| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.5 (1.58%) 2606張 (-28.47%) 2522張 2237張 1104張 季線上 ↗80.36 ↗77.98 ↗77.15 ↗76.22 ↗72.75 ↗70.95 3387張 1.51倍 |
8.58% 17.61% 25.94% 22.97% 25.38% |
98.7%~119.0% 4.5~5.3 |
212.31 (154.26%) 83.5 |
327.45 (292.16%) 97.16 (16.36%) |
N/A 0.71 |
53.52(-35.9%) 、Y! |
30.36億 249.57億 |
67.81% 1.16% |
運動產業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.13,17.11 (19.91,43.5,67.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.46% 帶寬大) 月線斜率0.77 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.2%[112] (3.13%[113]) 0 (1.2%) | 相對高點 相對低點 | 89.2 (-6.39%) 21-06-28 50.2 (66.33%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.11% 0% -8 23 0 5.01%←3.67%(36.51%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.25 31.1 13.33 32.4億(3月) 短跌破長 | 18.17 8.99 14.33 24.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-09 84.0 (24-04-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 48%,22%,16%,9% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 108.83(30.34%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.71 95.28,90.96 84.3,81.3 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.11 97.61,85.09 89.2,83.1 1.81 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.0%(0%) | 163 (連3買) 6.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 53.52(-35.9%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.74 98.21,63.72 102.0,83.1 0.8 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.59%←7.35%(16.87%) | 626 (連7買) 24.02% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.58,31.86 (1.32,1.96,2.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.55% 17.69% 19.3% 17.49% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.52%(9.62%) | -23 (連4買轉賣) 0.88% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.32 3.12 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 85.61←83.97(1.95%) 5.09←5.71(-10.86%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.21←8.51 (+8.23%) Q4←Q3 第1升 9.21←8.31 (+10.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 127.22←96.76 (+31.48%) Q4←Q3 連3升 127.22←114.9 (+10.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.63←4.8 (+31.48%) Q4←Q3 連3升 12.63←8.26 (+10.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 90.39←109.99 (-17.82%) Q4←Q3 第1降 90.39←118.08 (-23.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.06←78.4 (-11.91%) Q4←Q3 連3降 69.06←63.71 (+8.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.96←195.85 (-11.91%) Q4←Q3 連3降 142.96←183.29 (-22.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.16←1.22 (+77.05%) Q4←Q3 連3升 2.16←1.76 (+22.73%) Q4←Q4 15季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.01←0.95 (+216.84%) Q4←Q3 連3升 3.01←2.08 (+44.71%) Q4←Q4 10季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.87←48.79 Q4←Q3 連6升 49.87←46.41 Q4←Q4 16季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.93←4.96 Q4←Q3 連3升 9.93←7.19 Q4←Q4 15季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.14←3.82 Q4←Q3 第1升 5.14←4.58 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.83←4.02 Q4←Q3 連3升 6.83←5.67 Q4←Q4 15季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.96←1.26 Q4←Q3 連3升 1.96←1.54 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 喬山：喬山健康科技(上海)對喬山健身器材(上海)新增背書保證9.02億元 113/04/26 證交所4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/17 喬山以3,750萬美元成功收購BowFlex品牌及資產 為家用市場再添翼 113/04/17 喬山斥資3,750萬美元，成功收購美國BowFlex品牌及資產 113/04/17 《動休閒》家用市場再添翼 喬山成功收購BowFlex 113/04/12 喬山營運拚逐季揚，放眼全球家用3成市占，新併品牌效益明年顯 113/04/12 喬山FIBO展秀新品牌/系列，商用版圖擴張，2026拚拿全球半片江山 113/04/08 歐美需求夯 喬山業績催油門 113/04/08 喬山商用及家用市場雙增，寫最強3月、Q1營收紀錄 113/04/08 《動休閒》喬山3月營收年月雙增 Q1成長13.3% 113/04/08 喬山3月營收32.4億元 月年雙增、創同期新高 113/04/08 【公告】喬山 2024年3月合併營收32.4億元 年增12.25% 113/04/08 《業績-動休閒》喬山3月營收為32.40億元，年增12.25% 113/04/07 《動休閒》喬山砸12億 收購BowFlex 113/04/07 喬山砸12億 收購BowFlex 113/04/07 《動休閒》喬山斥資3750萬美元 取得美BowFlex全球品牌商標權等案 113/04/07 喬山斥資3,750萬美元 取得美國BowFlex公司全球品牌商標權等案 113/04/07 【公告】喬山之子公司Johnson Health Tech Retail, Inc.參與BowFlex Inc.(美國品牌商)部分資產取得之競標案得標 113/03/24 前進FIBO展 喬山、岱宇搶商機 113/03/15 喬山去年Q4毛利率逼近5成，每股賺2.16元，全年EPS 2.34元，擬配息1元 113/03/15 《動休閒》健身器材需求旺 喬山業績亮眼 113/03/14 健身器材需求旺 喬山業績亮眼 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 67.1 | 327.45 | 292.16 | 294.7 | 252.93 | 最低殖利率 | 1.1% | 237.658 | 184.62 | 213.892 | 156.16 | 最高淨值比 | 2.59 | 82.52 | -1.17 |
| 平均 本益比 | 43.5 | 212.31 | 154.26 | 175.75 | 110.47 | 平均殖利率 | 1.8% | 171.11 | 104.93 | 154.0 | 84.43 | 平均淨值比 | 1.96 | 62.29 | -25.4 |
| 最低價 本益比 | 19.91 | 97.16 | 16.36 | 56.79 | -31.99 | 最高殖利率 | 2.5% | 104.57 | 25.23 | 94.113 | 12.71 | 最低淨值比 | 1.32 | 42.06 | -49.63 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 83.1 | 56.1 | 35.46 | 23.94 | 1.0 | 1.2% | 1.78% | 2.77 | 1.94 |
| 111 | 86.2 | 50.2 | 60.88 | 35.46 | 0.6 | 0.7% | 1.2% | 3.05 | 1.38 |
| 110 | 101.0 | 53.4 | 805.34 | 425.8 | 0.5 | 0.5% | 0.94% | 3.49 | 1.87 |
| 109 | 102.0 | 35.65 | 45.52 | 15.91 | 1.12 | 1.1% | 3.14% | 3.42 | 1.37 |
| 108 | 102.5 | 28.9 | 24.02 | 6.77 | 1.4 | 1.37% | 4.84% | 3.48 | 1.24 |
| 107 | 42.3 | 26.95 | 32.86 | 20.94 | 0.65 | 1.54% | 2.41% | 1.55 | 1.02 |
| 106 | 47.0 | 30.8 | 109.55 | 71.79 | 0.3 | 0.64% | 0.97% | 1.58 | 1.23 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬山 | 8.58% 2522(3.3%) | 12.23% 2154(20.93%) | 17.61% 2237(16.45%) | 25.94% 1104(135.93%) | 22.97% 750(247.4%) | 25.38% 907(187.06%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.5 | 82.1↗ | 80.36↗ | 77.98↗ | 77.15↗ | 76.22↗ | 74.98↗ | 72.75↗ | 70.95↗ | 70.05↗ | 70.11↗ | 69.99↗ | 72.28↗ | 71.07↗ | 70.68↗ |
| 乖離率 | 1.71% | 3.91% | 7.08% | 8.23% | 9.55% | 11.36% | 14.78% | 17.69% | 19.2% | 19.1% | 19.3% | 15.52% | 17.49% | 18.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.9 | 74.5 | 80.2 | 71.5 | 70.4 | 72.2 | 65.8 | 65.4 | 71.5 | 72.4 | 66.9 | 71.8 | 67.1 | 65.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬山 | 114.02% | 20.0% | -1.0% | 23.0% | -39.0% | 157.0% | 165.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.26 | -0.64 | 0.5 | 3.28 | 5.88 |
| ROE | 7.42 | 2.38 | 1.01 | 7.7 | 14.73 |
| 本業收入比 | 93.10 | -70.72 | 93.90 | 95.38 | 92.33 |
| 自由現金流量 | 31.62 | -2.76 | -42.59 | 3.59 | 4.3 |
| 利息保障倍數 | 4.54 | 2.19 | 2.00 | 6.98 | 11.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
