 | 8.61 | 11.18 | 11.34 |
| ROE | 6.67 | 8.29 | 5.29 | 6.21 | 9.11 |
| 本業收入比 | 93.10 | 78.95 | 95.83 | 110.34 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -1.32 | 0.44 | 0.28 | 0.31 | 0.6 |
| 利息保障倍數 | 9.12 | 18.08 | 11.62 | 11.63 | 12.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
