| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 (-1.45%) 610張 (-57.14%) 季線上 536張 335張 258張 610張 1.82倍 |
-5.56% 0.49% 4.51% -13.19% -14.64% |
8.0~9.3 |
154.43 (51.4%) 102.0 |
N/A 0.41 |
853 、Y! |
微型股 80.05億 |
17.03% 0.0% |
石化業 |
2024-12-19 2024-07-17 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 103.33↘ | 104.6↘ | 105.35↘ | 103.73↗ | 103.26↗ | 102.61↗ | 100.5↗ | 99.92↗ | 97.3↗ | 97.3↗ | 99.55↘ | 109.12↘ | 110.51↘ | 111.3↘ |
| 乖離率 | -1.29% | -2.49% | -3.18% | -1.67% | -1.22% | -0.59% | 1.49% | 2.08% | 4.83% | 4.83% | 2.46% | -6.52% | -7.7% | -8.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 105.5 | 108.0 | 106.0 | 99.8 | 101.5 | 101.0 | 101.5 | 97.6 | 97.3 | 100.5 | 117.5 | 129.5 | 119.5 | 114.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13421/八貫一 | 2022-06-02 | N/A | 2025-06-02 | 100.0 | 161.0 169.0 (-3.98%) | 0 (10-16) | 0,0 | 0 | 58.5 | -3.07 | 174.36 | 2000 | 83.65% | -3 | 0 | 0,1 | N/A | N/A | -91.43% | 163 | 2.4 | 有 | 5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.77,11.51 (12.47,17.43,22.39) 3.5,29.14 (2.53,3.71,4.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.15%) 月線斜率0.02 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.89←58.5(1.39%) 16.36←17.72(-1.36%), -5.75% 59.89←73.85(-13.96%) 16.36←11.15(5.21%), 80.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.9%[112] (5.0%[113]) 1.0 (13.55%) | 相對高點 相對低點 | 168.5 (-39.47%) 23-03-27 59.9 (70.28%) 22-02-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.24 19.22 -4.55 2.1億(11月) | -13.09 -17.11 -4.48 1.76億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-08 110.5 (24-12-19) 104日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.78% -193 -1 0 9.26%←6.37%(2.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | 119.3(16.96%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.04 19.81,37.07 look 104.0,101.0 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -13%,-3%,2%,5% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.02 51.43,78.28 104.0,93.4 1.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 853 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.93 29.26,25.08 up 146.0,100.5 -4.53 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.04%(0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.49 2.41 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.22% 2.08% 2.46% -7.7% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.9%←28.36%(0.54%) | -29 (連2買轉賣) 4.75% | 2年趨勢圖 | 28.9%←52.35%(-23.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.78% 3.59% 8.75% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.55%(0.01%) | -7 (連3賣) 1.15% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.64%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q3←Q2 連2降 0.04←0.07 (-42.86%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.0←6.2 (-3.23%) Q3←Q2 第1降 6.0←6.64 (-9.64%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.43←1.42 (-3.23%) Q3←Q2 連2升 1.43←1.66 (-9.64%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.75←8.9 (+9.55%) Q3←Q2 第1升 9.75←8.25 (+18.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.79←72.33 (-3.51%) Q3←Q2 連2降 69.79←62.45 (+11.75%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 209.96←193.98 (-3.51%) Q3←Q2 連4升 209.96←168.28 (+24.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←1.77 (-17.51%) Q3←Q2 第1降 1.46←2.19 (-33.33%) Q3←Q3 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.47←1.55 (-5.16%) Q3←Q2 第1降 1.47←1.64 (-10.37%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.63←32.34 Q3←Q2 連2升 32.63←33.43 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.85←22.95 Q3←Q2 連2升 23.85←25.03 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.0←22.32 Q3←Q2 第1降 19.0←23.2 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.12←6.62 Q3←Q2 第1降 5.12←7.59 Q3←Q3 12季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.44←4.16 Q3←Q2 第1降 3.44←5.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/21 黃聖凱 經理人 贈與 24張 113/10/21 黃聖凱之配偶 關係人配偶 贈與 24張 |
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| 公告 | 113/12/20 八貫董事會通過設置永續發展委員會 |
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| 新聞 | 113/12/18 【公告】八貫受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 113/12/06 【公告】八貫 2024年11月合併營收2.1億元 年增-5.25% 113/11/08 【公告】八貫 2024年10月合併營收1.76億元 年增-13.1% 113/08/16 【公告】八貫限制員工權利新股註銷減資變更完成 113/08/09 【公告】八貫 2024年7月合併營收1.67億元 年增-11.2% 113/07/30 【公告】八貫董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜(股數更新) 113/07/30 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債113年第2季轉換普通股 113/07/24 【公告】八貫通過一一三年度第二季個別財務報告之董事會延期召開 113/07/17 【公告】八貫通過113年上半年財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】八貫 2024年6月合併營收2.19億元 年增-1.99% 113/07/02 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格調整 113/07/02 【公告】八貫調整股票股利配股率 113/06/20 【公告】八貫盈餘轉增資分派股票股利除權基準日 113/06/05 【公告】八貫 2024年5月合併營收2.39億元 年增33.74% 113/05/23 【公告】八貫113年股東常會補選1席獨立董事 113/05/23 【公告】八貫113年股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】八貫 2024年4月合併營收1.79億元 年增-15.68% 113/04/17 【公告】八貫113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】八貫 2024年3月合併營收2.28億元 年增-5.04% 113/04/03 【公告】113/04/03台灣東部海域發生規模7.2級地震對八貫運作及財務業務並無重大影響。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八貫 | -5.56% 536(13.68%) | -3.77% 521(17.09%) | 0.49% 335(82.13%) | 4.51% 258(136.14%) | -13.19% 267(128.21%) | -14.64% 425(43.53%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八貫 | 82.16% | -14.0% | -7.0% | 94.0% | 15.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.99 | 21.34 | 15.28 | 16.31 | 15.29 |
| ROE | 24.93 | 28.05 | 17.66 | 16.38 | 21.19 |
| 本業收入比 | 93.75 | 89.76 | 96.64 | 100.81 | 98.22 |
| 自由現金流量 | 2.84 | 3.47 | -1.1 | 1.43 | 1.88 |
| 利息保障倍數 | 238.35 | 97.02 | 137.74 | 56.81 | 34.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
