收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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55.7 (-4.13%) 3370張 (+17.59%) 4598張 9190張 4031張 季線下 ↘58.8 ↘62.15 →61.89 ↘61.05 ↘59.46 ↘58.64 3370張 0.37倍 |
-11.02% -1.76% -1.76% -13.37% -24.22% |
73.23 (31.47%) 55.7 |
107.79 (93.52%) 38.67 (-30.57%) |
N/A 0.95 |
N/A 、Y! |
38.21億 212.84億 |
17.12% 9.93% |
IBGT 晶體管 |
2024-03-14 2024-08-02 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.54,N/A (9.74,18.45,27.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.37% 帶寬大) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.15%[112] (4.29%[113]) 0 (2.15%) | 相對高點 相對低點 | 125.0 (-55.44%) 21-11-02 48.95 (13.79%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.88% -81 -1 0 12.3%←9.9%(24.24%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.0 -0.46 -3.33 10.85億(6月) | -5.66 -1.43 -1.27 10.9億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-11 69.3 (24-07-16) 130日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -39%,-19%,-3%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.32 2.16,5.55 look 57.7,55.4 -0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.23 17.58,50.06 look 61.5,55.4 0.49 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.56 9.01,13.15 look 73.5,52.8 -1.53 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.52%←10.57%(-9.93%) | -1332 (連4賣) 39.53% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.61,34.6 (1.4,1.7,2.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.76% -5.01% -5.63% -10.1% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.48%(60.42%) | -108 (連6賣) 3.2% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.88% 6.02% 48.1% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.15←40.25(2.24%) 33.46←33.92(-1.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.1 (-70.0%) Q1←Q4 連2降 0.03←0.07 (-57.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.09←30.3 (-3.99%) Q1←Q4 連3降 29.09←28.62 (+1.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.41←1.52 (-3.99%) Q1←Q4 連3降 1.41←1.51 (+1.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.49←30.07 (-1.93%) Q1←Q4 連4降 29.49←37.72 (-21.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.81←130.94 (-0.86%) Q1←Q4 第1降 129.81←121.64 (+6.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.05←124.16 (-0.86%) Q1←Q4 連2升 127.05←158.97 (-20.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.38 (+23.68%) Q1←Q4 第1升 0.47←0.34 (+38.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.27 (-55.56%) Q1←Q4 連3降 0.12←0.26 (-53.85%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.68←25.44 Q1←Q4 第1升 26.68←24.74 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.83←5.0 Q1←Q4 連3降 4.83←5.28 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.78←6.06 Q1←Q4 第1升 7.78←5.41 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.55←1.25 Q1←Q4 第1升 1.55←1.08 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.94←0.78 Q1←Q4 第1升 0.94←0.69 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 99/02/02 方敏宗 董事 87張 99/02/02 陳純敏 關係人 87張 |
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公告 | 113/07/17 強茂7/29起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/07/22 《熱門族群》陸國產化率拉高 強茂、德微、矽力得利 113/07/22 陸國產化率拉高 強茂德微矽力得利 113/07/22 《半導體》車用及AI雙助攻 強茂樂觀營運將起飛 113/07/15 《半導體》強茂8月2日除息 8月30日領錢 113/07/15 【公告】強茂依董事會決議授權董事長訂定112年度盈餘發放現金股利除息基準日 113/07/09 【公告】強茂 2024年6月合併營收10.85億元 年增-12% 113/07/04 焦點股:急單與車用挹注,強茂下半年營運看增,股價帶量上攻 113/06/19 【公告】凡甲董事任期屆滿改選事宜 113/06/13 【公告】強茂113年股東常會重要決議事項 113/06/13 《半導體》強茂配息1.2元 今年拚季季增 113/06/07 【公告】強茂 2024年5月合併營收10.9億元 年增-5.67% 113/05/31 00927成份股新增創見等3檔、刪除強茂等3檔 113/05/30 【公告】強茂股份有限公司提告力士之訴訟案 113/05/09 【公告】強茂 2024年4月合併營收11.06億元 年增-4.09% 113/04/30 【公告】鈺創113年第一季財務報告預計提報董事會日期 113/04/30 【公告】強茂113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】強茂 2024年3月合併營收10.82億元 年增-0.89% 113/04/01 【公告】強茂策略長異動 113/03/29 【公告】更正強茂111年度個體財報附註揭露內容 113/03/13 《半導體》強茂3月14日受邀法說 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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強茂 | -11.02% 4598(-26.7%) | -13.51% 11340(-70.28%) | -1.76% 9190(-63.32%) | -1.76% 4031(-16.4%) | -13.37% 2652(27.05%) | -24.22% 2465(36.73%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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55.7 | 57.07↘ | 58.8↘ | 62.15↘ | 61.89→ | 61.05↘ | 60.44↘ | 59.46↘ | 58.64↘ | 58.27↘ | 58.42↘ | 59.02↘ | 61.26↘ | 61.96↘ | 63.18↘ |
乖離率 | -2.4% | -5.27% | -10.38% | -10.0% | -8.76% | -7.84% | -6.32% | -5.01% | -4.41% | -4.66% | -5.63% | -9.08% | -10.1% | -11.84% |
均線開始 轉折價位 | 60.2 | 64.7 | 62.8 | 55.8 | 57.4 | 58.1 | 56.4 | 56.3 | 62.4 | 63.1 | 63.9 | 64.0 | 72.7 | 68.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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強茂 | 161.87% | -16.0% | 14.0% | -45.0% | 96.0% | 96.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.56 | 12.33 | 16.52 | 9.46 | 6.87 |
ROE | 6.86 | 12.55 | 19.43 | 13.22 | 7.71 |
本業收入比 | 71.59 | 78.00 | 91.01 | 96.22 | 104.49 |
自由現金流量 | 12.95 | -3.96 | -32.25 | 5.04 | 1.49 |
利息保障倍數 | 6.74 | 16.14 | 27.01 | 13.77 | 8.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標