收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.2 (-1.79%) 1764張 (+12.87%) 2527張 2372張 4102張 季線下 ↘30.56 ↘30.88 ↘31.13 ↘31.22 ↘32.04 ↘32.47 1764張 0.74倍 |
-3.21% -4.88% -10.25% -6.93% 6.34% |
45.91 (52.04%) 30.2 |
54.85 (81.62%) 36.98 (22.45%) |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
106.71億 322.28億 |
40.37% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-04-18 2024-07-09 |
0 | 長榮集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.35,N/A (13.89,17.25,20.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.0%) 月線斜率-0.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.64%[112] (N/A) 0 (3.64%) | 相對高點 相對低點 | 43.95 (-31.29%) 22-03-10 25.45 (18.66%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.17% -70 -2 0 1.88%←1.91%(-1.57%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.61 16.02 32.87 歷年新高 19.33億(6月) | 18.99 2.75 29.09 16.66億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-04 31.95 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-15%,-5%,-19% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.13 24.0,31.21 30.35,29.7 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.45 8.96,14.6 look 31.85,29.7 -0.37 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.27%(-100.0%) | -2 (連2賣) 0.11% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.73 37.76,54.92 35.15,30.1 -0.11 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.28%←11.27%(-8.78%) | -702 39.8% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.97,31.13 (0.67,0.79,0.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.27% -6.99% -6.73% -3.61% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.67%(0.0%) | -56 3.17% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.18% 4.45% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.34←75.89(-2.04%) 11.01←11.1(-0.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.24 (+25.0%) Q1←Q4 連2升 0.3←0.74 (-59.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.86←47.38 (-5.32%) Q1←Q4 第1降 44.86←32.53 (+37.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.89←7.59 (-5.32%) Q1←Q4 連2降 5.89←5.02 (+37.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.23←81.35 (+33.04%) Q1←Q4 連3升 108.23←71.84 (+50.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+33.04%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.31 (+70.97%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.42 (+26.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.26 (+46.15%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.33 (+15.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.82←24.94 Q1←Q4 連2降 21.82←25.85 Q1←Q1 8季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.12←16.02 Q1←Q4 連2降 13.12←15.44 Q1←Q1 8季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.37←7.66 Q1←Q4 第1升 13.37←14.27 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.84←1.14 Q1←Q4 第1升 1.84←1.54 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.4←0.88 Q1←Q4 第1升 1.4←1.18 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/04/26 周文俊之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
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公告 | 113/07/10 榮運 113年6月營收19.33億、年增50.61% 113/07/10 證交所7/10暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/10 營收速報 - 榮運(2607)6月營收19.33億元年增率高達50.61% 113/07/10 【公告】榮運 2024年6月合併營收19.33億元 年增50.61% 113/07/09 《熱門族群》3航運股除息 陽明秒填息 113/06/24 【公告】榮運代重要子公司Evergreen Logistics USA Corp.113年股東臨時會重要決議事項 113/06/24 【公告】榮運代重要子公司Evergreen Logistics USA Corp.召開113年股東臨時會 113/06/14 【公告】榮運代重要子公司長榮物流(股)公司全面改選董事及監察人 113/06/14 【公告】榮運代重要子公司長榮物流(股)公司113年股東常會重要決議事項 113/06/14 【公告】榮運代重要子公司長榮物流(股)公司董事長異動 113/06/14 【公告】榮運代重要子公司長榮物流(股)公司113年股東常會決議解除新任董事及其所代表法人之競業限制 113/06/14 【公告】榮運代重要子公司長榮物流(股)公司董事會決議訂定配股、配息、現金股利發放日及增資基準日 113/06/07 【公告】榮運 2024年5月合併營收16.66億元 年增18.99% 113/06/06 《航運股》榮運7月9日除息 8月8日發放現金 113/06/06 【公告】榮運訂定配息基準日及現金股利發放日 113/05/31 【公告】榮運因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務、業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/05/30 榮運股東會通過每股配發1.1元現金股利,將導入國際物流運籌中心 113/05/30 【公告】榮運113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】榮運113年股東常會決議解除董事及其所代表法人之競業限制 113/05/10 營收速報 - 榮運(2607)4月營收16.21億元年增率高達26.11% 113/05/10 【公告】榮運 2024年4月合併營收16.21億元 年增26.11% 113/05/07 【公告】榮運代重要子公司「立盛企業」董事會決議發放股利 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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榮運 | -3.21% 2527(-30.19%) | -3.82% 2223(-20.67%) | -4.88% 2372(-25.64%) | -10.25% 4102(-57.0%) | -6.93% 4044(-56.38%) | 6.34% 4307(-59.04%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.2 | 30.4↘ | 30.56↘ | 30.88↘ | 31.13↘ | 31.22↘ | 31.44↘ | 32.04↘ | 32.47↘ | 32.24↘ | 32.27↘ | 32.38↘ | 31.94↗ | 31.33↗ | 30.98↗ |
乖離率 | -0.66% | -1.18% | -2.2% | -2.99% | -3.27% | -3.94% | -5.74% | -6.99% | -6.33% | -6.41% | -6.73% | -5.45% | -3.61% | -2.52% |
均線開始 轉折價位 | 30.4 | 31.25 | 30.45 | 31.7 | 32.25 | 32.0 | 32.65 | 34.45 | 33.4 | 33.7 | 32.35 | 28.35 | 28.35 | 28.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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榮運 | 137.45% | -5.0% | 15.0% | -3.0% | 45.0% | 46.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.9 | 18.21 | 10.8 | 10.69 | 11.87 |
ROE | 9.18 | 12.76 | 4.24 | 2.96 | 3.73 |
本業收入比 | 69.06 | 77.34 | 79.52 | 90.19 | 90.43 |
自由現金流量 | 46.11 | 31.54 | -11.59 | 12.98 | 7.9 |
利息保障倍數 | 35.56 | 33.67 | 14.58 | 6.71 | 5.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標