收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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114.5 (0.0%) 755張 (-56.92%) 1770張 1611張 1393張 季線上 ↗117.4 ↗113.3 ↗105.06 ↗102.54 ↗94.61 ↗93.45 755張 0.47倍 |
-1.29% 34.23% 37.29% 72.7% 43.66% |
32.5%~37.3% 6.4~7.4 |
129.17 (12.81%) 114.5 |
164.36 (43.55%) 93.97 (-17.93%) |
N/A 0.49 |
62.18(-45.69%) 、Y! |
30.36億 347.64億 |
67.82% 1.16% |
運動產業 |
2024-06-28 2024-07-30 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.48,22.1 (18.14,24.94,31.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(60.94% 帶寬大) 月線斜率1.45 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.87%[112] (2.42%[113]) 0 (0.87%) | 相對高點 相對低點 | 126.5 (-9.49%) 24-07-22 50.2 (128.09%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.25% -9 -56 0 3.71%←3.79%(-2.11%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.22 19.3 16.92 39.37億(6月) 短突破長 | 7.22 7.64 14.96 33.0億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-09 126.5 (24-07-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,11%,10%,12% 買,買,買,買,買,賣 (連12買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 120.99(5.67%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.1 68.25,75.82 126.5,110.0 1.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.53 77.06,88.04 down N/A,99.3 2.97 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.69%(-57.97%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 62.18(-45.69%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.78 81.57,79.81 N/A,102.0 3.97 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.98%←8.55%(16.73%) | -34 (連5買轉賣) 4.5% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.68,31.11 (1.32,2.28,3.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.66% 22.53% 39.29% 48.47% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.51%(11.76%) | -18 (連2賣) 2.38% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.82 1.26 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 2.92% 10.62% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.53←83.98(7.8%) 2.5←6.09(-58.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.12←9.21 (+9.88%) Q1←Q4 連2升 10.12←7.38 (+37.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 80.26←127.22 (-36.91%) Q1←Q4 第1降 80.26←70.35 (+14.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.32←12.63 (-36.91%) Q1←Q4 第1降 -3.32←-5.9 (+14.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 96.59←90.39 (+6.86%) Q1←Q4 第1升 96.59←113.41 (-14.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.82←69.06 (+59.02%) Q1←Q4 第1升 109.82←106.7 (+2.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 212.24←142.96 (+59.02%) Q1←Q4 第1升 212.24←279.77 (-24.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.46←2.16 (-121.3%) Q1←Q4 第1降 -0.46←-2.14 (-78.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.39←3.01 (-146.18%) Q1←Q4 第1降 -1.39←-1.72 (-19.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.06←49.87 Q1←Q4 連7升 50.06←46.49 Q1←Q1 17季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.13←9.93 Q1←Q4 第1降 -4.13←-8.38 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.72←5.14 Q1←Q4 第1降 -1.72←-9.2 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.45←6.83 Q1←Q4 第1降 -1.45←-7.06 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.21←1.96 Q1←Q4 第1降 -0.21←-1.5 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/01/05 羅碧芳 董事 贈與 50張 |
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公告 | 113/07/26 喬福等15檔股票7/24起暫停融券賣出四個營業日 113/07/26 證交所7/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/20 喬山 併購效應發酵 113/07/15 喬山健康文化中心 上海啟用 113/07/10 焦點股:喬山併購效益持續彰顯,股價突破百元價位,創三年半新高 113/07/09 【公告】補充喬山之子公司Johnson Health Tech Retail, Inc.參與BowFlex Inc.部分資產取得之競標案得標 113/07/09 喬山6月營收雙增,創史上第四高,下半年業績季季強 113/07/09 《動休閒》喬山H2迎旺季 營運季季強 113/07/08 喬山H2迎旺季 營運季季強 113/07/08 營業毛利突破歷年高點!喬山6月、H1營收雙增 下半年會更強 113/07/08 《電商股》喬山7月30日除息 8月26日發放 113/07/08 【公告】喬山董事長訂定除息基準日及調整現金股利配息率 113/07/08 《業績-動休閒》喬山6月營收為39.37億元,年增25.23% 113/07/08 【公告】喬山 2024年6月合併營收39.37億元 年增25.23% 113/06/27 【公告】喬山受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會,說明公司營運概況及展望 113/06/26 喬山羅崑泉:公司從小舟變成航空母艦 113/06/26 喬山今年營運 有機會逐季成長 113/06/26 【公告】喬山113年股東常會重要決議事項 113/06/26 喬山下半年旺季更旺,全年營收拚破500億新高,獲利同登近年高峰 113/06/26 喬山Q2轉盈將帶動上半年營運轉正,董座稱今、明年營運年年高 113/06/11 喬山家用加溫帶旺5月營收,新品出貨+新併品牌挹注,Q3業績看旺 113/06/07 喬山5月營收33億元 主因家用市場暢旺 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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喬山 | -1.29% 1770(-57.34%) | 6.51% 1850(-59.18%) | 34.23% 1611(-53.12%) | 37.29% 1393(-45.78%) | 72.7% 1262(-40.16%) | 43.66% 948(-20.31%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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114.5 | 117.33↘ | 117.4↗ | 113.3↗ | 105.06↗ | 102.54↗ | 99.12↗ | 94.61↗ | 93.45↗ | 85.51↗ | 84.75↗ | 82.2↗ | 77.35↗ | 77.12↗ | 76.95↗ |
乖離率 | -2.41% | -2.47% | 1.06% | 8.99% | 11.66% | 15.52% | 21.02% | 22.53% | 33.9% | 35.1% | 39.29% | 48.03% | 48.47% | 48.8% |
均線開始 轉折價位 | 119.0 | 112.5 | 105.5 | 90.7 | 85.1 | 85.5 | 93.3 | 83.3 | 66.3 | 66.2 | 65.3 | 75.3 | 77.8 | 67.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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喬山 | 114.02% | 67.0% | -1.0% | 23.0% | -39.0% | 157.0% | 165.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.26 | -0.64 | 0.5 | 3.28 | 5.88 |
ROE | 7.42 | 2.38 | 1.01 | 7.7 | 14.73 |
本業收入比 | 93.10 | -70.72 | 93.90 | 95.38 | 92.33 |
自由現金流量 | 31.62 | -2.76 | -42.59 | 3.59 | 4.3 |
利息保障倍數 | 4.54 | 2.19 | 2.00 | 6.98 | 11.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標