收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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56.3 (0.9%) 787張 (+35.98%) 987張 1318張 1293張 季線下 ↗55.94 ↘55.0 ↘56.26 ↘56.65 ↘57.81 ↘59.02 787張 0.6倍 |
3.11% -3.26% -11.06% -8.16% -15.59% |
62.4%~71.6% 3.7~4.3 |
73.23 (30.07%) 56.3 |
107.79 (91.46%) 38.67 (-31.31%) |
N/A 1.02 |
N/A 、Y! |
38.21億 215.13億 |
17.12% 9.93% |
IBGT 晶體管 |
2024-03-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.19,14.18 (9.74,18.45,27.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.81%) 月線斜率-0.13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.13%[112] (4.24%[113]) 0 (2.13%) | 相對高點 相對低點 | 125.0 (-54.96%) 21-11-02 45.15 (24.7%) 21-05-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.21% -30 0 0 10.22%←10.48%(-2.48%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.89 32.46 1.63 10.82億(3月) | -11.4 -19.14 3.18 8.17億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-11 58.9 (24-04-30) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,1%,2%,1% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 62.8(11.55%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.87 54.69,50.17 60.0,56.1 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.69 30.7,17.2 up 59.4,56.1 -0.48 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.08%(350.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.7 10.87,8.58 up 73.5,48.95 -1.67 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.94%←9.25%(7.46%) | 183 (連2買) 23.25% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.62,34.75 (1.4,1.7,2.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.62% -4.61% -9.35% -13.2% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.45%(-4.44%) | -7 (連3賣) 0.89% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.39 2.66 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.29% 6.9% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 40.22←41.36(-2.76%) 33.52←33.39(0.39%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.26 (-61.54%) Q4←Q3 第1降 0.1←0.1 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.3←32.73 (-7.42%) Q4←Q3 連2降 30.3←28.58 (+6.02%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←2.35 (-7.42%) Q4←Q3 連2降 1.52←2.1 (+6.02%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.07←31.58 (-4.78%) Q4←Q3 連3降 30.07←37.54 (-19.9%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.94←128.28 (+2.07%) Q4←Q3 連2升 130.94←132.08 (-0.86%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.16←120.38 (+2.07%) Q4←Q3 第1升 124.16←160.33 (-22.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.64 (-40.62%) Q4←Q3 連2降 0.38←0.39 (-2.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.28 (-3.57%) Q4←Q3 連2降 0.27←0.53 (-49.06%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.44←25.63 Q4←Q3 第1降 25.44←26.11 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.0←7.16 Q4←Q3 連2降 5.0←7.33 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.06←9.52 Q4←Q3 連2降 現金快速增加 6.06←5.22 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.25←2.15 Q4←Q3 連2降 1.25←1.0 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.78←1.23 Q4←Q3 連2降 0.78←0.62 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 強茂第一季合併財報,預計5/9提報董事會 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】鈺創113年第一季財務報告預計提報董事會日期 113/04/30 【公告】強茂113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】強茂 2024年3月合併營收10.82億元 年增-0.89% 113/04/01 【公告】強茂策略長異動 113/03/29 【公告】更正強茂111年度個體財報附註揭露內容 113/03/13 《半導體》強茂3月14日受邀法說 113/03/13 【公告】強茂受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/03/08 《半導體》強茂112年每股盈餘2.15元 擬配息1.2元 113/03/08 【公告】強茂董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】強茂代重要子公司艾德光能(開曼)控股股份有限公司董事會決議召開股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】強茂代重要子公司艾德光能(開曼)控股股份有限公司董事會決議不發放股利 113/03/08 【公告】強茂董事會決議盈餘分配案 113/03/08 【公告】強茂 2024年2月合併營收8.17億元 年增-11.4% 113/03/01 【公告】強茂代重要子公司強茂電子(無錫)有限公司董事會決議盈餘分配案 113/02/15 【公告】強茂 2024年1月合併營收10.1億元 年增19.03% 113/01/17 《熱門族群》陸二極體廠喊漲有貓膩 台廠很無感、股價沒反應 113/01/10 【公告】強茂 2023年12月合併營收9.99億元 年增10.59% 112/12/29 《半導體》強茂全球布局 備戰2024年 112/12/28 強茂全球布局 備戰2024年 112/12/27 【公告】強茂受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 27.15 | 107.79 | 91.46 | 97.01 | 72.31 | 最低殖利率 | 2.4% | 99.473 | 76.68 | 89.526 | 59.02 | 最高淨值比 | 2.0 | 69.51 | 23.46 |
平均 本益比 | 18.45 | 73.23 | 30.07 | 72.27 | 28.36 | 平均殖利率 | 3.75% | 73.14 | 29.91 | 65.83 | 16.92 | 平均淨值比 | 1.7 | 59.08 | 4.94 |
最低價 本益比 | 9.74 | 38.67 | -31.31 | 47.52 | -15.6 | 最高殖利率 | 5.1% | 46.811 | -16.85 | 42.13 | -25.17 | 最低淨值比 | 1.4 | 48.65 | -13.59 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 85.0 | 57.8 | 39.55 | 26.89 | 1.2 | 1.41% | 2.08% | 2.42 | 1.65 |
111 | 114.0 | 48.95 | 24.77 | 10.64 | 3.0 | 2.63% | 6.13% | 4.41 | 1.44 |
110 | 125.0 | 39.6 | 24.78 | 7.85 | 3.0 | 2.4% | 7.58% | 5.57 | 1.91 |
109 | 55.9 | 13.7 | 23.81 | 5.83 | 1.5 | 2.68% | 10.95% | 2.73 | 0.73 |
108 | 61.2 | 22.45 | 44.11 | 16.18 | 1.05 | 1.72% | 4.68% | 1.74 | 1.27 |
107 | 70.1 | 19.95 | 30.02 | 8.54 | 0.5 | 0.71% | 2.51% | 3.81 | 1.05 |
106 | 35.35 | 16.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.79 | 0.92 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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強茂 | 3.11% 987(-20.27%) | 4.65% 1062(-25.89%) | -3.26% 1318(-40.25%) | -11.06% 1293(-39.12%) | -8.16% 2097(-62.44%) | -15.59% 2936(-73.18%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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56.3 | 56.27→ | 55.94↗ | 55.0↘ | 56.26↘ | 56.65↘ | 56.82↘ | 57.81↘ | 59.02↘ | 62.09↘ | 62.17↘ | 62.11↘ | 64.09↘ | 64.86↘ | 65.29↘ |
乖離率 | 0.05% | 0.64% | 2.36% | 0.07% | -0.62% | -0.92% | -2.61% | -4.61% | -9.33% | -9.44% | -9.35% | -12.15% | -13.2% | -13.77% |
均線開始 轉折價位 | 56.3 | 54.5 | 56.8 | 59.2 | 57.8 | 56.7 | 62.9 | 63.5 | 65.9 | 64.2 | 60.0 | 69.6 | 65.0 | 70.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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強茂 | 161.87% | -15.0% | 14.0% | -45.0% | 96.0% | 96.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.56 | 12.33 | 16.52 | 9.46 | 6.87 |
ROE | 6.86 | 12.55 | 19.43 | 13.22 | 7.71 |
本業收入比 | 71.59 | 78.00 | 91.01 | 96.22 | 104.49 |
自由現金流量 | 12.95 | -3.96 | -32.25 | 5.04 | 1.49 |
利息保障倍數 | 6.74 | 16.14 | 27.01 | 13.77 | 8.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標